国泰优质领航混合A：2025年第一季度利润991.29万元 净值增长率10.67%

　　AI基金国泰优质领航混合A（019999）披露2025年一季报，第一季度基金利润991.29万元，加权平均基金份额本期利润0.1261元。报告期内，基金净值增长率为10.67%，截至一季度末，基金规模为4546.83万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.095元。基金经理是李海和陆经纬。

　　基金管理人在一季报中表示，未来我们会长期坚持四大目标：（1）绝对收益：以2-3倍于GDP增速的长期复合年化收益率为绝对收益目标；（2）相对收益：市场风格逆风时少跑输，市场风格顺风时多跑赢；（3）持有人体验：重视波动与回撤控制，以实现尽可能高的夏普比率与卡玛比率；（4）投资行为的一致性，业绩可解释、可复制，基金经理投资能力实现同心圆式的持续迭代进步。

　　截至4月24日，国泰优质领航混合A近三个月复权单位净值增长率为9.96%，位于同类可比基金39/646；近半年复权单位净值增长率为6.72%，位于同类可比基金113/646；近一年复权单位净值增长率为9.46%，位于同类可比基金272/642。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1267。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为15.05%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为5.8%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.14%，同类平均为85.26%。2024年末基金达到92.85%的最高仓位，2025年一季度末最低，为87.76%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4546.83万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、阿里巴巴-W、小米集团-W、泡泡玛特、腾讯控股、小鹏汽车-W、山西汾酒、太阳纸业、格力电器、中谷物流。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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