国泰价值经典灵活配置混合(LOF)：2025年第一季度利润2631.25万元 净值增长率8.26%

　　AI基金国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（160215）披露2025年一季报，第一季度基金利润2631.25万元，加权平均基金份额本期利润0.1233元。报告期内，基金净值增长率为8.26%，截至一季度末，基金规模为4.61亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.856元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月24日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达5.04%；国泰大健康股票A最低，为-8.79%。

　　基金管理人在一季报中表示，组合聚焦在成长赛道，主要是机器人、智能驾驶、医药、新能源等方向，机器人在一季度前两个月大幅上行，市场三月份后开始扩散，但是我们认为最核心的还是特斯拉产业链，智能驾驶也是一样，医药我们主要围绕麻药、体检（AI医疗）、器械OTC为主，新能源主要是锂电储能等相关。

　　截至4月24日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-8.07%，位于同类可比基金820/918；近半年复权单位净值增长率为5.10%，位于同类可比基金146/918；近一年复权单位净值增长率为5.04%，位于同类可比基金431/918；近三年复权单位净值增长率为-5.31%，位于同类可比基金393/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.204，位于同类可比基金328/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为49.38%，同类可比基金排名148/901。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.92%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.72%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.61亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新泉股份、三花智控、峰岹科技、世运电路、金博股份、宁德时代、人福医药、黑猫股份、电连技术、美年健康。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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