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广发恒荣三个月持有期混合A:2025年第一季度利润22.06万元 净值增长率0.44%

AI基金广发恒荣三个月持有期混合A(011192)披露2025年一季报,第一季度基金利润22.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0039元。报告期内,基金净值增长率为0.44%,截至一季度末,基金规模为5369.95万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日,单位净值为0.985元。基金经理是谭昌杰,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至4月23日,广发恒悦债券A近一年复权单位净值增长率最高,达7.54%;广发聚宝混合A最低,为1.56%。
基金管理人在一季报中表示,组合新增了对受益于避险情绪的黄金以及基本面好转的一线国企地产的配置比例。纯债方面,我们维持短久期高资质的票息策略;考虑到可转债的估值已经完成修复,超额收益的空间有限,我们对可转债进行了清仓。
截至4月23日,广发恒荣三个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.24%,位于同类可比基金73/670;近半年复权单位净值增长率为1.99%,位于同类可比基金246/670;近一年复权单位净值增长率为3.73%,位于同类可比基金370/668;近三年复权单位净值增长率为0.53%,位于同类可比基金473/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.0768,位于同类可比基金375/545。

截至4月23日,基金近三年最大回撤为15.57%,同类可比基金排名53/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为8.93%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为32.89%,同类平均为18.85%。2023年一季度末基金达到37.41%的最高仓位,2025年一季度末最低,为19.96%。

截至2025年一季度末,基金规模为5369.95万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金重仓股分别是城建发展、广日股份、中金黄金、皖能电力、赛轮轮胎、华帝股份、航亚科技、广汇能源、万华化学。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发恒荣三个月持有期混合A:2025年第一季度利润22.06万元 净值增长率0.44%)
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