光大保德信新机遇混合A：2025年第一季度利润1184.81万元 净值增长率7.47%

　　AI基金光大保德信新机遇混合A（010676）披露2025年一季报，第一季度基金利润1184.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0693元。报告期内，基金净值增长率为7.47%，截至一季度末，基金规模为1.54亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月24日，单位净值为0.95元。基金经理是房雷，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.57%；光大保德信新机遇混合A最低，为26.67%。

　　基金管理人在一季报中表示，在年初市场调整之后，市场在春节前后进入春季躁动行情，DeepSeek 驱动了科技成长资产的重估，国产 AI 产业链包括国产算力、软件、以及机器人等泛 AI 应用成为市场的关注点。伴随着国内先进制程和 AI 大模型对自主可控的重大意义，中国科技资产的系统性重估时代可能逐步来临，这可能是未来相当长一段时间资本市场的投资机遇之一。

　　3 月中下旬市场对于外部不确定性担忧增加，风险偏好下降，主要的成长风险有所回落。整体上看来，有色金属、机械和汽车零部件以及计算机和创新药等行业在一季度表现较强。

　　截至4月24日，光大保德信新机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为3.54%，位于同类可比基金38/202；近半年复权单位净值增长率为11.33%，位于同类可比基金40/202；近一年复权单位净值增长率为26.66%，位于同类可比基金74/200；近三年复权单位净值增长率为10.18%，位于同类可比基金60/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2215，位于同类可比基金92/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为43.08%，同类可比基金排名79/136。单季度最大回撤出现在2021年二季度，为89.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.34%，同类平均为84.9%。2021年末基金达到93.61%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.84%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.54亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是百济神州、金山办公、科大讯飞、海光信息、绿的谐波、寒武纪、思瑞浦、三花智控、科伦博泰生物-B、金蝶国际。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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