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光大保德信多策略智选18个月混合:2025年第一季度利润13.3万元 净值增长率0.85%

AI基金光大保德信多策略智选18个月混合(004457)披露2025年一季报,第一季度基金利润13.3万元,加权平均基金份额本期利润0.0085元。报告期内,基金净值增长率为0.85%,截至一季度末,基金规模为1587.35万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日,单位净值为1.099元。基金经理是朱剑涛,目前管理7只基金。其中,截至4月22日,光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高,达29.59%;截至4月18日,光大保德信多策略智选18个月混合最低,为2.37%。
基金管理人在一季报中表示,一季度股票市场整体呈现高 beta 风格特征,高估值、高波动的科技类股票表现抢眼,价值、红利类风格承压。市场进入三月中旬年报验证期后,市场情绪有所降温,前者涨幅较大但没夯实业绩的公司股价回调较多,价值红利风格走强。本产品固收部分一季度采取短久期配置,后续将继续谨慎控制各个市场风险敞口暴露,力争在多变市场环境中获取稳健收益。
截至4月18日,光大保德信多策略智选18个月混合近三个月复权单位净值增长率为0.36%,位于同类可比基金372/670;近半年复权单位净值增长率为0.92%,位于同类可比基金438/670;近一年复权单位净值增长率为2.37%,位于同类可比基金502/668;近三年复权单位净值增长率为-0.09%,位于同类可比基金482/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.5126,位于同类可比基金524/545。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为6.52%,同类可比基金排名311/549。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为7.92%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.35%,同类平均为18.87%。2019年三季度末基金达到35.08%的最高仓位,2020年三季度末最低,为2.37%。

截至2025年一季度末,基金规模为1587.35万元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是美亚光电、湖南白银、大智慧、招商银行、汇成股份、热威股份、上海石化、尚荣医疗、铜陵有色、浙富控股。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:光大保德信多策略智选18个月混合:2025年第一季度利润13.3万元 净值增长率0.85%)
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