华安创新混合：2025年第一季度利润3917.62万元 净值增长率3.73%

　　AI基金华安创新混合（040001）披露2025年一季报，第一季度基金利润3917.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0334元。报告期内，基金净值增长率为3.73%，截至一季度末，基金规模为10.37亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月24日，单位净值为0.904元。基金经理是蒋璆，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，华安创业板两年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.85%；截至4月24日，华安碳中和混合A最低，为12.39%。

　　基金管理人在一季报中表示，从行业表现来看，有色金属和汽车行业指数涨幅并驾齐驱，机械、计算机和传媒等机器人及 AI 相关行业紧随其后，而煤炭、商贸零售、非银行金融、石油石化、房地产等顺周期行业表现相对不佳。本基金在 1 季度维持较高仓位运作，坚持 PEG 成长投资策略，整体配置倾向于高端制造方向，净值表现优于业绩比较基准。

　　截至4月24日，华安创新混合近三个月复权单位净值增长率为4.39%，位于同类可比基金29/182；近半年复权单位净值增长率为-0.98%，位于同类可比基金67/182；近一年复权单位净值增长率为13.28%，位于同类可比基金53/179；近三年复权单位净值增长率为-11.29%，位于同类可比基金42/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0732，位于同类可比基金60/116。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为47.41%，同类可比基金排名88/115。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.88%，同类平均为86.48%。2019年末基金达到78.27%的最高仓位，2020年一季度末最低，为60.19%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为10.37亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中简科技、首旅酒店、锦江酒店、英搏尔、纳睿雷达、广联航空、西部超导、中航成飞、四川九洲、北方导航。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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