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景顺长城景气进取混合A:2025年第一季度利润1.03亿元 净值增长率3.86%

AI基金景顺长城景气进取混合A(013812)披露2025年一季报,第一季度基金利润1.03亿元,加权平均基金份额本期利润0.0273元。报告期内,基金净值增长率为3.86%,截至一季度末,基金规模为25.62亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日,单位净值为0.646元。基金经理是张靖,目前管理7只基金。其中,截至4月24日,景顺长城中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-2.24%;景顺长城策略精选灵活配置混合A最低,为-4%。
基金管理人在一季报中表示,春节后,国内人工智能和人形机器人行业的快速进展大幅提振市场信心,短时间内股市相关板块涨幅惊人。人工智能的股市重心从人工智能硬件算力向应用迁移,主要集中在计算机、传媒板块;人形机器人主要集中在机器人本体硬件潜在供应商,主要集中在汽车零部件和机械设备行业。但从商业模式、订单落地以及最终公司业绩上,两个主题仍存在较大不确定性。
截至4月24日,景顺长城景气进取混合A近三个月复权单位净值增长率为-8.86%,位于同类可比基金132/135;近半年复权单位净值增长率为-6.65%,位于同类可比基金117/135;近一年复权单位净值增长率为-2.59%,位于同类可比基金117/135;近三年复权单位净值增长率为-12.42%,位于同类可比基金86/133。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.0806,位于同类可比基金80/133。

截至4月24日,基金近三年最大回撤为36.69%,同类可比基金排名77/134。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.49%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.41%,同类平均为85.96%。2024年三季度末基金达到91.76%的最高仓位,2023年一季度末最低,为75.52%。

截至2025年一季度末,基金规模为25.62亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、中国重汽、海尔智家、立讯精密、潍柴动力、卫星化学、健友股份、森麒麟、顺络电子、宝丰能源。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:景顺长城景气进取混合A:2025年第一季度利润1.03亿元 净值增长率3.86%)
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