嘉实方舟一年持有期混合A：2025年第一季度利润10.81万元 净值增长率0.25%

　　AI基金嘉实方舟一年持有期混合A（016824）披露2025年一季报，第一季度基金利润10.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0028元。报告期内，基金净值增长率为0.25%，截至一季度末，基金规模为4210.86万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.034元。基金经理是轩璇和李欣，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A近一年复权单位净值增长率最高，达2.26%；嘉实同舟债券A最低，为1.82%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望二季度，债券部分将提升票息类资产的配置，同时久期操作会较一季度更加积极。权益部分将依然保持相对较为均衡，一方面会考虑提升顺周期板块的配置比例，主要因为关税压力下内需相关板块可能会有政策优势；另一方面短期会考虑更多配置一季报业绩较为优秀的板块。

　　截至4月23日，嘉实方舟一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金343/670；近半年复权单位净值增长率为2.02%，位于同类可比基金240/670；近一年复权单位净值增长率为2.01%，位于同类可比基金538/668。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.035。

　　截至4月23日，基金成立以来最大回撤为1.61%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为0.89%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为5.6%，同类平均为18.87%。2025年一季度末基金达到18.62%的最高仓位，2023年三季度末最低，为0.79%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4210.86万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、久立特材、伊利股份、宝钢股份、福耀玻璃、杭州银行、北京银行、南京银行、农业银行、中信银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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