国泰价值精选灵活配置混合A：2025年第一季度利润1198.23万元 净值增长率5.87%

　　AI基金国泰价值精选灵活配置混合A（005726）披露2025年一季报，第一季度基金利润1198.23万元，加权平均基金份额本期利润0.1072元。报告期内，基金净值增长率为5.87%，截至一季度末，基金规模为1.92亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.783元。基金经理是王阳和郑浩。

　　基金管理人在一季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。

　　截至4月24日，国泰价值精选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.77%，位于同类可比基金525/918；近半年复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金268/918；近一年复权单位净值增长率为4.76%，位于同类可比基金443/918；近三年复权单位净值增长率为-5.82%，位于同类可比基金405/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2285，位于同类可比基金305/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为38.56%，同类可比基金排名439/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.67%，同类平均为80.16%。2022年一季度末基金达到94.16%的最高仓位，2020年一季度末最低，为65.25%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.92亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宏发股份、海尔智家、伟创电气、扬杰科技、峰岹科技、传音控股、儒竞科技、拓邦股份、杰克股份、威胜信息。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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