托管银行

中国证券登记结算有限责任公司概况
法定名称中国证券登记结算有限责任公司英文名称China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
成立日期2001-03-30注册资本200.00亿元
法人代表于文强总 经 理周明
联系地址北京市西城区锦什坊街26号网站地址www.chinaclear.cn
邮政编码100033客服邮箱
电话号码4008-058-058传真号码010-66210938
经营范围中国证券登记结算有限责任公司成立于2001-03-30，现位于北京市西城区锦什坊街26号，客服联系电话为4008-058-058，一直以来中登公司经营范围是证券账户和结算账户的设立和管理、证券登记与过户、证券托管与转托管、证券和资金的清算与交收、受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务以及中国证监会批准的其他业务。
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
014822中泰锦泉汇金货币  基金吧  档案0.21690.7710%0.22520.7640%王瑞,马潇
015778浙商汇金金算盘货币  基金吧  档案0.29971.0840%0.28041.0810%白严
016446财通资管现金聚财货币  基金吧  档案0.23350.8010%0.20730.9410%王珊,朱红,费钦予
850011海通现金宝货币  基金吧  档案0.22300.8860%0.23010.8870%李夏
863001光大阳光现金宝货币  基金吧  档案0.18750.7740%0.23800.7860%樊亚筠
873001广发资管现金增利货币  基金吧  档案0.20180.7340%0.23580.7330%黄静,骆霖苇
880013招商资管智远天添利货币  基金吧  档案0.19350.7270%0.19350.7220%曾琦,陈功谋
890017长江货币管家货币  基金吧  档案0.19190.7190%0.20090.7100%王林希,周川博
900016中信证券现金增值  基金吧  档案0.27540.8740%0.33950.8470%李天颖
900055中信证券现金添利  基金吧  档案0.30921.2290%0.43321.2070%李天颖
931204国信现金增利货币  基金吧  档案0.20430.7180%0.19070.7110%梁策
940018华泰紫金天天发货币  基金吧  档案0.20260.7180%0.19810.7100%张迪
952100国泰君安现金管家货币  基金吧  档案0.19100.7180%0.17790.7170%杜浩然
970105安信资管天利宝货币  基金吧  档案0.21340.7570%0.20450.7480%杨坚丽
970116方正证券现金港货币  基金吧  档案0.29071.0370%0.31831.0260%宫健
970153中信建投智多鑫货币  基金吧  档案0.17910.7710%0.17490.7590%李腾飞
970157国元元增利货币  基金吧  档案0.20100.7970%0.19400.7730%李雅婷,柯贤发
970158信达现金宝货币  基金吧  档案0.21651.0470%0.21961.0380%王琳
970159国联现金添利货币  基金吧  档案0.21420.9740%0.25741.0550%哈默
970161西南双喜增利现金管理  基金吧  档案0.24291.0590%0.37131.0740%黄浩
970162东海现金管家  基金吧  档案0.14240.8680%0.28590.8890%朱晨飞
970163湘财天天盈货币  基金吧  档案0.23010.8210%0.22820.8150%申鹏
970164银河水星现金添利货币  基金吧  档案0.18760.7170%0.20810.7200%姜海洋
970167粤开现金惠货币  基金吧  档案0.23040.9124%0.37800.9304%饶琦
970171西部证券易储通现金管理  基金吧  档案0.25901.1167%0.42731.1251%张超
970172平安现金宝现金管理  基金吧  档案0.21460.7570%0.20410.7390%王方舟
970173华安证券月月红现金  基金吧  档案0.19520.7950%0.36510.7910%樊艳,张钰
970174东证融汇现金管家货币  基金吧  档案0.18630.7570%0.20680.7480%应洁茜,郑铮,李卿睿
970175国海现金宝  基金吧  档案0.21040.7710%0.21210.7700%张文浩,翟卢琼
970176东莞证券旗峰天添利货币  基金吧  档案0.21080.7580%0.21240.7480%余聪
970177万联天添利货币  基金吧  档案0.29470.9400%0.32520.8890%吴永清
970178南京证券神州天添利货币  基金吧  档案0.31631.0490%0.36361.0100%蓝淑巍
970179天风金管家货币  基金吧  档案0.27921.0360%0.29771.0320%王圳杰
970180中金财富聚金利货币  基金吧  档案0.20190.7440%0.19300.7440%吕文弢
970181上海证券现金添利货币  基金吧  档案0.25400.9070%0.24380.8980%张乃禄,徐铭
970183恒泰现金添利货币  基金吧  档案0.28381.0950%0.37691.0980%张秀超
970186中原天天汇利货币  基金吧  档案0.21620.7690%0.21790.7580%姚惟頔
970187申万宏源天添利货币  基金吧  档案0.21870.7840%0.21210.7780%丁杰科,季程
970191申万宏源天天增货币  基金吧  档案0.22460.7920%0.21800.7840%丁杰科,季程
970192兴证资管金麒麟现金添利货币  基金吧  档案0.15490.7680%0.16790.7620%游臻
970196诚通天天利货币  基金吧  档案0.26930.9950%0.28600.9750%王欢
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026