国泰创新医疗混合发起A：2025年第一季度利润137.03万元 净值增长率14.13%

　　AI基金国泰创新医疗混合发起A（018159）披露2025年一季报，第一季度基金利润137.03万元，加权平均基金份额本期利润0.1068元。报告期内，基金净值增长率为14.13%，截至一季度末，基金规模为1154.19万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月24日，单位净值为0.882元。基金经理是邱晓旭，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达15.3%；国泰产业精选混合A最低，为4.59%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们始终坚持均衡策略：一方面坚持以中长期视角挖掘符合临床需求与技术突破的产业线，从中提取发展路径正确、积累了技术或产品优势、研发和管理效率优异的企业，成为长期基础持仓，并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整；另一方面，平衡好市场热点板块（趋势投资）和超跌个股（逆向投资）的配置结构，适应不同的市场风格。我们保持 H 股高仓位配置，并提高了港股创新药和 AI 相关医疗业态的配置比例。

　　截至4月24日，国泰创新医疗混合发起A近三个月复权单位净值增长率为20.68%，位于同类可比基金36/129；近半年复权单位净值增长率为8.26%，位于同类可比基金48/129；近一年复权单位净值增长率为11.04%，位于同类可比基金51/129。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2049。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为35.71%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.05%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.78%，同类平均为86.9%。2024年上半年末基金达到93.23%的最高仓位，2023年上半年末最低，为87.92%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1154.19万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是医脉通、福瑞股份、再鼎医药、信达生物、人福医药、三生制药、科伦博泰生物-B、海泰新光、和黄医药、诺诚健华。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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