南方誉鼎一年持有期混合A：2025年第一季度利润3.23万元 净值增长率0.12%

　　AI基金南方誉鼎一年持有期混合A（010006）披露2025年一季报，第一季度基金利润3.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0006元。报告期内，基金净值增长率为0.12%，截至一季度末，基金规模为5249.62万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月25日，单位净值为1.051元。基金经理是吴剑毅，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月25日，南方中小盘成长股票A近一年复权单位净值增长率最高，达6.34%；南方利安灵活配置混合A最低，为2.82%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金定位为固收+产品，通常情况下我们的股票仓位中枢将保持在 25%左右。展望后市，我们依旧对优质股票资产保持乐观态度。在资产荒的背景下，当前即使仅看股息率，它们也具备充足的吸引力。我们将始终聚焦于收益较高的领域，在有鱼的地方钓鱼，而优质公司则是我们最佳的抓手。它们通常具备良好的商业模式以及较深的护城河，这是未来现金流稳定可持续的基础。而对于预期收益率的评估，大致可以简化为未来产生的现金流与市值的比值。投资中的变量主要来自于分子端未来现金流的判断，而在预期收益率具备足够安全边际的情况下，就可以更好地为我们对分子端的判断提供一定的容错率。

　　截至4月25日，南方誉鼎一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金376/670；近半年复权单位净值增长率为0.16%，位于同类可比基金555/670；近一年复权单位净值增长率为4.47%，位于同类可比基金290/668；近三年复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金342/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2841，位于同类可比基金265/545。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为8.06%，同类可比基金排名225/535。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为4.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.62%，同类平均为18.87%。2024年一季度末基金达到26.43%的最高仓位，2022年末最低，为17.52%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5249.62万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、陕西煤业、中信特钢、美的集团、洋河股份、华域汽车、平安银行、分众传媒、伊利股份、兴业银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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