国泰金泰灵活配置混合A：2025年第一季度利润3061.57万元 净值增长率5.65%

　　AI基金国泰金泰灵活配置混合A（519020）披露2025年一季报，第一季度基金利润3061.57万元，加权平均基金份额本期利润0.1317元。报告期内，基金净值增长率为5.65%，截至一季度末，基金规模为4.83亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为2.213元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达21.66%；国泰优质领航混合A最低，为9.46%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们发现有一批优质企业已经出现了非常显著的投资价值，我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，做真正的耐心资本。我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

　　截至4月24日，国泰金泰灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金194/918；近半年复权单位净值增长率为2.20%，位于同类可比基金240/918；近一年复权单位净值增长率为13.83%，位于同类可比基金195/918；近三年复权单位净值增长率为34.93%，位于同类可比基金18/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5968，位于同类可比基金33/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为20.78%，同类可比基金排名846/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.3%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到93.7%的最高仓位，2023年末最低，为85.19%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.83亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、百济神州、立讯精密、顺丰控股、恒瑞医药、美的集团、东鹏饮料、宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：国泰金泰灵活配置混合A：2025年第一季度利润3061.57万元 净值增长率5.65%)

(责任编辑：system)