中欧行业鑫选混合A：2025年第一季度利润584.85万元 净值增长率5.16%

　　AI基金中欧行业鑫选混合A（017742）披露2025年一季报，第一季度基金利润584.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0764元。报告期内，基金净值增长率为5.16%，截至一季度末，基金规模为5963.47万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.956元。基金经理是钱亚风云，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，中欧聚优港股通混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达29.88%；中欧致和混合A最低，为-0.58%。

　　基金管理人在一季报中表示，所管理的组合主要分布在汽车、家电、食品饮料、电子、电力设备、医药等行业，其中港股有一定仓位。我们认为未来一段时间是人工智能快速发展的阶段，我们组合将较大比例聚焦于与之相关的各个领域，但是会更多偏向应用端，对算力基础设施开始谨慎。此外对于新的消费趋势以及创新药方向，我们也密切关注。

　　截至4月24日，中欧行业鑫选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.13%，位于同类可比基金215/536；近半年复权单位净值增长率为0.92%，位于同类可比基金215/536；近一年复权单位净值增长率为4.73%，位于同类可比基金291/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3631。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为19.02%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.39%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.93%，同类平均为83.56%。2024年末基金达到91.4%的最高仓位，2023年三季度末最低，为35.52%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5963.47万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、中芯国际、东鹏饮料、宁德时代、兆易创新、美的集团、福耀玻璃、小米集团-W、恒帅股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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