南方优选价值混合A：2025年第一季度利润305.46万元 净值增长率0.36%

　　AI基金南方优选价值混合A（202011）披露2025年一季报，第一季度基金利润305.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0031元。报告期内，基金净值增长率为0.36%，截至一季度末，基金规模为8.94亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.883元。基金经理是罗安安，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，南方专精特新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.22%；南方创新成长混合A最低，为3.31%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，我们认为世界进入到中美俄三国更多元化秩序的稳定博弈阶段，中美内部问题的重视度要高于双方的分歧；中美科技竞争将成为世界发展主脉络，焦点将从硬科技延伸到软创新；国内经济已处于见底回升中，新质生产力逐渐成为拉动经济增长的新动能新引擎。基于上述判断，我们看好科技创新与新兴消费相结合的资产，比如互联网、汽车和机械，既能受益于新质生产力带来的技术产品创新，又受益于货币宽松和经济政策带来的需求端复苏。我们相信内循环复苏和科技大发展将会为2025年带来较多结构性的投资机会。

　　截至4月23日，南方优选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为0.48%，位于同类可比基金146/256；近半年复权单位净值增长率为-2.49%，位于同类可比基金139/256；近一年复权单位净值增长率为3.75%，位于同类可比基金158/256；近三年复权单位净值增长率为-6.14%，位于同类可比基金96/236。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0658，位于同类可比基金135/238。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为34.88%，同类可比基金排名175/238。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.52%，同类平均为85.88%。2024年一季度末基金达到93.83%的最高仓位，2019年一季度末最低，为71.43%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8.94亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国移动、渝农商行、药明康德、贵州茅台、徐工机械、久立特材、比亚迪、北方华创、太阳纸业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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