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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本96.12亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.73830.73830.73400.73400.00430.59%开放申购梁溥森
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.07931.07931.09081.0908-0.0115-1.05%开放申购杨路炜
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.48610.48610.48640.4864-0.0003-0.06%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.08451.08451.07931.07930.00520.48%开放申购吴振翔,王星星
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.07160.31831.07610.3194-0.0045-0.42%开放申购张乐涛
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案1.02291.02291.02761.0276-0.0047-0.46%场内交易何丽竹
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.38711.38711.39661.3966-0.0095-0.68%开放申购李树建
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.78501.98201.78001.97700.00500.28%开放申购郑玲
015096东财数字经济A  基金吧  档案1.08381.08381.09191.0919-0.0081-0.74%开放申购冯杰波
017857东财时代优选A  基金吧  档案0.96920.96920.95600.95600.01321.38%开放申购冯杰波
001388国联新经济混合C  基金吧  档案1.86002.00601.85402.00000.00600.32%开放申购甘传琦
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.10021.10021.09561.09560.00460.42%开放申购李子昂
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.19541.19541.19331.19330.00210.18%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.04261.04261.03801.03800.00460.44%场内交易许之彦,王超
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案0.94780.94780.94260.94260.00520.55%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案3.08903.66703.08103.65900.00800.26%开放申购甘传琦
018906国泰中证内地运输主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.00891.00891.00871.00870.00020.02%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.06121.06121.05961.05960.00160.15%场内交易吴逸,姚楠燕
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.79301.99001.78801.98500.00500.28%开放申购郑玲
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案------1.00031.0003------封闭期丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.01511.01511.01491.01490.00020.02%开放申购张戈
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.19581.19581.19981.1998-0.0040-0.33%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.17951.17951.18351.1835-0.0040-0.34%开放申购孙辰阳
020829东财北证50C  基金吧  档案1.87291.87291.86081.86080.01210.65%开放申购吴逸,姚楠燕
017858东财时代优选C  基金吧  档案0.95430.95430.94120.94120.01311.39%开放申购冯杰波
015097东财数字经济C  基金吧  档案1.05571.05571.06361.0636-0.0079-0.74%开放申购冯杰波
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.19191.19191.19061.19060.00130.11%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.20281.20281.19661.19660.00620.52%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.23501.23501.23961.2396-0.0046-0.37%开放申购姚楠燕
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04561.04761.03761.03960.00800.77%开放申购金泽宇
018905国泰中证内地运输主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.01221.01221.01201.01200.00020.02%开放申购朱碧莹
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.10151.10151.09691.09690.00460.42%开放申购李子昂
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.01051.01051.00891.00890.00160.16%开放申购姚楠燕
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.01651.01651.01631.01630.00020.02%开放申购张戈
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.09201.09201.10361.1036-0.0116-1.05%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.08561.08561.08041.08040.00520.48%开放申购吴振翔,王星星
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.19841.19841.19931.1993-0.0009-0.08%场内交易华龙
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.49050.49050.49080.4908-0.0003-0.06%开放申购林心龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.71771.71771.71901.7190-0.0013-0.08%场内交易李庆阳
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.13601.13601.13611.1361-0.0001-0.01%开放申购徐习佳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.05381.05381.05251.05250.00130.12%场内交易张戈
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.74880.74880.75150.7515-0.0027-0.36%开放申购顾伟
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04411.04611.03611.03810.00800.77%开放申购金泽宇
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案0.98830.98830.98770.98770.00060.06%开放申购杨超
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案0.94220.94220.94070.94070.00150.16%场内交易王祥
019589东财化工A  基金吧  档案0.97360.97360.97170.97170.00190.20%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.22241.22241.22691.2269-0.0045-0.37%开放申购姚楠燕
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.12971.12971.12991.1299-0.0002-0.02%开放申购徐习佳
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.77330.77330.77390.7739-0.0006-0.08%场内交易侯昊
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.13681.14361.12781.13460.00900.80%场内交易金泽宇
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.75460.75460.75290.75290.00170.23%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案0.96530.96530.96510.96510.00020.02%场内交易吴中昊
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.08701.08701.08301.08300.00400.37%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.17801.17801.17461.17460.00340.29%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.40871.40871.40261.40260.00610.43%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93520.93520.93390.93390.00130.14%开放申购王祥
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.03831.03831.04341.0434-0.0051-0.49%场内交易史宝珖
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.35811.35811.37011.3701-0.0120-0.88%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.03281.03281.03131.03130.00150.15%开放申购吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.04241.04241.03751.03750.00490.47%场内交易潘水洋,高兴坤
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.09801.09801.09021.09020.00780.72%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93660.93660.93530.93530.00130.14%开放申购王祥
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.23791.23791.24281.2428-0.0049-0.39%场内交易吴逸
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.06801.06801.07241.0724-0.0044-0.41%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期华龙
023863东财A500A  基金吧  档案1.03301.03301.03151.03150.00150.15%开放申购吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.16781.16781.16441.16440.00340.29%开放申购左金保
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.39321.39321.40281.4028-0.0096-0.68%开放申购李树建
520940华安恒指港股通ETF  基金吧  档案1.01181.01181.01251.0125-0.0007-0.07%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.67270.67270.67510.6751-0.0024-0.36%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案0.98010.98010.97940.97940.00070.07%开放申购杨超
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.20901.20901.20281.20280.00620.52%开放申购伍臣东
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.00201.00201.00031.00030.00170.17%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.73570.73570.73830.7383-0.0026-0.35%开放申购顾伟
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.35441.35441.36631.3663-0.0119-0.87%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购袁帅
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.09511.09511.08741.08740.00770.71%限大额孙蒙
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案0.81780.81780.81760.81760.00020.02%开放申购陆建巍
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.40111.40111.39511.39510.00600.43%开放申购王喆,陈薪羽
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.23481.23481.24381.2438-0.0090-0.72%场内交易庞亚平
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案0.93390.93390.93700.9370-0.0031-0.33%场内交易李锐敏
520510华夏中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案------------------单宽之
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案------1.00441.0044------暂停申购刘琬姝
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.01531.01531.01361.01360.00170.17%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.72740.72740.73070.7307-0.0033-0.45%场内交易史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.07821.07821.07061.07060.00760.71%限大额孙蒙
020828东财北证50A  基金吧  档案1.88011.88011.86801.86800.01210.65%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案------1.00431.0043------暂停申购刘琬姝
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------何丽竹
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.05951.05951.06391.0639-0.0044-0.41%开放申购张乐涛
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案0.83220.83220.83200.83200.00020.02%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.67770.67770.68000.6800-0.0023-0.34%开放申购姚楠燕
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.19771.19771.19641.19640.00130.11%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.09501.82701.09201.82200.00300.27%开放申购吴昊
019590东财化工C  基金吧  档案0.96810.96810.96620.96620.00190.20%开放申购姚楠燕
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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