华夏核心价值混合A：2025年第一季度利润495.98万元 净值增长率3.71%

　　AI基金华夏核心价值混合A（010692）披露2025年一季报，第一季度基金利润495.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0231元。报告期内，基金净值增长率为3.71%，截至一季度末，基金规模为1.32亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.615元。基金经理是艾邦妮，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华夏国企改革混合近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；华夏核心价值混合A最低，为1.85%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金会坚持在商业模式良好的行业中甄选具有持续创造价值能力的企业，注重风险与收益的匹配性，适度把握市场各类机会进行投资操作。报告期内，本基金依据收益率空间，对稳定收益和成长类个股的比重进行了调整，针对具有个股治理改善逻辑以及存在预期差的成长方向进行了资产配置。

　　截至4月24日，华夏核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.80%，位于同类可比基金241/646；近半年复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金314/646；近一年复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金453/642；近三年复权单位净值增长率为-6.59%，位于同类可比基金222/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.246，位于同类可比基金158/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为32.5%，同类可比基金排名393/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.2%，同类平均为85.26%。2022年末基金达到92.44%的最高仓位，2021年上半年末最低，为57.85%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.32亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是建发国际集团、海尔智家、贵州茅台、柳工、小商品城、保利物业、快手-W、比音勒芬、宁德时代、众鑫股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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