托管银行

中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
成立日期1992-06-18注册资本590.86亿元
法人代表吴利军总 经 理郝成
联系地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱IR@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63639066
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18，现位于北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼，客服联系电话为95595，一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
017925国金300指数增强C  基金吧  档案0.99120.99120.98980.98980.00140.14%开放申购马芳
016148融通通灿债券A  基金吧  档案1.08211.08211.08111.08110.00100.09%开放申购李皓
018222工银优质精选混合C  基金吧  档案2.76202.76202.75702.75700.00500.18%开放申购胡志利
001366金鹰产业整合混合A  基金吧  档案1.39461.39461.38541.38540.00920.66%开放申购杨晓斌
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案------1.14511.3051------暂停申购王佳骏
020775国寿安保产业升级股票发起式A  基金吧  档案0.98020.98020.97860.97860.00160.16%开放申购孟亦佳
022360永赢易弘债券B  基金吧  档案1.19421.19421.19291.19290.00130.11%开放申购陶毅
020186上银国企红利混合发起式A  基金吧  档案1.10771.10771.09931.09930.00840.76%开放申购陈博
007609汇安嘉诚债券A  基金吧  档案1.14671.19921.14241.19490.00430.38%开放申购张靖
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.07511.22781.07471.22740.00040.04%封闭期郭思洁
019560交银稳悦回报债券C  基金吧  档案1.02601.02601.02531.02530.00070.07%开放申购王艺伟,胡湘怡
970046东海海睿健行灵活配置混合A  基金吧  档案0.62050.66050.62050.66050.00000.00%封闭期刘迟到
006714博时富源纯债债券A  基金吧  档案1.05041.22631.05001.22590.00040.04%开放申购李秋实,何平
009133汇安嘉利混合A  基金吧  档案1.01641.01641.01591.01590.00050.05%开放申购张靖
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案1.19071.24971.19601.2550-0.0053-0.44%暂停申购张城源
022381金鹰添祥中短债D  基金吧  档案1.11781.11781.11751.11750.00030.03%开放申购龙悦芳
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A  基金吧  档案1.07341.07341.07311.07310.00030.03%开放申购姚璐伟
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案1.10401.31901.10391.31890.00010.01%暂停申购白严
009382汇安核心资产混合C  基金吧  档案0.63710.63710.63280.63280.00430.68%开放申购陆丰
016756中加医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.81130.81130.80820.80820.00310.38%开放申购薛杨
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案4.97388.01104.97128.00840.00260.05%开放申购陈岚,吴秋君
018849鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E  基金吧  档案1.06821.06821.06521.06520.00300.28%开放申购曹建华
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.04961.24681.04921.24640.00040.04%限大额刘万锋
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.10661.10661.10191.10190.00470.43%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.04801.21841.04781.21820.00020.02%限大额曹建华
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案1.13771.13771.13691.13690.00080.07%暂停申购严志勇,计旭
000547建信健康民生混合A  基金吧  档案5.17605.17605.08805.08800.08801.73%开放申购马牧青
006116国泰丰祺纯债债券A  基金吧  档案1.05291.22801.05271.22780.00020.02%限大额胡智磊
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.05781.48351.05751.48320.00030.03%限大额俞敏超
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案1.09801.31961.09751.31910.00050.05%暂停申购孙蕾
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案1.14271.23171.14221.23120.00050.04%暂停申购易圣倩
017584鑫元聚鑫收益增强D  基金吧  档案1.05881.11261.05761.11140.00120.11%开放申购陈立,徐文祥
011293中金恒远一年持有期混合  基金吧  档案0.98240.98240.98100.98100.00140.14%开放申购董珊珊,李亚寅,王家列
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案0.56101.30320.55981.30200.00120.21%开放申购李黄海,陈政龙
018616光大保德信睿阳纯债债券C  基金吧  档案1.06641.06641.06591.06590.00050.05%开放申购李怀定
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.02791.24151.02751.24110.00040.04%限大额于跃
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A  基金吧  档案------1.25001.2500------开放申购胡超
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案------1.32951.3295------暂停申购邹天培
020538宝盈盈润纯债债券E  基金吧  档案1.08741.08741.08681.08680.00060.06%开放申购葛曦
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案1.34611.34611.34461.34460.00150.11%开放申购刘明宇,靖博灵
005579光大晟利债券A  基金吧  档案1.29511.29511.29171.29170.00340.26%开放申购邹强
015974工银恒嘉一年持有混合C  基金吧  档案0.85300.85300.84930.84930.00370.44%开放申购柯政
018559广发景佳纯债  基金吧  档案1.02851.06581.02781.06510.00070.07%暂停申购赵子良
019620汇安行业优选混合A  基金吧  档案0.97720.97720.97110.97110.00610.63%开放申购吴尚伟
019826浙商汇金聚利一年定开债D  基金吧  档案1.14651.16151.14631.16130.00020.02%暂停申购白严
015973工银恒嘉一年持有混合A  基金吧  档案0.86560.86560.86180.86180.00380.44%开放申购柯政
010045汇添富稳健添盈一年持有混合  基金吧  档案1.00641.00641.00461.00460.00180.18%开放申购徐一恒,谢昌旭
021428国泰优质精选混合C  基金吧  档案1.07831.07831.08011.0801-0.0018-0.17%开放申购李海
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.00931.17031.00911.17010.00020.02%开放申购宋怡健,白严
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案1.94101.94601.93461.93960.00640.33%开放申购过钧,高晖
014849建信健康民生混合C  基金吧  档案5.10605.10605.01905.01900.08701.73%开放申购马牧青
563900摩根沪深300自由现金流ETF  基金吧  档案1.04371.04371.04011.04010.00360.35%场内交易毛时超
007885国联中证500ETF联接A  基金吧  档案1.02061.19971.01771.19680.00290.28%开放申购陈薪羽,杜超
018225大成策略回报混合C  基金吧  档案1.15231.32001.14921.31690.00310.27%开放申购徐彦
013170建信彭博1-5年政金债C  基金吧  档案1.03271.11771.03241.11740.00030.03%开放申购闫晗,吴轶
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C  基金吧  档案1.34261.34261.34521.3452-0.0026-0.19%开放申购王剑
011395博时恒元6个月持有期混合A  基金吧  档案0.91480.91480.91460.91460.00020.02%开放申购卓若伟
010444南方誉尚一年持有期混合A  基金吧  档案0.96750.96750.96620.96620.00130.13%开放申购李轶
009566汇安泓阳三年持有期混合  基金吧  档案1.00191.00190.98580.98580.01611.63%开放申购邹唯
008344建信睿阳一年定期开放债券  基金吧  档案1.13811.18711.13761.18660.00050.04%暂停申购李峰
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05181.21281.05171.21270.00010.01%暂停申购吴旅忠,李金柳
016396交银稳益短债债券A  基金吧  档案1.04171.06871.04151.06850.00020.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
017526华夏北证50成份指数C  基金吧  档案1.38171.38171.37291.37290.00880.64%限大额李俊
014356长信企业成长三年持有混合A  基金吧  档案0.81980.81980.81620.81620.00360.44%开放申购叶松,陆晓锋
014863建信信息产业股票C  基金吧  档案2.38002.38002.37502.37500.00500.21%开放申购邵卓
007693永赢鼎利债券C  基金吧  档案1.04431.16011.04411.15990.00020.02%暂停申购谢越
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.04941.27471.04891.27420.00050.05%限大额于跃
515550国联中证500ETF  基金吧  档案1.31871.31871.31461.31460.00410.31%场内交易陈薪羽,杜超
022876南方光元债券C  基金吧  档案------------------陶铄,杨能
010976华商鸿盈87个月定开债  基金吧  档案1.12111.19331.12101.19320.00010.01%暂停申购胡中原
860052光大阳光启明星创新驱动主题混合B  基金吧  档案0.69370.82030.69420.8208-0.0005-0.07%开放申购孟巍
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案1.11931.20481.11871.20420.00060.05%暂停申购易圣倩
012186招商品质成长混合A  基金吧  档案0.71710.71710.70870.70870.00841.19%开放申购李佳存
018615光大保德信睿阳纯债债券A  基金吧  档案1.07091.07091.07031.07030.00060.06%开放申购李怀定
002724江信祺福C  基金吧  档案1.44281.44281.44301.4430-0.0002-0.01%开放申购高鹏飞
012412汇泉策略优选混合A  基金吧  档案0.50290.50290.50250.50250.00040.08%开放申购梁永强,沈鑫
017793国联安聚利39个月封闭式债券  基金吧  档案1.01101.07491.01091.07480.00010.01%暂停申购陈建华
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
020557浙商汇金中高等级三个月D  基金吧  档案------1.15571.1997------暂停申购宋怡健,李松
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C  基金吧  档案------1.24531.2453------开放申购胡超
014785华安添顺债券  基金吧  档案1.09221.09221.09171.09170.00050.05%限大额李振宇,倪逸芸
013184广发恒阳一年持有混合A  基金吧  档案1.04351.04351.04241.04240.00110.11%开放申购曾刚
008663中银同享一年定开债  基金吧  档案1.15041.17041.14991.16990.00050.04%暂停申购王晓彦
014775招商安本增利债券A  基金吧  档案1.71201.89881.70491.89170.00710.42%开放申购滕越,王娟娟
011396博时恒元6个月持有期混合C  基金吧  档案0.89520.89520.89510.89510.00010.01%开放申购卓若伟
020901招商成长量化选股股票A  基金吧  档案1.26331.26331.25431.25430.00900.72%限大额王平
020561万家高端装备量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.42771.42771.42641.42640.00130.09%开放申购尹航
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.25321.25921.25181.25780.00140.11%开放申购何旻,李伟
017569华夏稳茂增益一年持有混合C  基金吧  档案1.04801.04801.04621.04620.00180.17%开放申购宋洋
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.43523.36630.43393.36420.00130.30%开放申购桑俊
860037光大阳光混合C  基金吧  档案1.91571.91571.90281.90280.01290.68%开放申购饶于晨
005104富荣福康混合A  基金吧  档案1.05081.05081.04551.04550.00530.51%开放申购姜帆
007610汇安嘉诚债券C  基金吧  档案1.12421.17271.12001.16850.00420.38%开放申购张靖
021273摩根均衡精选混合A  基金吧  档案1.03961.03961.02881.02880.01081.05%开放申购梁鹏
017076宝盈半导体产业混合发起式C  基金吧  档案1.30881.30881.30941.3094-0.0006-0.05%开放申购张天闻
014053太平睿庆混合A  基金吧  档案1.06981.06981.06811.06810.00170.16%开放申购陈晓,甘源,苏大明
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.13771.25271.13741.25240.00030.03%暂停申购徐沛琳,田甜
000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A  基金吧  档案1.06881.14881.06581.14580.00300.28%开放申购曹建华
015640金鹰产业整合混合C  基金吧  档案1.28431.28431.27591.27590.00840.66%开放申购杨晓斌
010780西部利得量化优选一年持有C  基金吧  档案1.13831.26831.13331.26330.00500.44%限大额翟梓舰
014367招商添悦纯债D  基金吧  档案1.05931.17501.05891.17460.00040.04%限大额刘万锋
006571中金金元C  基金吧  档案1.03701.22381.03671.22350.00030.03%限大额董珊珊,闫雯雯
017874国金量化多策略C  基金吧  档案1.30601.30601.30011.30010.00590.45%开放申购姚加红,马芳
022828南方赢元债券D  基金吧  档案------------------刘骥
018419广发碳中和主题混合发起式C  基金吧  档案1.09601.09601.09491.09490.00110.10%开放申购郑澄然
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案1.60341.63341.59601.62600.00740.46%开放申购柳预才
020123鑫元臻利D  基金吧  档案1.03161.04361.03131.04330.00030.03%暂停申购颜昕
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.05121.37501.05101.37480.00020.02%开放申购马超然
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.14431.14431.14261.14260.00170.15%限大额王芳玲
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.15511.23101.15461.23050.00050.04%暂停申购张雪
022113国泰丰鑫纯债债券C  基金吧  档案1.00861.04361.00821.04320.00040.04%开放申购刘嵩扬
019060博时富源纯债债券C  基金吧  档案1.04951.08641.04901.08590.00050.05%开放申购李秋实,何平
009359兴业稳健双利一年持有期债券C  基金吧  档案1.06741.06741.06601.06600.00140.13%开放申购冯小波
021468上银慧臻利率债债券A  基金吧  档案1.02701.03701.02591.03590.00110.11%开放申购许佳
016388汇安均衡成长混合A  基金吧  档案1.16121.16121.18461.1846-0.0234-1.98%开放申购陆丰,蒋毅
023084汇安核心资产混合E  基金吧  档案0.66150.66150.65700.65700.00450.68%开放申购陆丰
002491银华添益定期开放债券A  基金吧  档案1.08401.35101.08351.35050.00050.05%暂停申购瞿灿,赵慧
023525广发制造智选股票发起式C  基金吧  档案1.09271.09271.08931.08930.00340.31%开放申购杨冬
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案1.18871.18871.19121.1912-0.0025-0.21%开放申购高鹏飞
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案1.27101.27101.27361.2736-0.0026-0.20%开放申购高鹏飞
017194建信弘利灵活配置混合C  基金吧  档案1.25081.25081.24511.24510.00570.46%开放申购王麟锴
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.39151.44961.38981.44790.00170.12%开放申购宋洋
022711南方中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.05221.21221.05201.21200.00020.02%开放申购夏晨曦,朱佳
005347诺德量化优选6个月持有期混合  基金吧  档案0.65330.65330.65170.65170.00160.25%开放申购曾文宏
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01381.03971.01341.03930.00040.04%限大额李冠頔
015474工银瑞恒3个月定开债券C  基金吧  档案1.10061.13561.10011.13510.00050.05%暂停申购王朔
014803汇安添利18个月持有混合A  基金吧  档案0.94240.94240.94220.94220.00020.02%开放申购杨坤河,张靖
022875南方宁元债券C  基金吧  档案1.07301.07301.07231.07230.00070.07%开放申购李璇,江佳骏
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------0.98000.9800------开放申购范贵龙
012850国联低碳经济3个月持有混合A  基金吧  档案0.76680.76680.76810.7681-0.0013-0.17%开放申购吴刚
021151广发景秀纯债C  基金吧  档案1.08841.10341.08761.10260.00080.07%限大额高翔,胡光耀
016181华安添祥6个月持有混合C  基金吧  档案1.11191.11191.11041.11040.00150.14%开放申购石雨欣,陆奔,许富强
008239中泰沪深300增强C  基金吧  档案1.40741.40741.40491.40490.00250.18%开放申购邹巍,李玉刚
860033光大阳光稳债收益12个月持有债券C  基金吧  档案1.14411.14411.14391.14390.00020.02%暂停申购樊亚筠
003400建信恒瑞债券  基金吧  档案1.03121.29581.03061.29520.00060.06%开放申购李菁
017688永赢昭利债券C  基金吧  档案1.03131.03931.03101.03900.00030.03%暂停申购杨凡颖
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案1.85721.86121.85111.85510.00610.33%开放申购过钧,高晖
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.28761.84061.28891.8419-0.0013-0.10%开放申购王克玉
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张芸
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.09731.22311.09711.22290.00020.02%限大额龙悦芳
020699国泰君安科创板量化选股股票发起C  基金吧  档案1.31261.31261.30991.30990.00270.21%开放申购胡崇海
015551宏利昇利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05031.09931.05001.09900.00030.03%暂停申购高春梅
860007光大阳光价值30个月混合A  基金吧  档案1.80871.84871.80211.84210.00660.37%暂停申购应超
012071中加喜利回报一年持有混合A  基金吧  档案1.05271.05271.04651.04650.00620.59%开放申购张一然
020889融通通灿债券C  基金吧  档案1.08931.08931.08831.08830.00100.09%开放申购李皓
011574鹏华领航一年持有混合A  基金吧  档案1.18671.18671.18421.18420.00250.21%开放申购刘玉江
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张芸
006026东吴鼎泰纯债债券A  基金吧  档案1.12511.21011.12481.20980.00030.03%限大额邵笛,杜澄楷
762001国金国鑫发起A  基金吧  档案1.03723.06711.03373.06360.00350.34%限大额王小刚
009985永赢迅利中高等级短债E  基金吧  档案1.06901.14051.06881.14030.00020.02%开放申购卢绮婷,王宇超
020190农银上证180指数A  基金吧  档案1.03311.03311.03201.03200.00110.11%开放申购宋永安
006120国联聚明定期开放债券  基金吧  档案1.04041.27481.03991.27430.00050.05%暂停申购石霄蒙,霍顺朝
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案3.57754.78153.57664.78060.00090.03%限大额郑雪莹,吴萍萍,刘妍
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案1.16621.40281.16591.40250.00030.03%暂停申购俞敏超
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案2.89653.93852.88423.92620.01230.43%开放申购王健
860058光大阳光稳健增长混合C  基金吧  档案0.92180.92180.91800.91800.00380.41%暂停申购饶于晨
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C  基金吧  档案1.08621.08621.08151.08150.00470.43%开放申购王刚,王景绰
011913华夏永泓一年持有混合A  基金吧  档案1.03851.03851.03901.0390-0.0005-0.05%开放申购何家琪
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.40613.27911.40343.27640.00270.19%开放申购杨枫
023940泉果研究精选混合C  基金吧  档案------1.00281.0028------暂停申购钱思佳
000897鑫元聚鑫收益增强C  基金吧  档案1.02081.13281.01971.13170.00110.11%开放申购陈立,徐文祥
003713英大睿盛A  基金吧  档案1.93602.11601.93632.1163-0.0003-0.02%开放申购张媛
021422工银尊享短债债券D  基金吧  档案1.13951.13951.13921.13920.00030.03%限大额王朔
010861长信企业优选一年持有混合  基金吧  档案0.74450.74450.74320.74320.00130.17%开放申购叶松
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案------1.15751.2265------暂停申购宋怡健,李松
016757中加医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.79930.79930.79620.79620.00310.39%开放申购薛杨
012072中加喜利回报一年持有混合C  基金吧  档案1.03291.03291.02691.02690.00600.58%开放申购张一然
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.15701.15701.15621.15620.00080.07%暂停申购严志勇,计旭
011195广发睿铭两年持有期混合C  基金吧  档案0.87570.87570.88230.8823-0.0066-0.75%开放申购王明旭
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
011914华夏永泓一年持有混合C  基金吧  档案1.02301.02301.02351.0235-0.0005-0.05%开放申购何家琪
007886国联中证500ETF联接C  基金吧  档案1.01961.18771.01671.18480.00290.29%开放申购陈薪羽,杜超
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈涵
010959大成惠泽一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04331.14851.04291.14810.00040.04%暂停申购朱浩然
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈涵
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C  基金吧  档案1.07531.07531.07601.0760-0.0007-0.07%开放申购龙川,王森
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A  基金吧  档案1.11151.11151.10661.10660.00490.44%开放申购王刚,王景绰
013185广发恒阳一年持有混合C  基金吧  档案1.02811.02811.02701.02700.00110.11%开放申购曾刚
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.29721.57041.29631.56950.00090.07%开放申购钟伟,庞智桐
020591汇添富中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.25851.26451.25711.26310.00140.11%开放申购何旻,李伟
016406格林泓旭利率债  基金吧  档案1.04731.12531.04711.12510.00020.02%开放申购柳杨
013547财通资管鸿享30天滚动中短债C  基金吧  档案1.07371.13671.07331.13630.00040.04%限大额金御
022268永赢迅利中高等级短债D  基金吧  档案1.08101.08101.08081.08080.00020.02%开放申购卢绮婷,王宇超
860027光大阳光价值30个月混合B  基金吧  档案0.99230.99230.98870.98870.00360.36%暂停申购应超
011038新华利率债债券A  基金吧  档案1.04151.14881.04101.14830.00050.05%限大额王滨,李洁
018488汇添富鑫荣纯债C  基金吧  档案1.05461.07661.05351.07550.00110.10%开放申购晏建军,曾丽琼,陶宏伟
002448江信汇福  基金吧  档案------1.21791.2444------暂停申购马超然
860016光大阳光启明星创新驱动主题混合A  基金吧  档案1.36941.75591.37041.7569-0.0010-0.07%暂停申购孟巍
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01021.0102------开放申购缪夏美,王爽,张川
006421中银弘享债券A  基金吧  档案1.06721.22131.06681.22090.00040.04%开放申购易芳菲
023610光大保德信中证A500指数C  基金吧  档案------------------王卫林
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.71441.96141.71111.95810.00330.19%开放申购罗川
012028光大安阳一年持有期混合C  基金吧  档案1.05841.05841.05881.0588-0.0004-0.04%开放申购黄波,华叶舒
020342交银中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02241.06241.02211.06210.00030.03%暂停申购张顺晨,苏建文
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.05471.25361.05451.25340.00020.02%限大额曹建华
860039光大阳光智造混合C  基金吧  档案0.58291.67020.57941.66670.00350.60%开放申购李公民,饶于晨
013707同泰泰和三个月定开债C  基金吧  档案1.07452.17251.07422.17220.00030.03%暂停申购鲁秦
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案1.00831.20631.00771.20570.00060.06%暂停申购何平
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案1.54063.93391.53293.92620.00770.50%开放申购李达夫,吉莉
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.42021.48141.41851.47970.00170.12%开放申购宋洋
012013海富通瑞兴3个月定开债券C  基金吧  档案1.02701.13141.02661.13100.00040.04%暂停申购张靖爽
008208博道嘉泰回报混合  基金吧  档案1.60321.60321.58661.58660.01661.05%开放申购张迎军
017965招商匠心优选混合C  基金吧  档案1.27811.27811.27341.27340.00470.37%限大额李崟
008554景顺长城景泰汇利定开债C  基金吧  档案1.16971.39561.16931.39520.00040.03%暂停申购何江波
009564汇安消费龙头混合A  基金吧  档案0.55110.55110.54840.54840.00270.49%开放申购吴尚伟,许之捷
006670广发景秀纯债A  基金吧  档案1.08691.20611.08611.20530.00080.07%限大额高翔,胡光耀
970197申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.08991.08991.08961.08960.00030.03%暂停申购丁杰科,季程
019988万家红利量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.95780.95780.95100.95100.00680.72%开放申购尹航
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.55482.27810.54972.26690.00510.93%开放申购王博强
000410益民服务领先混合A  基金吧  档案1.59454.55271.58914.54730.00540.34%开放申购关旭,刘芳
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.11621.18181.11551.18110.00070.06%暂停申购徐沛琳
014021诺德量化先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.71940.71940.71720.71720.00220.31%开放申购王恒楠
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02231.02231.02201.02200.00030.03%开放申购蒋磊
003425江信添福A  基金吧  档案1.18921.36921.18911.36910.00010.01%开放申购马超然
005656光大安泽债券A  基金吧  档案1.19701.32001.19721.3202-0.0002-0.02%开放申购黄波
016838国新国证鑫颐中短债A  基金吧  档案1.04671.04671.04661.04660.00010.01%开放申购桑劲乔
017687永赢昭利债券A  基金吧  档案1.08881.09681.08851.09650.00030.03%暂停申购杨凡颖
019559交银稳悦回报债券A  基金吧  档案1.03121.03121.03061.03060.00060.06%开放申购王艺伟,胡湘怡
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A  基金吧  档案1.35491.35491.35741.3574-0.0025-0.18%开放申购王剑
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案1.07171.07171.06631.06630.00540.51%开放申购游涛
004630平安合信定开债  基金吧  档案1.13921.22301.13851.22230.00070.06%暂停申购田元强
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.13071.21271.13011.21210.00060.05%限大额姚姣姣
014054太平睿庆混合C  基金吧  档案1.05221.05221.05051.05050.00170.16%开放申购陈晓,甘源,苏大明
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.08191.20901.08171.20880.00020.02%限大额张文平
013169建信彭博1-5年政金债A  基金吧  档案1.03631.12131.03591.12090.00040.04%开放申购闫晗,吴轶
159525富国中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.11881.11881.10751.10750.01131.02%场内交易金泽宇
020902招商成长量化选股股票C  基金吧  档案1.25521.25521.24621.24620.00900.72%限大额王平
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
163415兴全商业模式混合(LOF)A  基金吧  档案3.56104.42103.53604.39600.02500.71%开放申购乔迁
023697银河久泰债券C  基金吧  档案1.14861.14861.14831.14830.00030.03%开放申购何晶
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案------1.04341.3174------暂停申购刘嗣兴
169102东方红睿阳三年持有混合  基金吧  档案1.28212.17811.28182.17780.00030.02%开放申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.05481.22861.05431.22810.00050.05%暂停申购潘昱杉
018695博道消费智航C  基金吧  档案0.83030.83030.82600.82600.00430.52%开放申购刘玮明
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C  基金吧  档案1.06721.06721.06691.06690.00030.03%开放申购姚璐伟
013993中欧光熠一年持有混合A  基金吧  档案0.93530.93530.93440.93440.00090.10%开放申购王健
010188中欧添益一年混合A  基金吧  档案1.10971.10971.10721.10720.00250.23%开放申购胡阗洋,李波
017573华夏中证机床ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18281.18281.18441.1844-0.0016-0.14%开放申购司帆
009762国金国鑫发起C  基金吧  档案1.02301.95941.01961.95600.00340.33%限大额王小刚
018960永赢易弘债券C  基金吧  档案1.20651.20651.20521.20520.00130.11%开放申购陶毅
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.10981.43121.10951.43080.00030.03%限大额刘丽娟
011078诺德品质消费6个月持有混合  基金吧  档案0.65280.65280.64850.64850.00430.66%开放申购Yi Xie
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.16021.32001.15931.31910.00090.08%开放申购章成
008457招商瑞阳混合C  基金吧  档案1.22701.33951.22941.3419-0.0024-0.20%开放申购侯杰,李家辉,滕越
860038光大阳光智造混合B  基金吧  档案0.59441.68360.59081.68000.00360.61%开放申购李公民,饶于晨
860018光大阳光智造混合A  基金吧  档案1.24201.24201.23441.23440.00760.62%封闭期李公民,饶于晨
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A  基金吧  档案1.06761.18861.06731.18830.00030.03%暂停申购于海颖,张顺晨
008690平安增利六个月定开债A  基金吧  档案1.30551.30551.30271.30270.00280.21%暂停申购陈浩宇
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.01601.26351.01561.26310.00040.04%限大额楼昕宇,傅芳芳
090007大成策略回报混合A  基金吧  档案1.16133.58121.15813.57800.00320.28%开放申购徐彦
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.66561.68361.66481.68280.00080.05%开放申购黎颖芳,彭紫云
020604银华添益定期开放债券D  基金吧  档案1.05521.10821.05521.10820.00000.00%暂停申购瞿灿,赵慧
013543英大安惠纯债E  基金吧  档案1.07501.12501.07441.12440.00060.06%暂停申购张大铮,张婧珣,韩坪
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.25951.26551.25821.26420.00130.10%开放申购何旻,李伟
002603工银瑞丰半年定开债发起式  基金吧  档案1.08091.35971.08031.35910.00060.06%暂停申购李娜
023483中金中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.01201.01201.01071.01070.00130.13%开放申购刘重晋
014636国联安中短债债券A  基金吧  档案1.03031.08731.03011.08710.00020.02%限大额张昊,俞善超
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C  基金吧  档案0.93790.93790.93790.93790.00000.00%开放申购褚艳辉,赵楠
002644大成景荣债券A  基金吧  档案1.16241.29661.16131.29550.00110.09%开放申购朱浩然
013994中欧光熠一年持有混合C  基金吧  档案0.91100.91100.91010.91010.00090.10%开放申购王健
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.05401.26121.05371.26090.00030.03%限大额刘万锋
017964招商匠心优选混合A  基金吧  档案1.29481.29481.29011.29010.00470.36%限大额李崟
970198申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B  基金吧  档案1.09531.13091.09501.13060.00030.03%暂停申购丁杰科,季程
860012光大阳光稳债收益12个月持有债券A  基金吧  档案1.16101.80041.16081.80020.00020.02%暂停申购樊亚筠
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,恩学海
015133华安鼎安优选一年持有混合A  基金吧  档案0.97880.97880.97800.97800.00080.08%开放申购舒灏,石雨欣
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A  基金吧  档案1.05101.05101.05031.05030.00070.07%限大额王润栋,王翰生
000583江信聚福定开债  基金吧  档案------1.32821.6682------暂停申购马超然
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,恩学海
006565光大尊泰定开债  基金吧  档案1.04111.15951.04111.15950.00000.00%暂停申购邹强
008661嘉实致融一年定期债券  基金吧  档案------1.03101.2145------暂停申购轩璇,胡永青
018922民生加银恒源债券  基金吧  档案1.05701.08121.05651.08070.00050.05%暂停申购谢志华,赵小强
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案2.73023.27122.71873.25970.01150.42%开放申购王健
019615益民服务领先混合C  基金吧  档案1.58873.82901.58333.82360.00540.34%开放申购关旭,刘芳
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.74871.99971.74541.99640.00330.19%开放申购罗川
003605景顺长城景泰汇利定开债A  基金吧  档案1.17641.40261.17601.40220.00040.03%暂停申购何江波
006852永赢迅利中高等级短债A  基金吧  档案1.08201.18791.08181.18770.00020.02%开放申购卢绮婷,王宇超
017075宝盈半导体产业混合发起式A  基金吧  档案1.32591.32591.32651.3265-0.0006-0.05%开放申购张天闻
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A  基金吧  档案1.03171.06671.03131.06630.00040.04%暂停申购王侃,陈伟旸
018759山证资管汇利一年定开债券C  基金吧  档案------1.00401.0225------暂停申购刘凌云,倪伟杰
005393南方卓利3个月定开债  基金吧  档案1.06351.29091.06291.29030.00060.06%暂停申购李璇,江佳骏
018558易方达港股通医药ETF联接C  基金吧  档案1.13551.13551.13641.1364-0.0009-0.08%开放申购成曦
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.01121.01121.01091.01090.00030.03%开放申购米良
021930建信纯债债券F  基金吧  档案1.66331.67331.66251.67250.00080.05%开放申购黎颖芳,彭紫云
016961浙商汇金平稳增长一年混合  基金吧  档案0.94452.47030.93982.46560.00470.50%开放申购周文超
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C  基金吧  档案1.02741.06251.02691.06200.00050.05%暂停申购王侃,陈伟旸
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------暂停申购李昱
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.02581.19241.02561.19220.00020.02%暂停申购颜昕
360001光大保德信量化股票A  基金吧  档案1.01863.44031.01313.43480.00550.54%开放申购王卫林,朱剑涛
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.03581.17551.03561.17530.00020.02%开放申购汪湛
014357长信企业成长三年持有混合C  基金吧  档案0.80750.80750.80410.80410.00340.42%开放申购叶松,陆晓锋
018074中银中债1-5年进出口行债券指数  基金吧  档案1.05371.07461.05341.07430.00030.03%开放申购郑涛
015473工银瑞恒3个月定开债券A  基金吧  档案1.10971.14471.10921.14420.00050.05%暂停申购王朔
022147国联安中短债债券D  基金吧  档案1.02911.06011.02881.05980.00030.03%限大额张昊,俞善超
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.11691.35661.11641.35610.00050.04%开放申购刘志辉,方抗
010445南方誉尚一年持有期混合C  基金吧  档案0.94090.94090.93960.93960.00130.14%开放申购李轶
009718招商增浩混合A  基金吧  档案1.17081.17081.16901.16900.00180.15%开放申购姚飞军,林澍
016032光大尊颐纯债一年债券发起  基金吧  档案1.05511.11671.05441.11600.00070.07%暂停申购李怀定
003426江信添福C  基金吧  档案1.20791.40791.20781.40780.00010.01%开放申购马超然
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.03231.22251.03211.22230.00020.02%暂停申购颜昕
014570东吴鼎泰纯债债券C  基金吧  档案1.11181.11181.11161.11160.00020.02%限大额邵笛,杜澄楷
016746浦银安盛光耀优选混合A  基金吧  档案0.88920.88920.87990.87990.00931.06%开放申购蒋佳良
014637国联安中短债债券C  基金吧  档案1.02321.08021.02301.08000.00020.02%限大额张昊,俞善超
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.04671.24851.04601.24780.00070.07%暂停申购李瑾懿
016315同泰泰裕三个月定开债C  基金吧  档案1.04711.61011.04681.60980.00030.03%开放申购马毅
009565汇安消费龙头混合C  基金吧  档案0.53770.53770.53520.53520.00250.47%开放申购吴尚伟,许之捷
952004国泰君安君得明混合  基金吧  档案2.22803.17802.20923.15920.01880.85%开放申购李子波,陈思靖
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.10631.16931.10611.16910.00020.02%限大额王朔
008047国联睿嘉39个月定开债券C  基金吧  档案1.04211.16211.04201.16200.00010.01%暂停申购霍顺朝
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
970063华安证券合赢六个月持有债券  基金吧  档案1.03901.16501.03841.16440.00060.06%暂停申购樊艳,张钰
014804汇安添利18个月持有混合C  基金吧  档案0.93150.93150.93140.93140.00010.01%开放申购杨坤河,张靖
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.13081.24881.13051.24850.00030.03%暂停申购徐沛琳,田甜
003841大成惠裕定开纯债债券A  基金吧  档案1.05711.31211.05631.31130.00080.08%暂停申购范昕
017574华夏中证机床ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17531.17531.17681.1768-0.0015-0.13%开放申购司帆
012851国联低碳经济3个月持有混合C  基金吧  档案0.74900.74900.75030.7503-0.0013-0.17%开放申购吴刚
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.38801.48801.38701.48700.00100.07%暂停申购俞晓斌
013592南方中债1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.09161.20561.09131.20530.00030.03%开放申购夏晨曦,朱佳
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.00801.12101.00781.12080.00020.02%开放申购宋怡健,白严
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.81740.8174------开放申购刘兵
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.01131.01131.01101.01100.00030.03%开放申购米良
011039新华利率债债券C  基金吧  档案1.01701.12001.01651.11950.00050.05%暂停申购王滨,李洁
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.58991.60691.58911.60610.00080.05%开放申购黎颖芳,彭紫云
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案0.81804.53990.81234.53420.00570.70%开放申购沈菁
010779西部利得量化优选一年持有A  基金吧  档案1.16011.29011.15501.28500.00510.44%限大额翟梓舰
023881兴全商业模式混合(LOF)C  基金吧  档案3.55704.41703.53204.39200.02500.71%开放申购乔迁
020927中信保诚稳鸿D  基金吧  档案4.97545.34184.97285.33920.00260.05%开放申购陈岚,吴秋君
018265国联安恒润3个月定开债券  基金吧  档案1.03421.06321.03401.06300.00020.02%暂停申购张蕙显
008136九泰科盈价值混合C  基金吧  档案1.06981.06981.06971.06970.00010.01%开放申购刘开运
018855东方锦合一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04521.05621.04491.05590.00030.03%暂停申购吴萍萍
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.79980.7998------开放申购刘兵
009725东方红优质甄选一年持有混合A  基金吧  档案1.03611.18561.03561.18510.00050.05%开放申购王佳骏
009719招商增浩混合C  基金吧  档案1.14421.14421.14241.14240.00180.16%开放申购姚飞军,林澍
020774国寿安保产业升级股票发起式C  基金吧  档案0.97440.97440.97280.97280.00160.16%开放申购孟亦佳
022212人保红利智享混合C  基金吧  档案1.04501.04501.03861.03860.00640.62%开放申购周剑
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02381.02381.02361.02360.00020.02%开放申购蒋磊
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.10971.32971.10891.32890.00080.07%暂停申购樊鑫,刘力宁
016487东财产业优选A  基金吧  档案0.94160.94160.94250.9425-0.0009-0.10%开放申购朱亮
007692永赢鼎利债券A  基金吧  档案1.04841.17071.04821.17050.00020.02%暂停申购谢越
001413国联鑫起点混合A  基金吧  档案1.00761.05761.00361.05360.00400.40%开放申购赵菲,霍顺朝
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.06481.11381.06461.11360.00020.02%开放申购吴旅忠,李金柳
009134汇安嘉利混合C  基金吧  档案0.99550.99550.99500.99500.00050.05%开放申购张靖
020641博时安怡6个月定开债C  基金吧  档案------1.12731.1776------封闭期王帅,余斌
023165博时转债增强债券E  基金吧  档案1.94081.94081.93451.93450.00630.33%开放申购过钧,高晖
970072华安证券合赢添利债券  基金吧  档案1.00311.11711.00301.11700.00010.01%暂停申购刘杰,张欣
010180华夏科技龙头两年持有混合  基金吧  档案0.65300.65300.65210.65210.00090.14%开放申购张景松
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.08671.22661.08651.22640.00020.02%暂停申购张文平
501059西部利得国企红利指数增强A  基金吧  档案2.06362.25962.05052.24650.01310.64%开放申购盛丰衍
012012海富通瑞兴3个月定开债券A  基金吧  档案1.03771.14211.03731.14170.00040.04%暂停申购张靖爽
018039富国融裕两年持有期混合C  基金吧  档案0.92910.92910.92610.92610.00300.32%开放申购曹文俊
012014工银聚润6个月持有混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98460.98460.00080.08%开放申购张洋
014665广发悦享一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.04331.0433------开放申购杨喆,宋家骥
006828银河久泰债券A  基金吧  档案1.14991.37791.14961.37760.00030.03%开放申购何晶
016839国新国证鑫颐中短债C  基金吧  档案1.04081.04081.04081.04080.00000.00%开放申购桑劲乔
017104光大中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04211.04211.04201.04200.00010.01%限大额沈荣
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.14181.16181.14141.16140.00040.04%开放申购陶毅
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.09671.32041.09631.32000.00040.04%开放申购刘志辉,方抗
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.03751.18201.03731.18180.00020.02%开放申购汪湛
012150诺德价值发现一年持有混合  基金吧  档案0.80190.80190.79960.79960.00230.29%开放申购罗世锋
022211人保红利智享混合A  基金吧  档案1.04801.04801.04161.04160.00640.61%开放申购周剑
005105富荣福康混合C  基金吧  档案1.03541.03541.03021.03020.00520.50%开放申购姜帆
002625博时安怡6个月定开债A  基金吧  档案------1.12591.3155------封闭期王帅,余斌
007479光大保德信量化股票C  基金吧  档案1.01801.01801.01251.01250.00550.54%开放申购王卫林,朱剑涛
015289格林高股息优选混合A  基金吧  档案1.57611.57611.57251.57250.00360.23%开放申购刘赞
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02081.19881.02051.19850.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文
021274摩根均衡精选混合C  基金吧  档案1.03531.03531.02461.02460.01071.04%开放申购梁鹏
018487汇添富鑫荣纯债A  基金吧  档案1.06371.08571.06261.08460.00110.10%开放申购晏建军,曾丽琼,陶宏伟
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.12551.19391.12481.19320.00070.06%暂停申购徐沛琳
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.03461.18841.03441.18820.00020.02%开放申购万志文
005226山证资管改革精选混合  基金吧  档案1.10971.10971.10511.10510.00460.42%开放申购严撼
020295易方达中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00131.02991.00091.02950.00040.04%开放申购杨真
012015工银聚润6个月持有混合C  基金吧  档案0.97010.97010.96930.96930.00080.08%开放申购张洋
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.08221.26421.08181.26380.00040.04%开放申购朱征星
013875鑫元合享纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘丽娟
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01341.03931.01301.03890.00040.04%限大额李冠頔
002378建信弘利灵活配置混合A  基金吧  档案1.26031.26031.25451.25450.00580.46%开放申购王麟锴
487021工银优质精选混合A  基金吧  档案2.79502.79502.79002.79000.00500.18%开放申购胡志利
019621汇安行业优选混合C  基金吧  档案0.97260.97260.96660.96660.00600.62%开放申购吴尚伟
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.95101.32400.95081.32380.00020.02%开放申购张昊,俞善超
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案1.14641.36141.14621.36120.00020.02%暂停申购白严
012576富国诚益回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.12461.12461.11761.11760.00700.63%开放申购易智泉,朱梦娜
023939泉果研究精选混合A  基金吧  档案------1.00341.0034------暂停申购钱思佳
016873广发远见智选混合A  基金吧  档案0.79010.79010.79640.7964-0.0063-0.79%开放申购唐晓斌
020698国泰君安科创板量化选股股票发起A  基金吧  档案1.31901.31901.31631.31630.00270.21%开放申购胡崇海
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A  基金吧  档案0.94900.94900.94890.94890.00010.01%开放申购褚艳辉,赵楠
008238中泰沪深300增强A  基金吧  档案1.43731.43731.43471.43470.00260.18%开放申购邹巍,李玉刚
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.08461.08461.08321.08320.00140.13%开放申购王佳骏
020463广发景源纯债D  基金吧  档案1.11551.13751.11501.13700.00050.04%限大额方抗,刘志辉
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.98330.98330.98410.9841-0.0008-0.08%暂停申购伍臣东
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案0.41920.41920.41830.41830.00090.22%开放申购李黄海,陈政龙
023484中金中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.01131.01131.01001.01000.00130.13%开放申购刘重晋
018418广发碳中和主题混合发起式A  基金吧  档案1.10061.10061.09951.09950.00110.10%开放申购郑澄然
512080中金中证A500ETF  基金吧  档案1.04281.04281.04131.04130.00150.14%场内交易刘重晋
015076中加恒享三个月定开债券  基金吧  档案1.05351.11141.05301.11090.00050.05%暂停申购张楠
005850财通沪深300指数增强  基金吧  档案1.49581.49581.49051.49050.00530.36%开放申购朱海东,郭欣
009439西部利得国企红利指数增强C  基金吧  档案1.99582.19181.98312.17910.01270.64%开放申购盛丰衍
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08591.08591.07551.07550.01040.97%开放申购金泽宇
015290格林高股息优选混合C  基金吧  档案1.56061.56061.55711.55710.00350.22%开放申购刘赞
017525华夏北证50成份指数A  基金吧  档案1.39201.39201.38311.38310.00890.64%限大额李俊
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04451.04450.00070.07%限大额王润栋,王翰生
005657光大安泽债券C  基金吧  档案1.16611.28671.16641.2870-0.0003-0.03%开放申购黄波
009381汇安核心资产混合A  基金吧  档案0.65340.65340.64900.64900.00440.68%开放申购陆丰
018407博时富耀一年定开债发起式  基金吧  档案1.01191.07961.01121.07890.00070.07%暂停申购魏桢,李更
022827南方中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.05221.21221.05191.21190.00030.03%暂停申购夏晨曦,朱佳
002645大成景荣债券C  基金吧  档案1.13541.26821.13441.26720.00100.09%开放申购朱浩然
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.11751.36761.11721.36720.00030.03%暂停申购刘丽娟
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案1.31581.31581.31431.31430.00150.11%开放申购刘明宇,靖博灵
021427国泰优质精选混合A  基金吧  档案1.08241.08241.08421.0842-0.0018-0.17%开放申购李海
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02661.0266------开放申购缪夏美,王爽,张川
008302永赢易弘债券A  基金吧  档案1.20921.20921.20791.20790.00130.11%开放申购陶毅
005426光大尊丰纯债定开债  基金吧  档案1.14761.21531.14701.21470.00060.05%暂停申购李怀定
023609光大保德信中证A500指数A  基金吧  档案------------------王卫林
168601汇安裕阳三年持有期混合  基金吧  档案1.22621.84821.20671.82870.01951.62%开放申购邹唯
159663华夏中证机床ETF  基金吧  档案1.12961.12961.13121.1312-0.0016-0.14%场内交易司帆
020568泓德智选启航混合C  基金吧  档案1.28471.28471.27851.27850.00620.48%开放申购李子昂
018575鑫元慧享纯债3个月定开A  基金吧  档案1.06541.08241.06501.08200.00040.04%暂停申购郭卉
011194广发睿铭两年持有期混合A  基金吧  档案0.89060.89060.89720.8972-0.0066-0.74%开放申购王明旭
007269山证资管裕睿6个月定开债券C  基金吧  档案------1.04001.2396------暂停申购刘凌云
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016012西部利得沣享债券C  基金吧  档案1.03861.09661.03821.09620.00040.04%开放申购刘心峰
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案1.02331.26051.02281.26000.00050.05%暂停申购陆欣,俞善超
000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C  基金吧  档案1.02281.10281.01991.09990.00290.28%暂停申购曹建华
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.11011.11011.10541.10540.00470.43%开放申购郝旭东,郭纪亭
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案------1.30241.3024------暂停申购邹天培
006267诺德量化核心A  基金吧  档案1.23101.28101.22371.27370.00730.60%开放申购王恒楠
012051申万菱信乐道三年持有期混合  基金吧  档案0.92050.92050.93620.9362-0.0157-1.68%开放申购梁国柱
561310国泰中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.78820.78820.79020.7902-0.0020-0.25%场内交易黄岳
018758山证资管汇利一年定开债券A  基金吧  档案------1.00651.0290------暂停申购刘凌云,倪伟杰
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案2.87013.91212.85803.90000.01210.42%开放申购王健
014023宏利景气领航两年持有混合  基金吧  档案0.80390.80390.80190.80190.00200.25%开放申购孙硕
009299英大安惠纯债C  基金吧  档案1.05781.11781.05721.11720.00060.06%暂停申购张大铮,张婧珣,韩坪
000896鑫元聚鑫收益增强A  基金吧  档案1.06551.17951.06431.17830.00120.11%开放申购陈立,徐文祥
015948南方光元债券A  基金吧  档案1.07601.09601.07541.09540.00060.06%暂停申购陶铄,杨能
018576鑫元慧享纯债3个月定开C  基金吧  档案1.06201.07801.06161.07760.00040.04%暂停申购郭卉
018632银华顺和债券  基金吧  档案1.05361.07161.05311.07110.00050.05%开放申购赵旭东
020693长城健康消费混合C  基金吧  档案0.68200.68200.67450.67450.00751.11%开放申购谭小兵,余欢
010551淳厚欣颐一年持有期混合  基金吧  档案1.20521.20521.20661.2066-0.0014-0.12%暂停申购顾伟
020296易方达中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00121.02851.00081.02810.00040.04%开放申购杨真
970047东海海睿健行灵活配置混合B  基金吧  档案0.64190.64190.64200.6420-0.0001-0.02%暂停申购刘迟到
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案1.46031.52031.45141.51140.00890.61%开放申购林沐尘
011575鹏华领航一年持有混合C  基金吧  档案1.14591.14591.14351.14350.00240.21%开放申购刘玉江
010189中欧添益一年混合C  基金吧  档案1.07881.07881.07651.07650.00230.21%开放申购胡阗洋,李波
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A  基金吧  档案------1.24021.2402------暂停申购马航,石玉山
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.03161.03161.03121.03120.00040.04%开放申购张璐
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.23801.23801.22201.22200.01601.31%开放申购王逸俊,沈犁
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C  基金吧  档案1.13911.13911.13871.13870.00040.04%暂停申购于海颖,张顺晨
006149南方赢元债券A  基金吧  档案1.11311.29471.11251.29410.00060.05%开放申购刘骥
008179同泰慧盈混合C  基金吧  档案0.89800.89800.88140.88140.01661.88%开放申购王秀
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A  基金吧  档案1.01061.05461.01011.05410.00050.05%暂停申购陈岚
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------1.10741.1074------开放申购罗少文
013546财通资管鸿享30天滚动中短债A  基金吧  档案1.08001.14501.07961.14460.00040.04%限大额金御
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08451.08451.07411.07410.01040.97%开放申购金泽宇
006268诺德量化核心C  基金吧  档案1.22281.27281.21561.26560.00720.59%开放申购王恒楠
008691平安增利六个月定开债C  基金吧  档案1.27801.27801.27521.27520.00280.22%暂停申购陈浩宇
007268山证资管裕睿6个月定开债券A  基金吧  档案------1.05281.2666------暂停申购刘凌云
012027光大安阳一年持有期混合A  基金吧  档案1.07561.07561.07601.0760-0.0004-0.04%开放申购黄波,华叶舒
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.01791.08091.01761.08060.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文
016295新华利率债债券E  基金吧  档案1.55772.00281.55692.00200.00080.05%限大额王滨,李洁
023524广发制造智选股票发起式A  基金吧  档案1.09471.09471.09121.09120.00350.32%开放申购杨冬
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购毛时超
014778国寿安保安和纯债债券  基金吧  档案1.05161.09161.05121.09120.00040.04%开放申购李一鸣,高鑫
012187招商品质成长混合C  基金吧  档案0.69580.69580.68760.68760.00821.19%开放申购李佳存
016314同泰泰裕三个月定开债A  基金吧  档案1.05181.61481.05151.61450.00030.03%开放申购马毅
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.13761.13761.13601.13600.00160.14%限大额王芳玲
020552兴业添盈债券  基金吧  档案1.04311.04311.04271.04270.00040.04%开放申购伍方方
020560万家高端装备量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.43811.43811.43681.43680.00130.09%开放申购尹航
860005光大阳光添利债券A  基金吧  档案2.53732.69732.53582.69580.00150.06%开放申购张丁,曾炳祥
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案1.06311.20511.06271.20470.00040.04%暂停申购郭卉
013785东方红优质甄选一年持有混合C  基金吧  档案1.03451.09521.03411.09480.00040.04%开放申购王佳骏
018557易方达港股通医药ETF联接A  基金吧  档案1.14241.14241.14321.1432-0.0008-0.07%开放申购成曦
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.23901.50601.23801.50500.00100.08%暂停申购李一硕
008046国联睿嘉39个月定开债券A  基金吧  档案1.04501.16801.04501.16800.00000.00%暂停申购霍顺朝
001414国联鑫起点混合C  基金吧  档案0.94180.99180.93800.98800.00380.41%开放申购赵菲,霍顺朝
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案0.53212.39680.53452.3992-0.0024-0.45%开放申购CHEN JUDY(陈修竹)
008110九泰科盈价值混合A  基金吧  档案1.08131.08131.08131.08130.00000.00%开放申购刘开运
007105国泰丰鑫纯债债券A  基金吧  档案1.01091.20291.01061.20260.00030.03%开放申购刘嵩扬
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案2.56902.66902.49102.59100.07803.13%开放申购潘龙玲
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.02931.19691.02931.19690.00000.00%暂停申购王立芹,崔思维
015476广发景阳纯债  基金吧  档案1.06381.10421.06331.10370.00050.05%开放申购姚晶
010507招商添锦1年定开债发起式  基金吧  档案1.04501.15671.04451.15620.00050.05%暂停申购欧阳倩蓉
002723江信祺福A  基金吧  档案1.50351.50351.50371.5037-0.0002-0.01%开放申购高鹏飞
014616尚正正鑫混合发起C  基金吧  档案1.00671.00671.00611.00610.00060.06%开放申购陈列江,关凯瀛
017568华夏稳茂增益一年持有混合A  基金吧  档案1.05741.05741.05561.05560.00180.17%开放申购宋洋
011991汇安泓利一年持有期混合A  基金吧  档案0.96260.96260.96190.96190.00070.07%开放申购张靖
016747浦银安盛光耀优选混合C  基金吧  档案0.88070.88070.87160.87160.00911.04%开放申购蒋佳良
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06301.22401.06281.22380.00020.02%开放申购吴旅忠,李金柳
014380建信中国制造2025股票C  基金吧  档案1.32381.32381.35751.3575-0.0337-2.48%开放申购孙晟
001070建信信息产业股票A  基金吧  档案2.40702.40702.40302.40300.00400.17%开放申购邵卓
020187上银国企红利混合发起式C  基金吧  档案1.09911.09911.09081.09080.00830.76%开放申购陈博
020345大成惠裕定开纯债债券C  基金吧  档案1.05601.12801.05521.12720.00080.08%暂停申购范昕
167601国金300指数增强A  基金吧  档案0.99990.99990.99850.99850.00140.14%开放申购马芳
006242宝盈盈润纯债债券A  基金吧  档案1.08901.27961.08841.27900.00060.06%开放申购葛曦
003999富荣富祥纯债A  基金吧  档案1.07141.40591.07091.40540.00050.05%开放申购龚克寒
970086华安证券合赢三个月持有债券  基金吧  档案1.01931.12531.01921.12520.00010.01%暂停申购樊艳,刘杰
011257交银鸿光一年混合C  基金吧  档案1.03601.03601.03671.0367-0.0007-0.07%开放申购于海颖,陈俊华
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.10581.21181.10541.21140.00040.04%开放申购杜培俊
006570中金金元A  基金吧  档案1.03401.22081.03371.22050.00030.03%限大额董珊珊,闫雯雯
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.03001.03001.02961.02960.00040.04%开放申购张璐
018997中银弘享债券B  基金吧  档案1.03351.04451.03311.04410.00040.04%开放申购易芳菲
010099民生加银汇智3个月定开债  基金吧  档案1.09201.24601.09111.24510.00090.08%暂停申购姚航
009018西部利得聚泰18个月定开债A  基金吧  档案1.11771.29471.11671.29370.00100.09%暂停申购严志勇,李安然,计旭
970156安信资管瑞安30天持有中短债C  基金吧  档案1.07661.07661.07661.07660.00000.00%暂停申购杨坚丽
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.13951.20251.13931.20230.00020.02%限大额王朔
021394富荣富祥纯债C  基金吧  档案1.05381.20551.05331.20500.00050.05%开放申购龚克寒
011509易方达悦弘一年持有期混合C  基金吧  档案1.07541.07541.07401.07400.00140.13%开放申购王成
013293长城健康消费混合A  基金吧  档案0.68800.68800.68040.68040.00761.12%开放申购谭小兵,余欢
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.10401.20601.10361.20560.00040.04%开放申购陶毅
018962永赢昭利债券D  基金吧  档案1.08881.09681.08841.09640.00040.04%暂停申购杨凡颖
014020诺德量化先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.73450.73450.73220.73220.00230.31%开放申购王恒楠
011992汇安泓利一年持有期混合C  基金吧  档案0.94680.94680.94610.94610.00070.07%开放申购张靖
008231海富通裕通30个月定开债  基金吧  档案1.01261.14011.01261.14010.00000.00%暂停申购张靖爽,方昆明
016011西部利得沣享债券A  基金吧  档案1.03921.10171.03871.10120.00050.05%开放申购刘心峰
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
020567泓德智选启航混合A  基金吧  档案1.29141.29141.28521.28520.00620.48%开放申购李子昂
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.03351.18031.03321.18000.00030.03%开放申购万志文
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案------1.13931.2083------暂停申购宋怡健,李松
018038富国融裕两年持有期混合A  基金吧  档案0.93600.93600.93290.93290.00310.33%开放申购曹文俊
001676江信同福C  基金吧  档案1.58851.62201.58091.61440.00760.48%开放申购高鹏飞
001675江信同福A  基金吧  档案1.66751.70601.65941.69790.00810.49%开放申购高鹏飞
008178同泰慧盈混合A  基金吧  档案0.91850.91850.90160.90160.01691.87%开放申购王秀
011017鹏扬景明一年混合  基金吧  档案1.07511.07511.07421.07420.00090.08%开放申购杨爱斌
012770光大保德信创新生活混合A  基金吧  档案0.71570.71570.71190.71190.00380.53%开放申购詹佳
012577富国诚益回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.10741.10741.10061.10060.00680.62%开放申购易智泉,朱梦娜
020887交银中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03411.03411.03391.03390.00020.02%开放申购季参平,张顺晨,苏建文
970154安信资管瑞安30天持有中短债A  基金吧  档案1.08361.65151.08351.65140.00010.01%封闭期杨坚丽
217008招商安本增利债券C  基金吧  档案1.69432.50061.68722.49350.00710.42%开放申购滕越,王娟娟
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02651.02651.02641.02640.00010.01%开放申购王宇飞,周婧
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.05071.20471.05041.20440.00030.03%开放申购夏晨曦,朱佳
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购毛时超
860036光大阳光混合B  基金吧  档案1.99451.99451.98101.98100.01350.68%开放申购饶于晨
023039汇安中证A500指数C  基金吧  档案1.01051.01051.00931.00930.00120.12%开放申购陈思余
860053光大阳光启明星创新驱动主题混合C  基金吧  档案0.66980.80030.67030.8008-0.0005-0.07%开放申购孟巍
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C  基金吧  档案------1.21531.2153------暂停申购马航,石玉山
010998博道消费智航A  基金吧  档案0.83930.83930.83500.83500.00430.51%开放申购刘玮明
860030光大阳光添利债券C  基金吧  档案2.49902.49902.49752.49750.00150.06%开放申购张丁,曾炳祥
016397交银稳益短债债券C  基金吧  档案1.05231.06231.05211.06210.00020.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
012098华夏成长机会一年持有混合  基金吧  档案0.52660.52660.52870.5287-0.0021-0.40%开放申购吕佳玮
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------0.96990.9699------开放申购范贵龙
008456招商瑞阳混合A  基金吧  档案1.26561.38241.26801.3848-0.0024-0.19%开放申购侯杰,李家辉,滕越
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.11711.24291.11681.24260.00030.03%限大额龙悦芳
016932国泰丰祺纯债债券C  基金吧  档案1.05531.11721.05501.11690.00030.03%限大额胡智磊
012172工银1-3年国开债指数E  基金吧  档案1.03591.12491.03571.12470.00020.02%开放申购汪湛
003390江信一年定开  基金吧  档案------1.25941.2924------暂停申购马超然
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案1.11221.20471.11171.20420.00050.04%暂停申购吴冰燕
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C  基金吧  档案1.01051.05301.01001.05250.00050.05%暂停申购陈岚
860001光大阳光混合A  基金吧  档案1.99403.72401.98053.71050.01350.68%暂停申购饶于晨
013706同泰泰和三个月定开债A  基金吧  档案1.07492.17691.07452.17650.00040.04%暂停申购鲁秦
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.10531.16831.10501.16800.00030.03%限大额王朔
014615尚正正鑫混合发起A  基金吧  档案1.02031.02031.01971.01970.00060.06%开放申购陈列江,关凯瀛
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A  基金吧  档案1.04041.04041.04111.0411-0.0007-0.07%开放申购龙川,王森
022564永赢昭利债券B  基金吧  档案1.08881.08881.08851.08850.00030.03%暂停申购杨凡颖
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.28801.28801.28201.28200.00600.47%开放申购王勇,关旭
001825建信中国制造2025股票A  基金吧  档案1.34291.34291.37711.3771-0.0342-2.48%开放申购孙晟
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.11281.38481.11251.38450.00030.03%限大额郑雪莹,吴萍萍,刘妍
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.08961.23391.08941.23370.00020.02%限大额张文平
970155安信资管瑞安30天持有中短债B  基金吧  档案1.08331.08331.08331.08330.00000.00%暂停申购杨坚丽
009358兴业稳健双利一年持有期债券A  基金吧  档案1.08801.08801.08651.08650.00150.14%开放申购冯小波
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.02851.47851.02701.47700.00150.15%限大额苗婷
016874广发远见智选混合C  基金吧  档案0.77990.77990.78620.7862-0.0063-0.80%开放申购唐晓斌
860009光大阳光稳健增长混合A  基金吧  档案2.77082.84082.75922.82920.01160.42%暂停申购饶于晨
015134华安鼎安优选一年持有混合C  基金吧  档案0.96970.96970.96900.96900.00070.07%开放申购舒灏,石雨欣
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.30181.42391.30091.42300.00090.07%开放申购钟伟,庞智桐
020191农银上证180指数C  基金吧  档案1.03231.03231.03121.03120.00110.11%开放申购宋永安
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.08781.16981.08731.16930.00050.05%限大额姚姣姣
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.06421.20931.06371.20880.00050.05%开放申购陈岚,吴秋君
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案------0.77011.3301------暂停申购叶松
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02021.02021.02021.02020.00000.00%开放申购季参平
022874南方赢元债券C  基金吧  档案1.09951.28111.09901.28060.00050.05%开放申购刘骥
018665南方宁元债券A  基金吧  档案1.06621.06621.06561.06560.00060.06%开放申购李璇,江佳骏
009527浙商汇金新兴消费混合  基金吧  档案1.13791.73791.13301.73300.00490.43%开放申购叶方强
017583鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D  基金吧  档案1.06881.06881.06581.06580.00300.28%开放申购曹建华
970199申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.08311.08311.08281.08280.00030.03%暂停申购丁杰科,季程
011508易方达悦弘一年持有期混合A  基金吧  档案1.09441.09441.09301.09300.00140.13%开放申购王成
019252光大保德信创新生活混合C  基金吧  档案0.70950.70950.70570.70570.00380.54%开放申购詹佳
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.02081.47281.01931.47130.00150.15%限大额苗婷
020886交银中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01191.03491.01161.03460.00030.03%开放申购季参平,张顺晨,苏建文
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案2.64383.19072.62723.17070.01660.63%限大额李昱
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.06681.06681.06551.06550.00130.12%开放申购王佳骏
016488东财产业优选C  基金吧  档案0.92310.92310.92390.9239-0.0008-0.09%开放申购朱亮
016389汇安均衡成长混合C  基金吧  档案1.15271.15271.17591.1759-0.0232-1.97%开放申购陆丰,蒋毅
002218南方弘利定开债  基金吧  档案1.30511.40511.30431.40430.00080.06%暂停申购陶铄
021521中信保诚稳鸿E  基金吧  档案4.95665.32214.95415.31960.00250.05%开放申购陈岚,吴秋君
022025汇添富中债7-10年国开债D  基金吧  档案1.26041.26041.25901.25900.00140.11%开放申购何旻,李伟
021868上银慧臻利率债债券C  基金吧  档案1.02441.03441.02341.03340.00100.10%开放申购许佳
019987万家红利量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.96560.96560.95870.95870.00690.72%开放申购尹航
020579西部利得聚利6个月定开债券E  基金吧  档案1.14271.14271.14221.14220.00050.04%暂停申购易圣倩
005580光大晟利债券C  基金吧  档案1.25561.25561.25241.25240.00320.26%开放申购邹强
003714英大睿盛C  基金吧  档案1.97812.15811.97852.1585-0.0004-0.02%开放申购张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案1.49661.55661.48741.54740.00920.62%开放申购林沐尘
014056太平丰润一年定开债发起式  基金吧  档案1.01111.01111.01011.01010.00100.10%暂停申购甘源,赵超,苏大明
009298英大安惠纯债A  基金吧  档案1.07501.13501.07441.13440.00060.06%暂停申购张大铮,张婧珣,韩坪
020446中加睿盈纯债债券  基金吧  档案1.03301.04301.03251.04250.00050.05%暂停申购袁素
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案1.65681.68681.64911.67910.00770.47%开放申购柳预才
014419西部利得CES芯片指数增强C  基金吧  档案0.83300.83300.83760.8376-0.0046-0.55%开放申购盛丰衍,陈蒙
005443国金量化多策略A  基金吧  档案1.31811.41231.31211.40630.00600.46%开放申购马芳,姚加红
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04031.04031.04031.04030.00000.00%限大额朱燕琼
011390华安添祥6个月持有混合A  基金吧  档案1.12481.13981.12331.13830.00150.13%开放申购陆奔,石雨欣,许富强
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案1.27441.58541.26741.57840.00700.55%开放申购柳预才
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.05231.21231.05211.21210.00020.02%开放申购夏晨曦,朱佳
023038汇安中证A500指数A  基金吧  档案1.01161.01161.01041.01040.00120.12%开放申购陈思余
013939汇泉策略优选混合C  基金吧  档案0.49200.49200.49160.49160.00040.08%开放申购梁永强,沈鑫
011256交银鸿光一年混合A  基金吧  档案1.05401.05401.05481.0548-0.0008-0.08%开放申购于海颖,陈俊华
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------1.09941.0994------开放申购罗少文
014418西部利得CES芯片指数增强A  基金吧  档案0.84480.84480.84950.8495-0.0047-0.55%开放申购盛丰衍,陈蒙
021040华富恒欣纯债债券E  基金吧  档案1.12731.15731.12681.15680.00050.04%限大额姚姣姣
009019西部利得聚泰18个月定开债C  基金吧  档案1.09221.26921.09121.26820.00100.09%暂停申购严志勇,李安然,计旭
008692平安增利六个月定开债E  基金吧  档案1.27801.27801.27521.27520.00280.22%暂停申购陈浩宇
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案1.04111.04111.03581.03580.00530.51%开放申购游涛
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案1.31351.64051.30621.63320.00730.56%开放申购柳预才
010404博道盛利6个月持有期混合  基金吧  档案1.08191.08191.07861.07860.00330.31%开放申购陈连权
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案1.01131.34671.01071.34610.00060.06%暂停申购徐文祥,黄施
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案0.34531.2260%0.40341.3830%魏泰源
000332中加货币C  基金吧  档案0.41101.4760%0.46891.6330%魏泰源
001666鹏华添利宝货币A  基金吧  档案0.36811.3100%0.34711.3440%叶朝明,胡哲妮,夏寅
001973光大保德信耀钱包货币A  基金吧  档案0.28471.1940%0.34201.2150%沈荣
003467富荣货币A  基金吧  档案0.38041.4780%0.54551.4020%孟飞,龚克寒
003468富荣货币B  基金吧  档案0.44611.7240%0.61111.6490%孟飞,龚克寒
003481光大保德信耀钱包货币B  基金吧  档案0.35101.4390%0.40711.4590%沈荣
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.25960.9480%0.26760.9340%马超然
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.32541.1910%0.33331.1770%马超然
009824鹏华添利宝货币B  基金吧  档案0.43101.5440%0.41061.5770%叶朝明,胡哲妮,夏寅
018655光大保德信耀钱包货币C  基金吧  档案0.35121.4380%0.40711.4580%沈荣
020097中加货币E  基金吧  档案0.41081.4760%0.46871.6330%魏泰源
090005大成货币A  基金吧  档案0.34711.2840%0.34651.2860%刘谢冰
091005大成货币B  基金吧  档案0.41281.5270%0.41191.5300%刘谢冰
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案------1.14511.3051------
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案1.19071.24971.19601.2550-0.0053-0.01%
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案1.13771.13771.13691.13690.00080.00%
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案------1.32951.3295------
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.15701.15701.15621.15620.00080.00%
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案------1.30241.3024------
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案------0.77011.3301------
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