国泰金鹰增长灵活配置混合：2025年第一季度利润8423.71万元 净值增长率6.8%

　　AI基金国泰金鹰增长灵活配置混合（020001）披露2025年一季报，第一季度基金利润8423.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0693元。报告期内，基金净值增长率为6.8%，截至一季度末，基金规模为13.4亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.032元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月24日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达5.04%；国泰大健康股票A最低，为-8.79%。

　　基金管理人在一季报中表示，从一季度结果来看，市场在往我们前期预测方向走，高分红拥挤后开始抽血下跌，被挤压的成长开始跑出来，我们相信后期市场会继续延续，组合净值会大幅跑赢基准和指数。

　　截至4月24日，国泰金鹰增长灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-9.21%，位于同类可比基金841/918；近半年复权单位净值增长率为2.76%，位于同类可比基金225/918；近一年复权单位净值增长率为1.05%，位于同类可比基金581/918；近三年复权单位净值增长率为-13.10%，位于同类可比基金579/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1233，位于同类可比基金429/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为51.69%，同类可比基金排名105/901。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.51%，同类平均为80.16%。2022年三季度末基金达到94.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为79.28%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为13.4亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新泉股份、三花智控、峰岹科技、世运电路、黑猫股份、宁德时代、人福医药、电连技术、金博股份、美年健康。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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