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华夏新能源车龙头混合发起式A:2025年第一季度利润3962.45万元 净值增长率6.32%

AI基金华夏新能源车龙头混合发起式A(013395)披露2025年一季报,第一季度基金利润3962.45万元,加权平均基金份额本期利润0.0708元。报告期内,基金净值增长率为6.32%,截至一季度末,基金规模为4.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至4月24日,单位净值为0.851元。基金经理是杨宇,目前管理3只基金。其中,截至4月24日,华夏新能源车龙头混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达7.67%;华夏清洁能源龙头混合发起式A最低,为-9.43%。
基金管理人在一季报中表示,我们努力通过扎实的基本面研究,来寻找新能源行业中的超额收益。我们重点的布局方向包括:1.汽车电动化。中国的锂电池行业在全球范围内已经取得了非常明显的比较优势,龙头企业全球份额不断提升,同时带动整个产业链在全球范围内持续扩张。2.汽车智能化。类似过去十年功能手机向智能手机进步的过程,我们认为未来十年是“功能汽车”向“智能汽车”进步的过程,从而会诞生较多汽车零部件的智能化升级的投资机会,譬如域控制器、智能座舱、线控底盘等。3.新能源发电,作为新能源车整体产业链的上游,真正实现碳中和远景的重要抓手,譬如光伏、风电、氢能源、储能等。我们选股的标准为:1.符合产业发展方向(如锂电池领域的高镍化、大电芯、高能量密度、长循环、安全性提升,如汽车智能化方面的智能座舱、驾驶域等),渗透率持续提升,带来更好的消费者体验的细分环节;2.持续通过一体化、产线效率提升、优化管理等方式来降低成本,并取得相较于竞争对手的明显优势;3.业绩持续高增,估值合理。
截至4月24日,华夏新能源车龙头混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.83%,位于同类可比基金63/182;近半年复权单位净值增长率为1.19%,位于同类可比基金54/182;近一年复权单位净值增长率为7.67%,位于同类可比基金89/179;近三年复权单位净值增长率为9.06%,位于同类可比基金10/119。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2079,位于同类可比基金22/116。

截至4月24日,基金近三年最大回撤为42.95%,同类可比基金排名100/115。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为25%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.11%,同类平均为86.48%。2024年一季度末基金达到93.57%的最高仓位,2024年末最低,为84.07%。

截至2025年一季度末,基金规模为4.01亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是比亚迪、宁德时代、伯特利、宇通客车、科达利、新泉股份、吉利汽车、璞泰来、徐工机械、星宇股份。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华夏新能源车龙头混合发起式A:2025年第一季度利润3962.45万元 净值增长率6.32%)
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