国泰民福策略价值灵活配置混合A：2025年第一季度利润49.32万元 净值增长率0.92%

　　AI基金国泰民福策略价值灵活配置混合A（002489）披露2025年一季报，第一季度基金利润49.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0143元。报告期内，基金净值增长率为0.92%，截至一季度末，基金规模为5229.86万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.534元。基金经理是戴计辉，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.41%；国泰金鼎价值精选混合最低，为1.32%。

　　基金管理人在一季报中表示，基于对市场的看好和内需企稳的判断，我们略有加仓，主要加仓了低位或基本面出现积极变化的工程机械、医药、军工、钢铁、有色等，对电子、纺服等做了部分止盈。

　　截至4月24日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.56%，位于同类可比基金117/155；近半年复权单位净值增长率为2.60%，位于同类可比基金28/155；近一年复权单位净值增长率为4.41%，位于同类可比基金52/155；近三年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金96/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0995，位于同类可比基金85/152。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为6.97%，同类可比基金排名65/150。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为6.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.11%，同类平均为18.94%。2020年一季度末基金达到38.93%的最高仓位，2019年一季度末最低，为0.58%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5229.86万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是科达制造、宏发股份、TCL科技、传音控股、立讯精密、三一重工、儒竞科技、成都银行、振华科技、华友钴业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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