托管银行

徽商银行股份有限公司概况
法定名称徽商银行股份有限公司英文名称Huishang Bank Corporation Limited
成立日期1997-04-04注册资本138.90亿元
法人代表严琛总 经 理
联系地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼网站地址www.hsbank.com.cn
邮政编码230001客服邮箱djb@hsbank.com.cn
电话号码40088-96588传真号码+(86) 551-6266-7806
经营范围徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
徽商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010803天弘庆享债券A  基金吧  档案1.02401.14031.02351.13980.00050.05%限大额彭玮,董旭恒
020264嘉合磐昇纯债D  基金吧  档案1.14101.14101.14081.14080.00020.02%开放申购李超
007554财通恒利纯债  基金吧  档案1.05481.17031.05461.17010.00020.02%暂停申购张婉玉
007037海富通聚合纯债  基金吧  档案1.09081.19671.09021.19610.00060.06%暂停申购方昆明
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A  基金吧  档案1.05601.05601.05561.05560.00040.04%开放申购李达夫
008341华富中债-安徽信用债C  基金吧  档案1.07591.20091.07581.20080.00010.01%限大额张娅,尤之奇
021264中信保诚景丰D  基金吧  档案1.05101.05101.05101.05100.00000.00%开放申购柳红亮
018814中金金安债券  基金吧  档案1.02681.06181.02551.06050.00130.13%开放申购闫雯雯,王明智
006506永赢祥益债券C  基金吧  档案1.02491.21691.02451.21650.00040.04%暂停申购牟琼屿
023718嘉实商业银行精选债券D  基金吧  档案1.06361.07421.06261.07320.00100.09%开放申购王立芹,陈硕
021157华安中债1-3年政策金融债E  基金吧  档案1.04591.08591.04551.08550.00040.04%开放申购林唐宇,李振宇
007373永赢卓利债券  基金吧  档案1.06741.20431.06701.20390.00040.04%暂停申购杨凡颖,张雪
007069浦银安盛普丰纯债债券C  基金吧  档案1.08161.71561.08131.71530.00030.03%开放申购章潇枫
008340华富中债-安徽信用债A  基金吧  档案1.08241.20741.08231.20730.00010.01%限大额张娅,尤之奇
007333嘉合磐昇纯债C  基金吧  档案1.12781.19781.12751.19750.00030.03%开放申购李超
007292民生加银兴盈债券  基金吧  档案1.10781.20961.10721.20900.00060.05%暂停申购姚航
006790中信保诚景丰C  基金吧  档案1.06921.23011.06921.23010.00000.00%开放申购柳红亮
021106宝盈盈悦纯债债券A  基金吧  档案1.01381.03581.01311.03510.00070.07%暂停申购胡世辉
007540华泰保兴安悦债券A  基金吧  档案1.17701.34311.17441.34050.00260.22%限大额陈祺伟
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C  基金吧  档案1.05151.05151.05111.05110.00040.04%开放申购李达夫
022139平安3-5年期政策性金融债债券E  基金吧  档案1.10241.12541.10191.12490.00050.05%限大额苏宁
007691永赢泽利一年定开  基金吧  档案1.08461.17361.08391.17290.00070.06%暂停申购钱布克,连冰洁
006789中信保诚景丰A  基金吧  档案1.04901.23291.04901.23290.00000.00%开放申购柳红亮
018609华泰柏瑞锦合债券  基金吧  档案1.02641.04911.02631.04900.00010.01%暂停申购罗远航
006929博时富融纯债债券  基金吧  档案1.02491.24401.02451.24360.00040.04%限大额王帅
006915南方亨元债券A  基金吧  档案1.03881.21601.03841.21560.00040.04%开放申购黄斌斌,江佳骏
020299长盛盛悦债券C  基金吧  档案1.01631.02111.01591.02070.00040.04%暂停申购张建,刘欣
007302华宝宝盛债券A  基金吧  档案1.06691.18991.06671.18970.00020.02%暂停申购王慧
006935平安3-5年期政策性金融债债券C  基金吧  档案1.12081.26581.12031.26530.00050.04%限大额苏宁
011245中加瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.00501.03871.00501.03870.00000.00%限大额魏泰源
008735汇安盛鑫三年定开纯债债券  基金吧  档案1.02881.12231.02881.12230.00000.00%暂停申购张昆
018845创金合信利辉利率债债券C  基金吧  档案1.04211.05411.04151.05350.00060.06%开放申购成念良
021014信澳悦享利率债C  基金吧  档案1.01841.05001.01791.04950.00050.05%开放申购赵琳婧
007670嘉实商业银行精选债券A  基金吧  档案1.06371.17291.06271.17190.00100.09%开放申购王立芹,陈硕
017708长盛盛启债券A  基金吧  档案1.03701.09211.03681.09190.00020.02%限大额李琪
019502信澳悦享利率债A  基金吧  档案1.01681.05431.01631.05380.00050.05%开放申购赵琳婧
020741华泰保兴安悦债券C  基金吧  档案1.17501.25591.17241.25330.00260.22%限大额陈祺伟
007332嘉合磐昇纯债A  基金吧  档案1.14101.21101.14071.21070.00030.03%开放申购李超
006916南方亨元债券C  基金吧  档案1.19651.21471.19601.21420.00050.04%开放申购黄斌斌,江佳骏
021107宝盈盈悦纯债债券C  基金吧  档案1.01161.03361.01091.03290.00070.07%暂停申购胡世辉
006997平安惠添纯债债券  基金吧  档案1.07911.22031.07811.21930.00100.09%暂停申购张恒
006889平安惠鸿纯债债券  基金吧  档案1.02501.22301.02481.22280.00020.02%限大额李晓天,罗薇
007208中邮中债1-3年久期央企20A  基金吧  档案1.04421.19621.04391.19590.00030.03%暂停申购闫宜乘,姚艺
007180华安中债1-3年政策金融债A  基金吧  档案1.04021.19241.03981.19200.00040.04%开放申购林唐宇,李振宇
022339长信稳瑞纯债债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00141.00140.00010.01%开放申购刘婧,冯彬,王蔚杰
007167华安安和债券A  基金吧  档案1.02631.21631.02611.21610.00020.02%限大额康钊
006505永赢祥益债券A  基金吧  档案1.02001.22871.01961.22830.00040.04%暂停申购牟琼屿
010804天弘庆享债券C  基金吧  档案1.02301.11651.02251.11600.00050.05%限大额彭玮,董旭恒
006934平安3-5年期政策性金融债债券A  基金吧  档案1.10061.27181.10011.27130.00050.05%限大额苏宁
020298长盛盛悦债券A  基金吧  档案1.01781.02301.01731.02250.00050.05%暂停申购张建,刘欣
016925华夏鼎辉债券A  基金吧  档案1.02511.10041.02461.09990.00050.05%限大额吴彬
017709长盛盛启债券C  基金吧  档案1.03551.08731.03541.08720.00010.01%限大额李琪
008765中加瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.04181.14921.04161.14900.00020.02%限大额魏泰源
018844创金合信利辉利率债债券A  基金吧  档案1.03821.05721.03761.05660.00060.06%开放申购成念良
016926华夏鼎辉债券C  基金吧  档案1.05301.09781.05251.09730.00050.05%限大额吴彬
019214华宝宝盛债券C  基金吧  档案1.06691.11191.06671.11170.00020.02%暂停申购王慧
006944永赢悦利债券  基金吧  档案1.02841.14611.02751.14520.00090.09%暂停申购吴玮,徐沛琳
007168华安安和债券C  基金吧  档案1.03681.21781.03661.21760.00020.02%限大额康钊
015120中银沃享一年定开债发起式  基金吧  档案1.00191.08241.00161.08210.00030.03%开放申购李家毅,李宪
007068浦银安盛普丰纯债债券A  基金吧  档案1.01741.14201.01721.14180.00020.02%开放申购章潇枫
022109华泰保兴安悦债券D  基金吧  档案1.18451.18941.18241.18730.00210.18%限大额陈祺伟
022338长信稳瑞纯债债券A  基金吧  档案1.00171.00171.00171.00170.00000.00%开放申购刘婧,冯彬,王蔚杰
007209中邮中债1-3年久期央企20C  基金吧  档案1.04091.18391.04061.18360.00030.03%暂停申购闫宜乘,姚艺
007181华安中债1-3年政策金融债C  基金吧  档案1.03841.18561.03801.18520.00040.04%开放申购林唐宇,李振宇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001096国寿安保聚宝盆货币A  基金吧  档案0.36261.3170%0.35131.3040%张英
009485国寿安保聚宝盆货币B  基金吧  档案0.40141.4590%0.38951.4450%张英
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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