托管银行

中国邮政储蓄银行股份有限公司概况
法定名称中国邮政储蓄银行股份有限公司英文名称POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
成立日期2007-03-06注册资本1,200.95亿元
法人代表郑国雨总 经 理刘建军
联系地址北京市西城区金融大街3号网站地址www.psbcltd.cn,www.psbc.com
邮政编码100808客服邮箱psbc.ir@psbcoa.com.cn
电话号码95580传真号码010-68858165
经营范围中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007-03-06，现位于北京市西城区金融大街3号，客服联系电话为95580，一直以来邮储银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010589鹏扬景安一年持有期混合A  基金吧  档案1.11241.11241.11101.11100.00140.13%开放申购李沁
014925天弘优利短债发起C  基金吧  档案1.08591.08591.08571.08570.00020.02%开放申购王顺利
009177东方永悦18个月定开债券A  基金吧  档案------1.13681.1368------暂停申购车日楠,程旺
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
013268天弘安康颐利混合C  基金吧  档案1.05221.05221.05141.05140.00080.08%开放申购贺剑,宛茹雪
007962博时中债3-5政金融债指数A  基金吧  档案1.07741.20901.07701.20860.00040.04%开放申购魏桢
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起C  基金吧  档案1.00551.00551.00111.00110.00440.44%开放申购王剑
022155交银裕隆纯债债券D  基金吧  档案1.27301.40601.27241.40540.00060.05%限大额黄莹洁
021973天弘优势企业混合发起A  基金吧  档案1.13931.13931.13551.13550.00380.33%开放申购唐博
006004工银添祥一年定开债券  基金吧  档案1.30871.30871.30791.30790.00080.06%暂停申购尹珂嘉
020306信澳星煜智选混合C  基金吧  档案1.51361.51361.50671.50670.00690.46%开放申购冯玺祥
020849尚正正泰平衡配置混合发起C  基金吧  档案1.04861.04861.04671.04670.00190.18%开放申购陈列江
013193华商稳健添利一年持有混合A  基金吧  档案1.07351.07351.07201.07200.00150.14%暂停申购张永志,李卓健
009379中银成长优选股票A  基金吧  档案0.80370.80370.80330.80330.00040.05%开放申购周斌
008560中邮淳悦39个月定开债A  基金吧  档案------1.00951.1499------暂停申购郭志红
001250天弘新活力混合发起A  基金吧  档案1.67531.67531.67101.67100.00430.26%开放申购龙智浩
010860富国中债0-2年国开行债券指数C  基金吧  档案1.03391.12391.03371.12370.00020.02%暂停申购吴旅忠
005709华安鼎益债券A  基金吧  档案1.15071.27191.15041.27160.00030.03%限大额郑如熙
009202中邮优享一年定开混合C  基金吧  档案------1.15791.1579------暂停申购衣瑛杰,姚艺
519782交银裕隆纯债债券A  基金吧  档案1.40751.43651.40691.43590.00060.04%限大额黄莹洁
002140博时裕诚纯债债券A  基金吧  档案1.09431.31031.09381.30980.00050.05%限大额郭思洁
013264金鹰年年邮享一年持有债券C  基金吧  档案1.07051.07051.06931.06930.00120.11%开放申购龙悦芳,倪超
561350国泰中证500ETF  基金吧  档案0.93900.93900.93600.93600.00300.32%场内交易黄岳
016655鹏扬景泽一年持有混合C  基金吧  档案1.07481.07481.07391.07390.00090.08%开放申购吴西燕,李沁
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02651.03181.02621.03150.00030.03%限大额叶朝明,张羊城
022727南方中债3-5年农发行债券指数D  基金吧  档案1.11911.27211.11881.27180.00030.03%开放申购朱佳
010830国泰通利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.15391.15391.15311.15310.00080.07%开放申购程瑶
010565东方恒瑞短债债券A  基金吧  档案1.12951.12951.12931.12930.00020.02%开放申购郑雪莹
022617摩根共同分类目录绿色债券A  基金吧  档案1.00881.00881.00871.00870.00010.01%开放申购任翔
023961金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B  基金吧  档案------------------开放申购李凯
003230创金合信医疗保健股票A  基金吧  档案1.86591.80611.80411.74630.06183.43%开放申购皮劲松
009634鹏华安睿两年持有期混合A  基金吧  档案1.14361.14361.14291.14290.00070.06%限大额王石千
011351金鹰年年邮益一年持有混合A  基金吧  档案0.93400.99400.93590.9959-0.0019-0.20%开放申购林龙军,吴海峰
001217易方达新收益混合C  基金吧  档案2.66832.98632.66012.97810.00820.31%限大额张清华
000563南方通利债券A  基金吧  档案1.09541.55831.09451.55740.00090.08%开放申购刘骥
519656银河灵活配置混合A  基金吧  档案2.89052.89052.88932.88930.00120.04%开放申购石磊
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.22491.22491.23721.2372-0.0123-0.99%开放申购吴可凡
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
013594南方中债7-10年国开行债券指数E  基金吧  档案1.36481.41481.36341.41340.00140.10%开放申购朱佳
016959财通资管睿安债券A  基金吧  档案1.02611.08191.02531.08110.00080.08%开放申购金御,宫志芳
009415中邮瑞享两年定开混合A  基金吧  档案------1.01641.0164------暂停申购江刘玮
022860中银沪深300指数C  基金吧  档案1.01501.01501.01331.01330.00170.17%开放申购赵建忠,赵志华
010464鹏扬淳稳66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
021337国联恒泰纯债B  基金吧  档案1.00801.10251.00771.10220.00030.03%限大额李倩
012488博时恒玺一年持有期混合C  基金吧  档案0.94920.94920.94760.94760.00160.17%开放申购于冰,刘扬
010859富国中债0-2年国开行债券指数A  基金吧  档案1.03631.12631.03611.12610.00020.02%开放申购吴旅忠
006962南方中债7-10年国开行债券指数C  基金吧  档案1.35931.40931.35801.40800.00130.10%开放申购朱佳
011781泓德慧享混合A  基金吧  档案0.98810.98810.98510.98510.00300.30%开放申购赵端端,姚学康
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券  基金吧  档案1.01781.06081.01741.06040.00040.04%暂停申购吕莉萍,孙文康
010165太平丰和一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01151.02151.01021.02020.00130.13%暂停申购陈晓,赵超
007687东方成长收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.38571.38571.37991.37990.00580.42%限大额张博
022588南方中债3-5年农发行债券指数I  基金吧  档案1.11711.27011.11681.26980.00030.03%开放申购朱佳
020387兴业稳福120天持有期债券A  基金吧  档案1.05351.05351.05321.05320.00030.03%开放申购刘禹含
021164天弘恒新混合D  基金吧  档案1.03961.03961.03961.03960.00000.00%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
017566惠升中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.03201.07201.03171.07170.00030.03%开放申购沈亚峰
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A  基金吧  档案1.10141.10141.10121.10120.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.04321.04321.03881.03880.00440.42%开放申购毛甜
019701南方稳福120天持有债券C  基金吧  档案1.02321.02321.02241.02240.00080.08%开放申购陈霜阳
008875国寿安保尊恒利率债债券A  基金吧  档案1.07941.18541.07911.18510.00030.03%开放申购卢珊
008607广发汇择一年定期开放债券C  基金吧  档案1.13661.13661.13611.13610.00050.04%开放申购高翔,陈韫慧
016851中欧颐利债券C  基金吧  档案1.07951.07951.07801.07800.00150.14%开放申购刘勇,胡阗洋
000552中加纯债一年A  基金吧  档案------1.17151.7337------暂停申购张楠
016720富国稳健双盈债券发起式C  基金吧  档案1.03941.03941.03841.03840.00100.10%开放申购张育浩,陈鑫
013208万家稳鑫30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10231.10231.10221.10220.00010.01%限大额陈奕雯
011968农银汇理金盛债券  基金吧  档案1.02801.16301.02761.16260.00040.04%限大额郭振宇
013609光大中债1-5年政金债D  基金吧  档案1.00951.12201.00911.12160.00040.04%开放申购邹强
013087中加优悦一年定开债券  基金吧  档案1.01171.12051.01131.12010.00040.04%暂停申购袁素
013138上银中债5-10年国开行债券指数A  基金吧  档案1.11471.21771.11321.21620.00150.13%开放申购许佳
019491大成景熙利率债A  基金吧  档案1.07591.08591.07511.08510.00080.07%开放申购冯佳
023279人保中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.00041.0004------暂停申购王之远,程同朦
010529广发中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.07331.15671.07301.15640.00030.03%开放申购洪志,赵子良
010641财通稳进回报6个月持有混合C  基金吧  档案1.01141.01141.01081.01080.00060.06%开放申购罗晓倩,吴伟
002344融通增益债券C  基金吧  档案1.31561.45761.31491.45690.00070.05%开放申购王超,吴嫣睿紫
013159国泰瑞鑫一年定开债发起式  基金吧  档案------1.06881.1247------暂停申购索峰
022555天弘安康颐利混合F  基金吧  档案1.05451.05451.05361.05360.00090.09%开放申购贺剑,宛茹雪
008210南方宝泰一年混合C  基金吧  档案1.13271.13271.13181.13180.00090.08%开放申购林乐峰
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华
010056平安瑞兴1年持有混合A  基金吧  档案1.35871.35871.35601.35600.00270.20%开放申购高勇标,张文平
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起  基金吧  档案1.07371.10801.07321.10750.00050.05%暂停申购李鸥
007500鹏华尊诚定开债发起式  基金吧  档案1.13541.18721.13491.18670.00050.04%暂停申购王志飞,李政
019556中银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.32151.32151.31611.31610.00540.41%开放申购姚进
012856银华顺益一年定开债  基金吧  档案1.01061.11861.01011.11810.00050.05%暂停申购瞿灿,赵慧
011759平安鑫盛混合发起式A  基金吧  档案1.05221.05221.04861.04860.00360.34%开放申购丁琳
005477长安鑫禧灵活配置混合A  基金吧  档案0.33790.33790.33780.33780.00010.03%开放申购江博文
162105金鹰持久增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.36971.87541.36671.87240.00300.22%开放申购林龙军
015505中邮专精特新一年持有混合A  基金吧  档案0.87720.87720.87580.87580.00140.16%开放申购曹思
015426东吴月月享30天持有短债A  基金吧  档案1.09401.09401.09381.09380.00020.02%开放申购王明欣,邵笛
001149汇丰晋信恒生龙头指数C  基金吧  档案1.84912.39911.84462.39460.00450.24%开放申购刘禹良
010985国寿安保稳安混合C  基金吧  档案1.05731.05731.05811.0581-0.0008-0.08%开放申购黄力,吴坚
019896天弘惠利混合C  基金吧  档案1.70031.70031.69991.69990.00040.02%开放申购张馨元,刘嗣兴
019357大成兴远启航混合A  基金吧  档案0.99930.99930.99930.99930.00000.00%开放申购徐彦
019296博时匠心优选混合C  基金吧  档案1.10371.10371.09451.09450.00920.84%开放申购过钧
012946南方宝裕混合C  基金吧  档案1.08731.08731.08711.08710.00020.02%开放申购孙鲁闽,柯达元
012472中加邮益一年持有混合C  基金吧  档案0.99310.99310.99080.99080.00230.23%开放申购黄晓磊,庞智桐
007008中邮纯债优选一年定开债A  基金吧  档案------1.09511.2651------暂停申购闫宜乘,姚艺
740001长安宏观策略混合A  基金吧  档案1.09801.91801.09301.91300.00500.46%开放申购王浩聿
010580长盛稳鑫63个月定开债  基金吧  档案------1.11441.1746------暂停申购王贵君,刘欣
014480华夏鼎优债券A  基金吧  档案1.04151.08841.04111.08800.00040.04%暂停申购张海静
016144工银瑞诚一年定开债券A  基金吧  档案1.06791.09691.06751.09650.00040.04%暂停申购陈涵
011728工银聚瑞混合C  基金吧  档案1.03881.03881.03701.03700.00180.17%开放申购庄园
009525广发聚荣一年持有混合A  基金吧  档案1.16931.16931.16861.16860.00070.06%开放申购张芊,李晓博
013549招商享利增强债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04051.04050.00020.02%开放申购王娟娟,程泉璋,孙麓深
023308方正富邦稳鑫纯债C  基金吧  档案------------------认购期区德成
020280中加丰泽纯债债券C  基金吧  档案1.09011.14211.08961.14160.00050.05%开放申购袁素
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C  基金吧  档案0.93480.93480.92520.92520.00961.04%开放申购龚涛
013703招商添福1年定开债  基金吧  档案1.00951.10531.00921.10500.00030.03%暂停申购王闯
018252上银聚合益一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08131.11801.08061.11730.00070.06%暂停申购楼昕宇
660012农银消费主题混合A  基金吧  档案3.41233.49233.38363.46360.02870.85%开放申购徐文卉
010530广发中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.07741.16661.07711.16630.00030.03%开放申购洪志,赵子良
004937中航混改精选混合C  基金吧  档案0.74170.74170.75010.7501-0.0084-1.12%开放申购方岑
040036华安安心收益债券A  基金吧  档案0.97901.71500.97801.71400.00100.10%开放申购周益鸣
020208华安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02361.05061.02331.05030.00030.03%开放申购林唐宇,周舒展
010758国投瑞银顺景一年定开债  基金吧  档案1.05561.13061.05501.13000.00060.06%暂停申购宋璐
023953汇安嘉盈一年持有期债券E  基金吧  档案0.91620.91620.91590.91590.00030.03%开放申购金鸿峰
021530路博迈安航90天持有债券A  基金吧  档案1.03981.03981.03881.03880.00100.10%开放申购魏丽
018330泉果思源三年持有期混合C  基金吧  档案0.97200.97200.97040.97040.00160.16%开放申购刚登峰
010212景顺长城顺鑫回报混合C  基金吧  档案1.12541.17441.12431.17330.00110.10%开放申购陈莹
017352工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
015954信澳鑫享债券C  基金吧  档案0.98910.98910.98820.98820.00090.09%开放申购周帅
014924天弘优利短债发起A  基金吧  档案1.09291.09291.09271.09270.00020.02%开放申购王顺利
011782泓德慧享混合C  基金吧  档案0.98410.98410.98110.98110.00300.31%开放申购赵端端,姚学康
009594国泰中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.02721.16921.02681.16880.00040.04%暂停申购王玉,索峰
002342融通增益债券A/B  基金吧  档案1.29861.52061.29801.52000.00060.05%开放申购王超,吴嫣睿紫
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李凯
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00521.00521.00511.00510.00010.01%开放申购沈乔旸
011048天弘恒新混合A  基金吧  档案1.06001.10241.05991.10230.00010.01%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
017663泓德汽车产业升级混合发起式A  基金吧  档案0.85700.85700.85680.85680.00020.02%开放申购苏昌景
020270宏利价值驱动6个月持有混合C  基金吧  档案1.04821.04821.04601.04600.00220.21%开放申购孟杰
011727工银聚瑞混合A  基金吧  档案1.06451.06451.06261.06260.00190.18%开放申购庄园
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A  基金吧  档案1.03841.03841.03801.03800.00040.04%开放申购刘星宇
010813华安添益一年持有混合A  基金吧  档案1.01941.01941.01451.01450.00490.48%开放申购贺涛
024251工银尊利中短债债券D  基金吧  档案1.15501.15501.15491.15490.00010.01%限大额杨曼丽
012998招商稳旺混合A  基金吧  档案1.16101.16101.16141.1614-0.0004-0.03%开放申购侯杰,孙麓深,羊睿佳
009635鹏华安睿两年持有期混合C  基金吧  档案1.11831.11831.11761.11760.00070.06%限大额王石千
160618鹏华丰泽债券(LOF)C  基金吧  档案1.59011.95511.58831.95330.00180.11%限大额祝松,邓明明,张静娴
024482嘉合磐恒债券D  基金吧  档案1.03861.03861.03841.03840.00020.02%开放申购于启明,季慧娟
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.22111.22111.23341.2334-0.0123-1.00%开放申购吴可凡
022618摩根共同分类目录绿色债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00811.00810.00020.02%开放申购任翔
011872中邮悦享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.09701.09701.09461.09460.00240.22%开放申购张悦
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.03821.05121.03811.05110.00010.01%开放申购程嘉伟
009770英大安鑫66个月定期开放债券  基金吧  档案------1.02391.1799------暂停申购张大铮,韩坪
004267金鹰持久增利债券(LOF)E  基金吧  档案1.48261.57261.47931.56930.00330.22%开放申购林龙军
008540工银开元利率债债券C  基金吧  档案1.08161.16391.08111.16340.00050.05%开放申购赵建
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,程竹成
015427东吴月月享30天持有短债C  基金吧  档案1.08711.08711.08691.08690.00020.02%开放申购王明欣,邵笛
014231国寿安保安锦纯债一年定开债  基金吧  档案------1.04341.1324------暂停申购黄力
018534银河景泰债券A  基金吧  档案1.03521.06621.03471.06570.00050.05%开放申购蒋磊
001433易方达瑞景混合  基金吧  档案1.75821.82021.75671.81870.00150.09%开放申购杨康
017242南方养老2045三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
013191国联景惠混合C  基金吧  档案1.04671.04671.04611.04610.00060.06%开放申购潘巍
008027工银泰和39个月定开债券A  基金吧  档案1.04661.15311.04651.15300.00010.01%暂停申购郝瑞,杨哲
012424汇添富鑫弘定开债A  基金吧  档案1.10741.10741.10691.10690.00050.05%暂停申购陆丛凡
017148嘉实积极配置一年持有混合C  基金吧  档案1.12541.12541.12761.1276-0.0022-0.20%开放申购姚志鹏,李涛
017575华夏稳兴增益一年持有混合A  基金吧  档案1.06631.06631.06541.06540.00090.08%开放申购宋洋
020841汇添富稳益60天持有债券B  基金吧  档案1.06041.06041.06021.06020.00020.02%限大额徐寅喆,於乐其
011641富国达利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.06801.13471.06761.13430.00040.04%暂停申购刘瀚驰
016318东方臻裕债券A  基金吧  档案1.10831.11531.10801.11500.00030.03%限大额吴萍萍,刘妍
001210天弘互联网混合A  基金吧  档案1.01131.01131.01311.0131-0.0018-0.18%开放申购周楷宁,张磊
010768建信利率债策略纯债债券C  基金吧  档案1.38311.48911.38211.48810.00100.07%开放申购李峰,姜月
016928万家鑫怡债券A  基金吧  档案1.06461.08681.06411.08630.00050.05%暂停申购段博卿
013062国寿安保安诚纯债一年定开债  基金吧  档案------1.09021.1302------暂停申购李一鸣,高鑫
005297南华丰淳混合C  基金吧  档案1.35131.52291.36221.5338-0.0109-0.80%开放申购徐超
015461天弘互联网混合C  基金吧  档案1.04961.04961.05151.0515-0.0019-0.18%开放申购周楷宁,张磊
004603前海开源润和债券C  基金吧  档案1.24551.35051.24451.34950.00100.08%开放申购林悦
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A  基金吧  档案------1.16641.1664------开放申购邓达
007650工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
019492大成景熙利率债C  基金吧  档案1.07501.08501.07421.08420.00080.07%开放申购冯佳
001580南方利安C  基金吧  档案1.52701.52701.52661.52660.00040.03%开放申购吴剑毅,杨旭
007027建信中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.03111.19711.03081.19680.00030.03%开放申购刘思,闫晗,姜月
012742工银瑞富一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.07231.07231.07191.07190.00040.04%暂停申购王朔
010984国寿安保稳安混合A  基金吧  档案1.07951.07951.08041.0804-0.0009-0.08%开放申购黄力,吴坚
011700蜂巢丰华债券C  基金吧  档案1.06481.12631.06431.12580.00050.05%暂停申购金之洁
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.12551.1875------开放申购李凯
010590鹏扬景安一年持有期混合C  基金吧  档案1.09341.09341.09211.09210.00130.12%开放申购李沁
001194景顺长城稳健回报混合A  基金吧  档案2.23202.29702.19902.26400.03301.50%开放申购江山
018642金鹰添福纯债债券A  基金吧  档案1.01571.07051.01521.07000.00050.05%开放申购王怀震,龙悦芳
010640财通稳进回报6个月持有混合A  基金吧  档案1.02161.02161.02091.02090.00070.07%开放申购罗晓倩,吴伟
006494南方中债3-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.11641.26941.11611.26910.00030.03%开放申购朱佳
006833鹏扬添利增强债券C  基金吧  档案1.09811.22811.09641.22640.00170.16%限大额李沁,吴西燕
017369银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
019895天弘新活力混合发起C  基金吧  档案1.66321.66321.65891.65890.00430.26%开放申购龙智浩
022736南方景元中高等级信用债债券D  基金吧  档案1.15731.15731.15631.15630.00100.09%开放申购刘骥
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C  基金吧  档案1.06131.06131.05901.05900.00230.22%开放申购李巍
009031工银聚和一年定开混合A  基金吧  档案1.26351.26351.26141.26140.00210.17%暂停申购张洋
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
018547金鹰产业智选一年持有混合A  基金吧  档案1.09141.09141.09061.09060.00080.07%开放申购倪超
010211景顺长城顺鑫回报混合A  基金吧  档案1.13531.18431.13421.18320.00110.10%开放申购陈莹
009201中邮优享一年定开混合A  基金吧  档案------1.18781.1878------暂停申购衣瑛杰,姚艺
021419广发汇择一年定期开放债券D  基金吧  档案1.16151.16151.16101.16100.00050.04%开放申购高翔,陈韫慧
020318鹏华丰宁债券C  基金吧  档案1.04221.04321.04171.04270.00050.05%暂停申购汪坤
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,张振琪
010353南方崇元纯债债券A  基金吧  档案1.21811.24311.21761.24260.00050.04%开放申购杜才超
003231创金合信医疗保健股票C  基金吧  档案1.78831.63341.72911.57930.05923.42%开放申购皮劲松
019097东方臻裕债券E  基金吧  档案1.10381.12581.10351.12550.00030.03%限大额吴萍萍,刘妍
016416南方稳鑫6个月持有债券A  基金吧  档案1.12501.12501.12441.12440.00060.05%开放申购王景明,刘盈杏
009488中邮价值精选混合A  基金吧  档案0.91440.91440.91470.9147-0.0003-0.03%开放申购马姝丽
011352金鹰年年邮益一年持有混合C  基金吧  档案0.91170.97170.91360.9736-0.0019-0.21%开放申购林龙军,吴海峰
021011上银中债5-10年国开行债券指数C  基金吧  档案1.11191.13991.11041.13840.00150.14%开放申购许佳
040037华安安心收益债券B  基金吧  档案0.96401.69500.96301.69400.00100.10%开放申购周益鸣
010843富国天润回报混合A  基金吧  档案1.01671.03671.01181.03180.00490.48%开放申购于渤
010651平安双季增享6个月持有债券A  基金吧  档案0.96800.96800.96530.96530.00270.28%开放申购韩晶,张文平
010767建信利率债策略纯债债券A  基金吧  档案1.06151.15651.06071.15570.00080.08%开放申购李峰,姜月
022557天弘丰利债券(LOF)F  基金吧  档案1.08801.08801.08741.08740.00060.06%开放申购杜广,胡东,宛茹雪
018548金鹰产业智选一年持有混合C  基金吧  档案1.07701.07701.07631.07630.00070.07%开放申购倪超
017448格林泓盛一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03761.0856------暂停申购柳杨,冯翰尊
023153中银证券中证A500指数A  基金吧  档案1.02971.02971.02841.02840.00130.13%开放申购计伟,张艺敏
019580易方达安汇120天持有债券C  基金吧  档案1.05811.05811.05791.05790.00020.02%开放申购梁莹
015835汇添富鑫和纯债C  基金吧  档案1.04221.08221.04161.08160.00060.06%开放申购杨靖,刘宁
003417中加丰泽纯债债券A  基金吧  档案1.09481.39281.09431.39230.00050.05%开放申购袁素
007009中邮纯债优选一年定开债C  基金吧  档案------1.08681.2398------暂停申购闫宜乘,姚艺
007331国泰惠融纯债债券  基金吧  档案1.08941.20141.08871.20070.00070.06%开放申购胡智磊
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A  基金吧  档案1.09671.20021.09631.19980.00040.04%限大额叶朝明,张羊城
006493南方中债3-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.11731.27031.11701.27000.00030.03%开放申购朱佳
016190国联恒通纯债C  基金吧  档案1.05581.10081.05581.10080.00000.00%开放申购罗汇
011009国寿安保尊弘短债债券C  基金吧  档案1.11241.11241.11231.11230.00010.01%限大额桑迎,宋玉青
011816融通多元收益一年持有期混合  基金吧  档案0.95840.95840.95770.95770.00070.07%开放申购樊鑫,石础,李皓
015266中邮睿泽一年持有债券A  基金吧  档案1.04901.04901.04711.04710.00190.18%开放申购姚艺
010581中信建投中债3-5年政金债A  基金吧  档案1.05271.16971.05231.16930.00040.04%开放申购于智翔
018795汇添富稳益60天持有债券C  基金吧  档案1.05641.05641.05621.05620.00020.02%开放申购徐寅喆,於乐其
021259富国中债0-2年国开行债券指数E  基金吧  档案1.03381.05381.03361.05360.00020.02%开放申购吴旅忠
021566南方中债0-3年农发行债券指数C  基金吧  档案1.01291.02291.01281.02280.00010.01%开放申购董浩
020452红土创新丰和利率债A  基金吧  档案1.03111.03111.03101.03100.00010.01%开放申购邱骏
012803国联聚优一年定开债券  基金吧  档案1.05811.12471.05761.12420.00050.05%暂停申购石霄蒙
021544博远增汇纯债债券A  基金吧  档案1.01691.02691.01651.02650.00040.04%暂停申购黄婧丽,钟鸣远
019382南方景元中高等级信用债债券C  基金吧  档案1.15151.15151.15051.15050.00100.09%开放申购刘骥
019812国联盈泽中短债E  基金吧  档案1.26981.26981.26971.26970.00010.01%限大额潘巍,韩正宇
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C  基金吧  档案1.09851.12671.09801.12620.00050.05%暂停申购轩璇
021695国寿安保泰宁利率债债券  基金吧  档案1.03931.03931.03911.03910.00020.02%开放申购李谦
014392嘉实致乾纯债债券  基金吧  档案1.06141.12911.06091.12860.00050.05%暂停申购崔思维,赵国英,陈硕
022589南方稳福120天持有债券E  基金吧  档案1.02461.02461.02391.02390.00070.07%限大额陈霜阳
016646富国恒享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.04801.04801.04691.04690.00110.11%开放申购俞晓斌
021311长信纯债壹号债券E  基金吧  档案1.10331.12531.10321.12520.00010.01%开放申购蔡军华,杜国昊,王蔚杰
016960财通资管睿安债券C  基金吧  档案1.02491.07771.02421.07700.00070.07%开放申购金御,宫志芳
007963博时中债3-5政金融债指数C  基金吧  档案1.07721.20411.07681.20370.00040.04%开放申购魏桢
014474中欧安悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.03771.06871.03671.06770.00100.10%暂停申购苏佳
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.03121.04421.03111.04410.00010.01%开放申购程嘉伟
014081平安中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.04671.10471.04651.10450.00020.02%限大额李瑾懿,苏宁
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05541.05541.05531.05530.00010.01%开放申购魏泰源
016940国联安鸿利短债债券A  基金吧  档案1.05561.05561.05551.05550.00010.01%开放申购万莉,洪阳玚,王觉
022552天弘优利短债发起D  基金吧  档案1.09311.09311.09281.09280.00030.03%开放申购王顺利
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,张振琪
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,程竹成
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00841.02721.00821.02700.00020.02%开放申购杨穆彬
011008国寿安保尊弘短债债券A  基金吧  档案1.12581.12581.12571.12570.00010.01%开放申购桑迎,宋玉青
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02071.02071.02061.02060.00010.01%限大额杜磊
022859中银沪深300指数A  基金吧  档案1.01551.01551.01381.01380.00170.17%开放申购赵建忠,赵志华
018329泉果思源三年持有期混合A  基金吧  档案0.98010.98010.97840.97840.00170.17%开放申购刚登峰
017351工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.05231.05231.05001.05000.00230.22%开放申购吴可凡
012945南方宝裕混合A  基金吧  档案1.10941.10941.10911.10910.00030.03%开放申购孙鲁闽,柯达元
010006南方誉鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.06111.06111.06121.0612-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
003014国联恒泰纯债C  基金吧  档案1.01541.32201.01501.32160.00040.04%限大额李倩
006740工银尊利中短债债券A  基金吧  档案1.15521.18791.15511.18780.00010.01%限大额杨曼丽
011290前海联合添瑞一年持有混合A  基金吧  档案0.95780.95780.95680.95680.00100.10%开放申购孟晓婧
016645富国恒享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.05931.05931.05811.05810.00120.11%开放申购俞晓斌
400016东方强化收益债券  基金吧  档案1.32991.60991.32551.60550.00440.33%开放申购张博
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A  基金吧  档案1.12181.12181.12161.12160.00020.02%开放申购魏泰源
023154中银证券中证A500指数C  基金吧  档案1.02901.02901.02771.02770.00130.13%开放申购计伟,张艺敏
008636前海联合泰瑞纯债A  基金吧  档案1.12441.16941.12431.16930.00010.01%开放申购孙连玉
010605创金合信鑫祥混合A  基金吧  档案1.22271.22271.22241.22240.00030.02%开放申购刘润哲
018538中银鑫盛一年持有债券C  基金吧  档案1.07001.07001.06941.06940.00060.06%开放申购易芳菲
019744银华富兴央企混合发起式C  基金吧  档案1.11231.11231.11641.1164-0.0041-0.37%开放申购焦巍
020613尚正中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01131.01131.01111.01110.00020.02%开放申购段吉华
019922华泰柏瑞锦悦债券  基金吧  档案1.06351.06351.06301.06300.00050.05%开放申购罗远航,闫泽君
011141南方景元中高等级信用债债券A  基金吧  档案1.15441.15441.15341.15340.00100.09%开放申购刘骥
014481华夏鼎优债券C  基金吧  档案1.02201.03421.02201.03420.00000.00%暂停申购张海静
007315汇安嘉盈一年持有期债券A  基金吧  档案0.91600.91600.91560.91560.00040.04%开放申购金鸿峰
008489华商鸿畅39个月定开利率债A  基金吧  档案------1.01131.1454------暂停申购胡中原
008490华商鸿畅39个月定开利率债C  基金吧  档案------1.00641.1305------暂停申购胡中原
020614尚正中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02011.02011.01991.01990.00020.02%开放申购段吉华
016689中银淳享一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.06831.0973------暂停申购易芳菲
159669国泰国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.05601.05601.04481.04480.01121.07%场内交易苗梦羽
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.04661.04661.03621.03620.01041.00%开放申购朱碧莹
022230金鹰年年邮享一年持有债券D  基金吧  档案1.09231.09231.09111.09110.00120.11%开放申购龙悦芳,倪超
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06401.10181.06361.10140.00040.04%暂停申购葛沁沁,马小东
010652平安双季增享6个月持有债券C  基金吧  档案0.95290.95290.95020.95020.00270.28%开放申购韩晶,张文平
016417南方稳鑫6个月持有债券C  基金吧  档案1.11341.11341.11281.11280.00060.05%开放申购王景明,刘盈杏
019894天弘通利混合C  基金吧  档案2.24002.24002.24202.2420-0.0020-0.09%开放申购金梦,姜晓丽
016654鹏扬景泽一年持有混合A  基金吧  档案1.08401.08401.08301.08300.00100.09%开放申购吴西燕,李沁
023911国联上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.00521.0052------暂停申购王喆,黄磊鑫
016548大成盛享一年持有混合C  基金吧  档案1.11521.11521.11121.11120.00400.36%开放申购张家旺
164208天弘丰利债券(LOF)E  基金吧  档案1.36352.08191.36282.08120.00070.05%开放申购杜广,胡东,宛茹雪
015003中邮尊佑一年定开债  基金吧  档案------1.09841.0984------暂停申购郭志红
001216易方达新收益混合A  基金吧  档案2.75883.08182.75033.07330.00850.31%限大额张清华
020289国泰中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.13801.13801.14281.1428-0.0048-0.42%开放申购吴可凡
015953信澳鑫享债券A  基金吧  档案0.99960.99960.99860.99860.00100.10%开放申购周帅
009250易方达磐泰一年持有期混合C  基金吧  档案1.17461.17461.17241.17240.00220.19%开放申购林虎
000573天弘通利混合A  基金吧  档案2.24902.31802.25102.3200-0.0020-0.09%开放申购金梦,姜晓丽
016719富国稳健双盈债券发起式A  基金吧  档案1.04021.04021.03921.03920.00100.10%开放申购张育浩,陈鑫
019722中银量化选股混合发起A  基金吧  档案1.21201.21201.20831.20830.00370.31%开放申购赵志华
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C  基金吧  档案1.01481.01481.01411.01410.00070.07%开放申购丁巍,詹杰
008416鹏扬景瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.30351.30351.30211.30210.00140.11%开放申购李沁,李人望
005997天弘裕利灵活配置混合C  基金吧  档案1.02631.02631.02181.02180.00450.44%开放申购陈敏
018537中银鑫盛一年持有债券A  基金吧  档案1.07381.07381.07321.07320.00060.06%开放申购易芳菲
003071国联睿祥纯债A  基金吧  档案1.16371.37571.16331.37530.00040.03%限大额王玥
001504南方利淘C  基金吧  档案1.64771.64771.64731.64730.00040.02%开放申购陈乐
008539工银开元利率债债券A  基金吧  档案1.09201.18201.09141.18140.00060.05%开放申购赵建
023658大成元鸿锦利债券C  基金吧  档案1.00511.00511.00411.00410.00100.10%开放申购徐雄晖
017472国泰中证机床ETF发起联接C  基金吧  档案1.17841.17841.17991.1799-0.0015-0.13%开放申购苗梦羽
003013国联恒泰纯债A  基金吧  档案1.00801.32461.00761.32420.00040.04%限大额李倩
020238博时锦源利率债债券A  基金吧  档案1.06341.09421.06251.09330.00090.08%开放申购魏桢
022188鹏华丰泽债券(LOF)A  基金吧  档案1.02911.02911.02791.02790.00120.12%开放申购祝松,邓明明,张静娴
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.02271.1210------暂停申购任翔
017130国投瑞银比较优势一年持有混合A  基金吧  档案0.99410.99410.99340.99340.00070.07%开放申购綦缚鹏
021569博时裕诚纯债债券C  基金吧  档案1.08221.08221.08201.08200.00020.02%限大额郭思洁
009927工银聚利18个月定开混合A  基金吧  档案1.16671.16671.16541.16540.00130.11%暂停申购张洋
024428鹏华畅享债券D  基金吧  档案1.00771.00771.00711.00710.00060.06%暂停申购王石千,寇斌权
020440东兴数字经济混合发起A  基金吧  档案0.96030.96030.95660.95660.00370.39%开放申购周昊
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03971.0397------开放申购罗春鹏
010007南方誉鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.03211.03211.03221.0322-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
010606创金合信鑫祥混合C  基金吧  档案1.19951.19951.19921.19920.00030.03%开放申购刘润哲
013593南方中债3-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.17181.27581.17151.27550.00030.03%开放申购朱佳
010567东方恒瑞短债债券C  基金吧  档案1.11501.11501.11471.11470.00030.03%开放申购郑雪莹
014738广发恒祥债券A  基金吧  档案1.06041.06041.05881.05880.00160.15%开放申购吴迪
008826天弘成享一年定开  基金吧  档案1.09601.18261.09521.18180.00080.07%暂停申购刘洋,彭玮
010463鹏扬淳稳66个月定开债A  基金吧  档案------1.01341.1934------暂停申购陈钟闻
018378融通远见价值一年持有期混合C  基金吧  档案1.11771.11771.10641.10640.01131.02%开放申购万民远
012299浦银安盛安裕回报一年持有混合A  基金吧  档案0.94140.94140.93950.93950.00190.20%开放申购褚艳辉
023326路博迈中证A500指数增强C  基金吧  档案1.00931.00931.00651.00650.00280.28%开放申购魏晓雪
003657民生加银鑫元纯债C  基金吧  档案1.14541.51181.14461.51100.00080.07%限大额张玓
017131国投瑞银比较优势一年持有混合C  基金吧  档案0.98530.98530.98460.98460.00070.07%开放申购綦缚鹏
011015嘉合锦元回报混合A  基金吧  档案0.85090.85090.85030.85030.00060.07%开放申购李超
012594招商瑞享1年持有期混合A  基金吧  档案1.08571.11961.08661.1205-0.0009-0.08%开放申购余芽芳,吴德瑄
022889广发汇宜一年定期开放债券C  基金吧  档案------1.03001.0309------暂停申购宋倩倩
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.07551.07551.07531.07530.00020.02%开放申购张悦,姚艺
010497光大保德信中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.00891.15511.00851.15470.00040.04%开放申购邹强
009938东方欣益一年持有期混合C  基金吧  档案0.88150.93150.87870.92870.00280.32%开放申购张博
021565南方中债0-3年农发行债券指数A  基金吧  档案1.01381.02381.01371.02370.00010.01%开放申购董浩
018333嘉实新兴景气混合发起式C  基金吧  档案0.96120.96120.96330.9633-0.0021-0.22%开放申购臧金娟
010354南方崇元纯债债券C  基金吧  档案1.19721.22221.19661.22160.00060.05%开放申购杜才超
013482平安合轩1年定开债发起式  基金吧  档案1.10951.10951.10951.10950.00000.00%暂停申购唐煜
010310德邦锐裕利率债债券C  基金吧  档案1.20311.24811.20011.24510.00300.25%限大额张旭,邹舟
004838信澳安益纯债债券A  基金吧  档案1.02471.24971.02451.24950.00020.02%开放申购杨彬
018535银河景泰债券C  基金吧  档案1.03111.06211.03071.06170.00040.04%开放申购蒋磊
020721国寿安保高端装备股票发起式C  基金吧  档案0.92730.92730.92800.9280-0.0007-0.08%暂停申购闫阳
022181财通资管睿安债券E  基金吧  档案1.02671.08251.02591.08170.00080.08%开放申购宫志芳,金御
011919恒越短债债券A  基金吧  档案1.11011.11011.10991.10990.00020.02%开放申购周慕华,吴胤希,庄惠惠
016579长安宏观策略混合C  基金吧  档案1.08301.08301.07701.07700.00600.56%开放申购王浩聿
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A  基金吧  档案1.17921.17921.17871.17870.00050.04%限大额司马义买买提,宋立久
008808新华安享惠泽39个月定开债C  基金吧  档案------1.01351.1145------暂停申购李洁
005327景顺长城景泰稳利定开债A  基金吧  档案1.11201.31871.11121.31790.00080.07%暂停申购陈健宾
024206长信利鑫债券(LOF)E  基金吧  档案0.66180.66180.66120.66120.00060.09%开放申购冯彬
021531路博迈安航90天持有债券C  基金吧  档案1.03761.03761.03671.03670.00090.09%开放申购魏丽
019576汇添富稳兴回报债券发起式A  基金吧  档案1.05711.05711.05611.05610.00100.09%开放申购许一尊
017454国泰慧益一年持有混合A  基金吧  档案1.06621.06621.06321.06320.00300.28%开放申购王琳
016466国泰君安量化选股混合发起A  基金吧  档案1.22931.22931.22441.22440.00490.40%开放申购胡崇海
009416中邮瑞享两年定开混合C  基金吧  档案------0.99210.9921------暂停申购江刘玮
012487博时恒玺一年持有期混合A  基金吧  档案0.96650.96650.96480.96480.00170.18%开放申购于冰,刘扬
017353工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
010057平安瑞兴1年持有混合C  基金吧  档案1.33121.33121.32851.32850.00270.20%开放申购高勇标,张文平
020848尚正正泰平衡配置混合发起A  基金吧  档案1.05141.05141.04941.04940.00200.19%开放申购陈列江
011353国联景盛一年持有混合A  基金吧  档案1.07411.07411.07281.07280.00130.12%开放申购陈薪羽,霍顺朝,叶天垚
006065景顺长城景泰稳利定开债C  基金吧  档案1.10041.27891.09971.27820.00070.06%暂停申购陈健宾
012855英大中证ESG120策略指数C  基金吧  档案1.04831.04831.04541.04540.00290.28%开放申购张媛
001570南方利安A  基金吧  档案1.53561.53561.53521.53520.00040.03%开放申购吴剑毅,杨旭
007179浙商丰顺纯债债券  基金吧  档案1.06741.14891.06681.14830.00060.06%暂停申购孙志刚,黄玥
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C  基金吧  档案1.16251.16251.16021.16020.00230.20%开放申购刘珈吟
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起A  基金吧  档案1.01581.01581.01131.01130.00450.44%开放申购王剑
001886中欧行业成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.79862.17411.77642.15190.02221.25%开放申购王培,尹为醇
023325路博迈中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01041.01041.00761.00760.00280.28%开放申购魏晓雪
008417鹏扬景瑞三年持有混合C  基金吧  档案1.28011.28011.27871.27870.00140.11%开放申购李沁,李人望
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案1.16861.16861.16811.16810.00050.04%限大额司马义买买提,宋立久
018867东方红3个月定开纯债  基金吧  档案------1.06431.0743------暂停申购李晴
023333金鹰中证A500指数发起A  基金吧  档案------1.00231.0023------暂停申购杨刚
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
011016嘉合锦元回报混合C  基金吧  档案0.82930.82930.82880.82880.00050.06%开放申购李超
019700南方稳福120天持有债券A  基金吧  档案1.02561.02561.02491.02490.00070.07%开放申购陈霜阳
012125博道盛彦混合C  基金吧  档案1.03551.03551.03301.03300.00250.24%开放申购张建胜
009015泓德睿享一年持有期混合A  基金吧  档案1.36031.36031.35601.35600.00430.32%开放申购赵端端,姚学康
004180南方宏元定开债  基金吧  档案1.23291.34991.23221.34920.00070.06%暂停申购刘骥
020453红土创新丰和利率债C  基金吧  档案1.03021.03021.03001.03000.00020.02%开放申购邱骏
014004博时富璟纯债一年定开债  基金吧  档案1.01651.12061.01581.11990.00070.07%封闭期李秋实
022573汇添富弘达回报混合发起式C  基金吧  档案1.01221.01221.01051.01050.00170.17%开放申购陈思行,韩超
007714南方贺元利率债债券A  基金吧  档案1.09241.19941.09171.19870.00070.06%开放申购刘骥
019295博时匠心优选混合A  基金吧  档案1.11941.11941.11001.11000.00940.85%开放申购过钧
012400南方永元一年持有债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03731.03730.00080.08%开放申购李健,陈乐
008209南方宝泰一年混合A  基金吧  档案1.17091.17091.16991.16990.00100.09%开放申购林乐峰
023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放申购陈双双
017878华安匠心甄选混合A  基金吧  档案0.89050.89050.88050.88050.01001.14%开放申购刘潇
023606平安鑫瑞混合F  基金吧  档案1.07161.07161.07001.07000.00160.15%开放申购张恒
019112恒越短债债券D  基金吧  档案1.11091.11091.11071.11070.00020.02%开放申购周慕华,吴胤希,庄惠惠
011010国寿安保尊弘短债债券E  基金吧  档案1.09291.09291.09271.09270.00020.02%开放申购桑迎,宋玉青
004602前海开源润和债券A  基金吧  档案1.24831.36831.24731.36730.00100.08%开放申购林悦
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额夏莹莹
022724南方中债7-10年国开行债券指数D  基金吧  档案1.37651.42651.37511.42510.00140.10%开放申购朱佳
021491中航远见领航混合发起A  基金吧  档案1.17391.25391.16971.24970.00420.36%开放申购王森
014239国泰产业精选混合C  基金吧  档案0.92900.92900.92560.92560.00340.37%开放申购王阳,邱晓旭
019579易方达安汇120天持有债券A  基金吧  档案1.06101.06101.06091.06090.00010.01%开放申购梁莹
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购李凯
009016泓德睿享一年持有期混合C  基金吧  档案1.33331.33331.32911.32910.00420.32%开放申购赵端端,姚学康
009717博时恒盛持有期混合C  基金吧  档案0.87730.87730.87580.87580.00150.17%开放申购李石
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04671.04671.04661.04660.00010.01%限大额刘谢冰
011115海富通利率债债券A  基金吧  档案1.09361.14561.09301.14500.00060.05%开放申购陈轶平
010566东方恒瑞短债债券B  基金吧  档案1.12831.12831.12811.12810.00020.02%开放申购郑雪莹
003009国联盈泽中短债A  基金吧  档案1.27471.46681.27451.46660.00020.02%开放申购韩正宇,潘巍
017648信澳聚优智选混合A  基金吧  档案1.07731.07731.09461.0946-0.0173-1.58%开放申购徐聪
018332嘉实新兴景气混合发起式A  基金吧  档案0.97340.97340.97560.9756-0.0022-0.23%开放申购臧金娟
017310创金合信利泽纯债债券C  基金吧  档案1.05241.08541.05191.08490.00050.05%开放申购孙霄宇,王淦
011662华富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.06961.11461.06951.11450.00010.01%开放申购尤之奇
020426中信建投景源债券A  基金吧  档案1.03111.03111.03061.03060.00050.05%开放申购李照男
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02741.02741.02731.02730.00010.01%限大额王作舟
020935国联益诚30天持有债券发起式A  基金吧  档案1.02871.02871.02861.02860.00010.01%开放申购韩正宇,杨宇俊
020427中信建投景源债券C  基金吧  档案1.02811.02811.02761.02760.00050.05%开放申购李照男
017000格林港股通臻选混合A  基金吧  档案1.43931.43931.43931.43930.00000.00%开放申购刘赞
018929蜂巢丰旭债券C  基金吧  档案1.04081.04081.04031.04030.00050.05%暂停申购王宏
009593国泰中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.02921.15591.02881.15550.00040.04%开放申购王玉,索峰
011761平安鑫瑞混合A  基金吧  档案1.07221.07221.07051.07050.00170.16%开放申购张恒
002961中欧双利债券A  基金吧  档案1.15821.39451.15631.39260.00190.16%开放申购黄华
019684万家添利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17831.17831.17591.17590.00240.20%开放申购陈佳昀
001314易方达新益混合I  基金吧  档案2.30272.38872.30022.38620.00250.11%开放申购计瑾
013069博时双月享60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12521.12521.12511.12510.00010.01%限大额郭思洁
588360国泰中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.60490.60490.60930.6093-0.0044-0.72%场内交易黄岳
024343东方臻萃3个月定开债券D  基金吧  档案1.12061.12061.12041.12040.00020.02%暂停申购车日楠
519783交银裕隆纯债债券C  基金吧  档案1.36861.39761.36801.39700.00060.04%限大额黄莹洁
014455中银成长优选股票C  基金吧  档案0.78730.78730.78680.78680.00050.06%开放申购周斌
023626南方崇元纯债债券E  基金吧  档案1.21751.24251.21701.24200.00050.04%限大额杜才超
006554华安鼎益债券C  基金吧  档案1.14631.27541.14601.27510.00030.03%限大额郑如熙
014992嘉合磐恒债券C  基金吧  档案1.02681.02681.02661.02660.00020.02%开放申购季慧娟,于启明
019883信澳安益纯债债券E  基金吧  档案1.02391.12851.02361.12820.00030.03%限大额杨彬
024341银华中债1-3年农发行债券指数D  基金吧  档案1.06251.07051.06221.07020.00030.03%开放申购赵旭东
008703前海联合泰瑞纯债C  基金吧  档案1.11371.15871.11351.15850.00020.02%开放申购孙连玉
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04271.0427------开放申购罗春鹏
006832鹏扬添利增强债券A  基金吧  档案1.10371.24871.10201.24700.00170.15%限大额李沁,吴西燕
016467国泰君安量化选股混合发起C  基金吧  档案1.21541.21541.21051.21050.00490.40%暂停申购胡崇海
018643金鹰添福纯债债券C  基金吧  档案1.01571.06751.01531.06710.00040.04%开放申购王怀震,龙悦芳
016929万家鑫怡债券C  基金吧  档案1.06011.07951.05971.07910.00040.04%暂停申购段博卿
012404东方中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.14552.56851.14512.56810.00040.03%开放申购冯焕
540012汇丰晋信恒生龙头指数A  基金吧  档案1.90182.48181.89702.47700.00480.25%开放申购刘禹良
020290国泰中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.13441.13441.13931.1393-0.0049-0.43%开放申购吴可凡
009676国联融慧双欣一年定开债券C  基金吧  档案1.10181.14181.10061.14060.00120.11%暂停申购钱文成,韩正宇
004725先锋聚元灵活配置混合C  基金吧  档案1.13361.13361.14641.1464-0.0128-1.12%开放申购刘志强
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案1.09821.09821.09801.09800.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧
519198万家颐和灵活配置混合A  基金吧  档案1.48781.98781.48271.98270.00510.34%开放申购章恒
018928蜂巢丰旭债券A  基金吧  档案1.03461.04461.03411.04410.00050.05%暂停申购王宏
009894前海开源惠盈39个月定开债券  基金吧  档案------1.00231.1507------暂停申购李炳智
000966中邮核心科技创新灵活配置混合  基金吧  档案1.37401.37401.37701.3770-0.0030-0.22%开放申购曹思
011397招商瑞和1年持有期混合A  基金吧  档案1.13601.13601.13541.13540.00060.05%开放申购尹晓红,程泉璋
011096博时恒泽混合C  基金吧  档案1.10511.10511.10371.10370.00140.13%开放申购张李陵
020207华安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02051.04751.02011.04710.00040.04%开放申购林唐宇,周舒展
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
011815恒越优势精选混合  基金吧  档案0.68840.68840.67940.67940.00901.32%开放申购吴海宁
020643国泰中债1-3年国开债E  基金吧  档案1.02861.05861.02811.05810.00050.05%开放申购索峰,王玉
163008长信利鑫债券(LOF)A  基金吧  档案0.66201.18400.66141.18340.00060.09%开放申购冯彬
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A  基金吧  档案0.93610.93610.92650.92650.00961.04%开放申购龚涛
019905信澳优享债券E  基金吧  档案1.01431.10311.01411.10290.00020.02%限大额周帅,马俊飞,李德清
002962中欧双利债券C  基金吧  档案1.11831.35021.11641.34830.00190.17%开放申购黄华
013207万家稳鑫30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%限大额陈奕雯
019358大成兴远启航混合C  基金吧  档案0.99740.99740.99750.9975-0.0001-0.01%开放申购徐彦
016189国联恒通纯债A  基金吧  档案1.06471.10971.06461.10960.00010.01%开放申购罗汇
016547大成盛享一年持有混合A  基金吧  档案1.12581.12581.12181.12180.00400.36%开放申购张家旺
020388兴业稳福120天持有期债券C  基金吧  档案1.05051.05051.05021.05020.00030.03%开放申购刘禹含
005296南华丰淳混合A  基金吧  档案1.42051.59931.43181.6106-0.0113-0.79%开放申购徐超
009738格林泓安63个月定开债  基金吧  档案------1.08371.1897------暂停申购尹子昕
007026建信中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.03591.20291.03571.20270.00020.02%开放申购刘思,闫晗,姜月
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.04211.04211.03181.03180.01031.00%开放申购朱碧莹
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券  基金吧  档案1.02301.06301.02251.06250.00050.05%开放申购周咏梅
010683国联景颐6个月持有混合A  基金吧  档案0.96200.96200.96120.96120.00080.08%开放申购茹昱,靳晓龙
020441东兴数字经济混合发起C  基金吧  档案0.95890.95890.95520.95520.00370.39%开放申购周昊
021037南方中债7-10年国开行债券指数I  基金吧  档案1.36601.41601.36471.41470.00130.10%开放申购朱佳
023307方正富邦稳鑫纯债A  基金吧  档案------------------认购期区德成
021326易方达中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00161.02701.00121.02660.00040.04%暂停申购杨真
009494大成尊享18月持有混合发起C  基金吧  档案1.18031.18031.17851.17850.00180.15%开放申购徐雄晖
016449南方新材料股票发起A  基金吧  档案0.88770.88770.88300.88300.00470.53%开放申购张磊,都逸敏
011634国寿安保安悦纯债一年定开债  基金吧  档案1.04321.12021.04271.11970.00050.05%暂停申购刘振中
008613浙商汇金安享66个月定期A  基金吧  档案------1.01481.1818------暂停申购宋怡健
004567新华安享惠泽39个月定开债A  基金吧  档案------1.02951.1385------暂停申购李洁
010831国泰通利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.12381.12381.12301.12300.00080.07%开放申购程瑶
016145工银瑞诚一年定开债券C  基金吧  档案1.01701.01701.01661.01660.00040.04%暂停申购陈涵
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A  基金吧  档案1.06621.06621.06381.06380.00240.23%开放申购李巍
012471中加邮益一年持有混合A  基金吧  档案1.01051.01051.00821.00820.00230.23%开放申购黄晓磊,庞智桐
021489中航趋势领航混合发起A  基金吧  档案1.90861.94861.92581.9658-0.0172-0.89%开放申购王森
009673嘉合慧康63个月定开债券A  基金吧  档案------1.00381.1818------暂停申购季慧娟
011983永赢中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.09521.18021.09471.17970.00050.05%开放申购吴玮
017428国泰鑫裕纯债债券  基金吧  档案1.04761.09921.04691.09850.00070.07%暂停申购索峰
017609汇添富远景成长一年持有混合C  基金吧  档案1.13351.13351.12811.12810.00540.48%开放申购谢昌旭
020720国寿安保高端装备股票发起式A  基金吧  档案0.93110.93110.93180.9318-0.0007-0.08%暂停申购闫阳
017817鹏扬裕利三年封闭式债券  基金吧  档案1.02451.08251.02421.08220.00030.03%封闭期焦翠
015257鹏华畅享债券C  基金吧  档案1.09061.09061.09001.09000.00060.06%开放申购王石千,寇斌权
012935万家鼎鑫一年定开债发起式  基金吧  档案------1.06381.1330------暂停申购徐青
019723中银量化选股混合发起C  基金吧  档案1.20711.20711.20341.20340.00370.31%开放申购赵志华
010582中信建投中债3-5年政金债C  基金吧  档案1.05251.16251.05201.16200.00050.05%开放申购于智翔
015267中邮睿泽一年持有债券C  基金吧  档案1.03561.03561.03391.03390.00170.16%开放申购姚艺
010879南方宝升混合A  基金吧  档案0.96430.96430.96330.96330.00100.10%开放申购吴冉劼
011354国联景盛一年持有混合C  基金吧  档案1.05651.05651.05511.05510.00140.13%开放申购陈薪羽,霍顺朝,叶天垚
019906信澳优享债券F  基金吧  档案1.01361.10251.01351.10240.00010.01%限大额周帅,马俊飞,李德清
008561中邮淳悦39个月定开债C  基金吧  档案------1.00791.1392------暂停申购郭志红
012300浦银安盛安裕回报一年持有混合C  基金吧  档案0.92890.92890.92700.92700.00190.20%开放申购褚艳辉
004724先锋聚元灵活配置混合A  基金吧  档案1.16281.16281.17601.1760-0.0132-1.12%开放申购刘志强
001286易方达新鑫混合E  基金吧  档案1.48501.66801.48391.66690.00110.07%开放申购杨康
024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.00101.0010------暂停申购武志骁
011049天弘恒新混合C  基金吧  档案1.04751.08961.04741.08950.00010.01%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
023912国联上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.00501.0050------暂停申购王喆,黄磊鑫
159537国泰国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.17101.17101.18341.1834-0.0124-1.05%场内交易苗梦羽
023391天弘合利债券发起E  基金吧  档案1.07501.07501.07451.07450.00050.05%限大额刘嗣兴
000553中加纯债一年C  基金吧  档案------1.16961.6839------暂停申购张楠
013267天弘安康颐利混合A  基金吧  档案1.05701.05701.05611.05610.00090.09%开放申购贺剑,宛茹雪
016585富国汇泽一年定开债A  基金吧  档案1.04221.09021.04201.09000.00020.02%暂停申购李金柳
007936平安惠澜纯债C  基金吧  档案1.11771.18771.11711.18710.00060.05%限大额张文平,宁特林
009524宝盈聚福39个月定开债C  基金吧  档案1.03071.14231.03061.14220.00010.01%暂停申购程逸飞
021325易方达中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00171.02841.00131.02800.00040.04%暂停申购杨真
020239博时锦源利率债债券C  基金吧  档案1.06131.09101.06041.09010.00090.08%开放申购魏桢
020936国联益诚30天持有债券发起式C  基金吧  档案1.02641.02641.02631.02630.00010.01%开放申购韩正宇,杨宇俊
017576华夏稳兴增益一年持有混合C  基金吧  档案1.05791.05791.05701.05700.00090.09%开放申购宋洋
011398招商瑞和1年持有期混合C  基金吧  档案1.11671.11671.11611.11610.00060.05%开放申购尹晓红,程泉璋
021545博远增汇纯债债券C  基金吧  档案1.01841.02841.01801.02800.00040.04%暂停申购黄婧丽,钟鸣远
023048南方通利债券E  基金吧  档案1.09691.55681.09601.55590.00090.08%限大额刘骥
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A  基金吧  档案1.23791.23791.23051.23050.00740.60%开放申购高兴坤
009937东方欣益一年持有期混合A  基金吧  档案0.90320.95320.90030.95030.00290.32%开放申购张博
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
012854英大中证ESG120策略指数A  基金吧  档案1.00841.00841.00561.00560.00280.28%开放申购张媛
009396大成安诚债券A  基金吧  档案1.02741.17341.02671.17270.00070.07%开放申购范昕
009178东方永悦18个月定开债券C  基金吧  档案------1.11981.1198------暂停申购车日楠,程旺
017471国泰中证机床ETF发起联接A  基金吧  档案1.18411.18411.18561.1856-0.0015-0.13%开放申购苗梦羽
019884信澳安益纯债债券C  基金吧  档案1.02201.12551.02171.12520.00030.03%限大额杨彬
004231中欧行业成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.68531.88331.66451.86250.02081.25%开放申购王培,尹为醇
018963国泰君安量化选股混合发起D  基金吧  档案1.22011.22011.21531.21530.00480.39%开放申购胡崇海
022572汇添富弘达回报混合发起式A  基金吧  档案1.01271.01271.01101.01100.00170.17%开放申购陈思行,韩超
010080中欧优势成长三个月定开混合  基金吧  档案0.66200.66200.66100.66100.00100.15%暂停申购许文星
011760平安鑫盛混合发起式C  基金吧  档案1.05211.05211.04851.04850.00360.34%开放申购丁琳
003806华安新恒利混合C  基金吧  档案1.41981.41981.41911.41910.00070.05%开放申购王佐伦
013419交银裕景纯债一年定开债  基金吧  档案1.05121.12321.05091.12290.00030.03%暂停申购张顺晨
012595招商瑞享1年持有期混合C  基金吧  档案1.07711.10511.07791.1059-0.0008-0.07%开放申购余芽芳,吴德瑄
012999招商稳旺混合C  基金吧  档案1.14591.14591.14641.1464-0.0005-0.04%开放申购侯杰,孙麓深,羊睿佳
016296英大通佑一年定开债  基金吧  档案1.05491.09491.05431.09430.00060.06%暂停申购吕一楠,韩坪
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A  基金吧  档案1.07561.11941.07521.11900.00040.04%暂停申购何江波
010880南方宝升混合C  基金吧  档案0.93880.93880.93780.93780.00100.11%开放申购吴冉劼
010836国泰瑞泰纯债债券  基金吧  档案1.01941.14541.01921.14520.00020.02%暂停申购刘嵩扬
013194华商稳健添利一年持有混合C  基金吧  档案1.05871.05871.05721.05720.00150.14%暂停申购张永志,李卓健
010435富国双债增强债券A  基金吧  档案1.11491.19291.11331.19130.00160.14%开放申购俞晓斌
019577汇添富稳兴回报债券发起式C  基金吧  档案1.05191.05191.05091.05090.00100.10%开放申购许一尊
006831鹏扬利沣短债E  基金吧  档案1.06921.10921.06911.10910.00010.01%暂停申购陈钟闻,王黎骁
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李凯
020305信澳星煜智选混合A  基金吧  档案1.52591.52591.51901.51900.00690.45%开放申购冯玺祥
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
010684国联景颐6个月持有混合C  基金吧  档案0.94510.94510.94430.94430.00080.08%开放申购茹昱,靳晓龙
011116海富通利率债债券C  基金吧  档案1.08411.13611.08351.13550.00060.06%开放申购陈轶平
016850中欧颐利债券A  基金吧  档案1.09071.09071.08921.08920.00150.14%开放申购刘勇,胡阗洋
011661华富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.07341.11841.07331.11830.00010.01%开放申购尤之奇
015712泰康丰泰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.10401.1040------暂停申购吴斯泓
009032工银聚和一年定开混合C  基金吧  档案1.22491.22491.22291.22290.00200.16%暂停申购张洋
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95430.9543------开放申购桑磊
007935平安惠澜纯债A  基金吧  档案1.13461.21961.13401.21900.00060.05%限大额张文平,宁特林
010815农银新兴消费股票  基金吧  档案0.55990.55990.55650.55650.00340.61%开放申购徐文卉
004220长信纯债壹号债券C  基金吧  档案1.03401.59401.03391.59390.00010.01%开放申购蔡军华,杜国昊,王蔚杰
020269宏利价值驱动6个月持有混合A  基金吧  档案1.05081.05081.04851.04850.00230.22%开放申购孟杰
023642合煦智远欣悦利率债A  基金吧  档案0.94250.94250.94250.94250.00000.00%开放申购韩会永
003805华安新恒利混合A  基金吧  档案1.42881.42881.42811.42810.00070.05%开放申购王佐伦
013068博时双月享60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13411.13411.13391.13390.00020.02%限大额郭思洁
021335国联利率债A  基金吧  档案1.01661.03161.01601.03100.00060.06%开放申购罗汇,石霄蒙,吴娜娜
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.02351.1346------暂停申购任翔
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额夏莹莹
009397大成安诚债券C  基金吧  档案1.04301.17901.04241.17840.00060.06%开放申购范昕
015334天弘合利债券发起C  基金吧  档案1.06851.09051.06811.09010.00040.04%限大额刘嗣兴
014082平安中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.04231.12231.04211.12210.00020.02%限大额李瑾懿,苏宁
022737南方贺元利率债债券D  基金吧  档案1.09171.19871.09111.19810.00060.05%开放申购刘骥
960033农银消费主题混合H  基金吧  档案------------------封闭期徐文卉
016941国联安鸿利短债债券C  基金吧  档案1.05191.05191.05191.05190.00000.00%开放申购万莉,洪阳玚,王觉
166006中欧行业成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.79082.15711.76862.13490.02221.26%开放申购王培,尹为醇
012399南方永元一年持有债券A  基金吧  档案1.05351.05351.05281.05280.00070.07%开放申购李健,陈乐
011051天弘裕新混合C  基金吧  档案1.05311.05311.05271.05270.00040.04%开放申购贺剑,胡东
013263金鹰年年邮享一年持有债券A  基金吧  档案1.08621.08621.08491.08490.00130.12%开放申购龙悦芳,倪超
005478长安鑫禧灵活配置混合C  基金吧  档案0.33300.33300.33300.33300.00000.00%开放申购江博文
005964中欧安财定开债发起式  基金吧  档案------1.09311.3501------暂停申购胡阗洋
023657大成元鸿锦利债券A  基金吧  档案1.00591.00591.00491.00490.00100.10%开放申购徐雄晖
009462东方臻萃3个月定开债券C  基金吧  档案1.15611.28311.15591.28290.00020.02%暂停申购车日楠
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C  基金吧  档案1.11361.20991.11321.20950.00040.04%限大额叶朝明,张羊城
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A  基金吧  档案1.30451.30451.28431.28430.02021.57%开放申购罗文杰,杨恺宁
013379方正富邦稳裕纯债C  基金吧  档案1.01151.13421.00981.13250.00170.17%暂停申购吴佩珊
159667国泰中证机床ETF  基金吧  档案1.14101.14101.14241.1424-0.0014-0.12%场内交易苗梦羽
014991嘉合磐恒债券A  基金吧  档案1.03861.03861.03841.03840.00020.02%开放申购季慧娟,于启明
024338财通中证A500指数增强C  基金吧  档案------0.99990.9999------暂停申购顾弘原
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.05091.09051.05041.09000.00050.05%暂停申购轩璇
017309创金合信利泽纯债债券A  基金吧  档案1.08691.09191.08641.09140.00050.05%开放申购孙霄宇,王淦
013858信澳优享债券C  基金吧  档案1.01121.08121.01111.08110.00010.01%限大额马俊飞,周帅,李德清
016210摩根瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.06461.10181.06461.10180.00000.00%开放申购张一格,文雪婷
009523宝盈聚福39个月定开债A  基金吧  档案1.03481.15491.03481.15490.00000.00%暂停申购程逸飞
009443工银泰和39个月定开债券C  基金吧  档案1.03771.12821.03771.12820.00000.00%暂停申购郝瑞,杨哲
001285易方达新鑫混合I  基金吧  档案1.51711.71011.51591.70890.00120.08%开放申购杨康
016620万家颐和灵活配置混合C  基金吧  档案1.46751.46751.46261.46260.00490.34%开放申购章恒
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97320.9732------开放申购桑磊
023963金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B  基金吧  档案------1.12651.1265------开放申购李凯
015256鹏华畅享债券A  基金吧  档案1.10001.10001.09941.09940.00060.05%开放申购王石千,寇斌权
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购李凯
018958富国双债增强债券E  基金吧  档案1.11271.11271.11121.11120.00150.13%开放申购俞晓斌
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00741.02621.00711.02590.00030.03%开放申购杨穆彬
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------1.05131.1281------暂停申购李超
014739广发恒祥债券C  基金吧  档案1.04941.04941.04781.04780.00160.15%开放申购吴迪
018377融通远见价值一年持有期混合A  基金吧  档案1.12861.12861.11711.11710.01151.03%开放申购万民远
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
012425汇添富鑫弘定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陆丛凡
015563天弘丰利债券(LOF)C  基金吧  档案1.09001.09001.08951.08950.00050.05%开放申购杜广,胡东,宛茹雪
001447天弘惠利混合A  基金吧  档案1.71771.71771.71731.71730.00040.02%开放申购张馨元,刘嗣兴
003656民生加银鑫元纯债A  基金吧  档案1.05901.43791.05831.43720.00070.07%限大额张玓
011920恒越短债债券C  基金吧  档案1.10101.10101.10091.10090.00010.01%开放申购周慕华,吴胤希,庄惠惠
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C  基金吧  档案1.11521.11521.11501.11500.00020.02%开放申购魏泰源
021974天弘优势企业混合发起C  基金吧  档案1.13341.13341.12961.12960.00380.34%开放申购唐博
009675国联融慧双欣一年定开债券A  基金吧  档案1.12411.16411.12301.16300.00110.10%暂停申购钱文成,韩正宇
022076平安鑫瑞混合E  基金吧  档案1.06651.06651.06491.06490.00160.15%开放申购张恒
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y  基金吧  档案------1.17411.1741------开放申购邓达
560580南方中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.03221.03221.02101.02100.01121.10%场内交易龚涛
022296天弘安康颐利混合E  基金吧  档案1.05661.05661.05571.05570.00090.09%开放申购贺剑,宛茹雪
017455国泰慧益一年持有混合C  基金吧  档案1.05431.05431.05131.05130.00300.29%开放申购王琳
013857信澳优享债券A  基金吧  档案1.01461.10341.01451.10330.00010.01%限大额马俊飞,周帅,李德清
017777工银开元利率债债券F  基金吧  档案------------------开放申购赵建
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.11611.1781------开放申购李凯
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008614浙商汇金安享66个月定期C  基金吧  档案------1.01421.1472------暂停申购宋怡健
019555中银中证1000指数增强A  基金吧  档案1.32931.32931.32381.32380.00550.42%开放申购姚进
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.04911.04911.04691.04690.00220.21%开放申购吴可凡
024337财通中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购顾弘原
011291前海联合添瑞一年持有混合C  基金吧  档案0.93980.93980.93890.93890.00090.10%开放申购孟晓婧
018073国泰产业精选混合A  基金吧  档案0.93630.93630.93290.93290.00340.36%开放申购王阳,邱晓旭
014576农银汇理瑞丰6个月持有混合  基金吧  档案1.03981.03981.03991.0399-0.0001-0.01%开放申购史向明
015260鹏华永鑫一年定开债  基金吧  档案1.03121.08751.03081.08710.00040.04%暂停申购邓明明
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.05401.05401.04961.04960.00440.42%开放申购毛甜
013835中加优享纯债债券C  基金吧  档案0.99030.99030.99030.99030.00000.00%开放申购张楠
009249易方达磐泰一年持有期混合A  基金吧  档案1.20951.20951.20731.20730.00220.18%开放申购林虎
017567惠升中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.03991.06991.03961.06960.00030.03%开放申购沈亚峰
016319东方臻裕债券C  基金吧  档案1.10451.11151.10421.11120.00030.03%限大额吴萍萍,刘妍
021158华安鼎益债券E  基金吧  档案1.14941.15941.14901.15900.00040.03%限大额郑如熙
009257工银尊利中短债债券F  基金吧  档案1.09411.10951.09401.10940.00010.01%限大额杨曼丽
013190国联景惠混合A  基金吧  档案1.06161.06161.06111.06110.00050.05%开放申购潘巍
159551国泰中证机器人ETF  基金吧  档案1.09471.09471.09971.0997-0.0050-0.45%场内交易吴中昊
019123中欧诚悦债券A  基金吧  档案1.06471.09741.06321.09590.00150.14%开放申购李冠頔
010814华安添益一年持有混合C  基金吧  档案0.99760.99760.99280.99280.00480.48%开放申购贺涛
561360国泰中证油气产业ETF  基金吧  档案1.02491.02491.02251.02250.00240.23%场内交易苗梦羽
016450南方新材料股票发起C  基金吧  档案0.87980.87980.87520.87520.00460.53%开放申购张磊,都逸敏
006741工银尊利中短债债券C  基金吧  档案1.12721.15961.12711.15950.00010.01%限大额杨曼丽
022554天弘恒新混合E  基金吧  档案1.05971.05971.05961.05960.00010.01%开放申购贺剑,陈敏,程仕湘
519657银河灵活配置混合C  基金吧  档案2.67482.67482.67372.67370.00110.04%开放申购石磊
011873中邮悦享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.07621.07621.07391.07390.00230.21%开放申购张悦
161908万家添利债券(LOF)C  基金吧  档案1.17102.14661.16872.14380.00230.20%开放申购陈佳昀
018243万家颐德一年持有期混合C  基金吧  档案0.87150.87150.86970.86970.00180.21%开放申购章恒
018794汇添富稳益60天持有债券A  基金吧  档案1.06021.06021.06001.06000.00020.02%开放申购徐寅喆,於乐其
001315易方达新益混合E  基金吧  档案3.03163.14363.02823.14020.00340.11%开放申购计瑾
011942建信泓利一年持有期债券  基金吧  档案1.09731.09731.09601.09600.00130.12%开放申购吴轶,许可
019743银华富兴央企混合发起式A  基金吧  档案1.11721.11721.12131.1213-0.0041-0.37%开放申购焦巍
159322平安中证沪深港黄金产业ETF  基金吧  档案1.22681.22681.20931.20930.01751.45%暂停申购李严
007651工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
012403东方中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.09731.19411.09691.19370.00040.04%开放申购冯焕
015423浦银安盛普裕一年定开债券  基金吧  档案1.07041.10841.07001.10800.00040.04%暂停申购章潇枫
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.94480.9448------开放申购李正一
022685中银中证1000指数增强E  基金吧  档案1.32561.32561.32011.32010.00550.42%限大额姚进
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.93710.9371------开放申购李正一
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06371.06371.06361.06360.00010.01%限大额陶然
016211摩根瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.06411.10131.06411.10130.00000.00%开放申购张一格,文雪婷
010884中银臻享债券  基金吧  档案1.04291.13291.04241.13240.00050.05%开放申购李宪
017649信澳聚优智选混合C  基金吧  档案1.06161.06161.07861.0786-0.0170-1.58%开放申购徐聪
015393泰康安泓纯债一年定开债  基金吧  档案------1.05801.0990------暂停申购吴斯泓
012124博道盛彦混合A  基金吧  档案1.05541.05541.05291.05290.00250.24%开放申购张建胜
007715南方贺元利率债债券C  基金吧  档案1.10751.17651.10691.17590.00060.05%开放申购刘骥
009716博时恒盛持有期混合A  基金吧  档案0.89700.89700.89540.89540.00160.18%开放申购李石
009928工银聚利18个月定开混合C  基金吧  档案1.13591.13591.13461.13460.00130.11%暂停申购张洋
010844富国天润回报混合C  基金吧  档案1.01211.03211.00721.02720.00490.49%开放申购于渤
023334金鹰中证A500指数发起C  基金吧  档案------1.00191.0019------暂停申购杨刚
022553天弘优利短债发起E  基金吧  档案1.09071.09071.09051.09050.00020.02%开放申购王顺利
009526广发聚荣一年持有混合C  基金吧  档案1.14611.14611.14541.14540.00070.06%开放申购张芊,李晓博
017608汇添富远景成长一年持有混合A  基金吧  档案1.14831.14831.14281.14280.00550.48%开放申购谢昌旭
022265中欧诚悦债券C  基金吧  档案1.06351.09621.06201.09470.00150.14%开放申购李冠頔
017037嘉实低碳精选混合发起式C  基金吧  档案0.61530.61530.61760.6176-0.0023-0.37%开放申购宋阳
008574中加1-3年政金债指数  基金吧  档案1.09171.14171.09141.14140.00030.03%开放申购袁素
011050天弘裕新混合A  基金吧  档案1.06521.06521.06491.06490.00030.03%开放申购贺剑,胡东
011095博时恒泽混合A  基金吧  档案1.12731.12731.12581.12580.00150.13%开放申购张李陵
013174银华华证ESG领先指数  基金吧  档案0.96350.96350.96090.96090.00260.27%开放申购张亦驰
001183南方利淘A  基金吧  档案1.65721.65721.65681.65680.00040.02%开放申购陈乐
011762平安鑫瑞混合C  基金吧  档案1.06311.06311.06151.06150.00160.15%开放申购张恒
010270汇安嘉盈一年持有期债券C  基金吧  档案0.89990.89990.89950.89950.00040.04%开放申购金鸿峰
009461东方臻萃3个月定开债券A  基金吧  档案1.12061.28561.12041.28540.00020.02%暂停申购车日楠
013206广发汇宜一年定期开放债券A  基金吧  档案------1.03151.1367------暂停申购宋倩倩
017001格林港股通臻选混合C  基金吧  档案1.45071.45071.45071.45070.00000.00%开放申购刘赞
003072国联睿祥纯债C  基金吧  档案1.14771.35051.14721.35000.00050.04%限大额王玥
006830鹏扬利沣短债C  基金吧  档案1.06741.16741.06731.16730.00010.01%限大额陈钟闻,王黎骁
023643合煦智远欣悦利率债C  基金吧  档案0.94210.94210.94210.94210.00000.00%开放申购韩会永
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C  基金吧  档案1.30361.30361.28341.28340.02021.57%开放申购罗文杰,杨恺宁
007736民生加银聚鑫三年定开债  基金吧  档案------1.03471.1493------暂停申购姚航
017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C  基金吧  档案1.03721.03721.03681.03680.00040.04%开放申购刘星宇
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.08361.08361.08341.08340.00020.02%开放申购张悦,姚艺
013695弘毅远方久盈混合C  基金吧  档案1.00061.00061.00001.00000.00060.06%开放申购马佳,伍银
020078金信民富债券A  基金吧  档案1.03581.38531.03521.38470.00060.06%开放申购杨杰
015834汇添富鑫和纯债A  基金吧  档案1.04691.09191.04641.09140.00050.05%开放申购杨靖,刘宁
519985长信纯债壹号债券A  基金吧  档案1.10331.65531.10321.65520.00010.01%开放申购蔡军华,杜国昊,王蔚杰
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李凯
017879华安匠心甄选混合C  基金吧  档案0.87820.87820.86840.86840.00981.13%开放申购刘潇
020825景顺长城景泰丰利纯债债券F  基金吧  档案1.11711.18771.11641.18700.00070.06%开放申购陈静
007619中欧润逸63个月定开债  基金吧  档案1.01221.18541.01211.18530.00010.01%暂停申购管志玉
021336国联利率债C  基金吧  档案1.01831.02431.01761.02360.00070.07%开放申购罗汇,石霄蒙,吴娜娜
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
001076易方达改革红利混合  基金吧  档案1.79701.79701.78201.78200.01500.84%限大额陈皓
002592中欧纯债债券(LOF)E  基金吧  档案1.11201.66801.11121.66720.00080.07%限大额闫沛贤
009541银华中债1-3年农发行债券指数A  基金吧  档案1.06211.16211.06191.16190.00020.02%开放申购赵旭东
400013东方成长收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.38091.79701.37511.79060.00580.42%限大额张博
010309德邦锐裕利率债债券A  基金吧  档案1.19781.24781.19481.24480.00300.25%限大额张旭,邹舟
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C  基金吧  档案1.23321.23321.22581.22580.00740.60%开放申购高兴坤
015209华夏鼎成一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14631.14631.14601.14600.00030.03%暂停申购孙蕾
018666鹏扬利沣短债D  基金吧  档案1.06721.17721.06711.17710.00010.01%限大额陈钟闻,王黎骁
011699蜂巢丰华债券A  基金吧  档案1.07621.13771.07571.13720.00050.05%暂停申购金之洁
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A  基金吧  档案1.16851.16851.16621.16620.00230.20%开放申购刘珈吟
017664泓德汽车产业升级混合发起式C  基金吧  档案0.84880.84880.84860.84860.00020.02%开放申购苏昌景
003408景顺长城景泰丰利纯债债券C  基金吧  档案1.11311.44921.11231.44840.00080.07%开放申购陈静
003010国联盈泽中短债C  基金吧  档案1.25361.44571.25351.44560.00010.01%限大额韩正宇,潘巍
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A  基金吧  档案1.03001.03001.02931.02930.00070.07%暂停申购丁巍,詹杰
015506中邮专精特新一年持有混合C  基金吧  档案0.86260.86260.86120.86120.00140.16%开放申购曹思
009493大成尊享18月持有混合发起A  基金吧  档案1.21461.21461.21271.21270.00190.16%开放申购徐雄晖
020079金信民富债券C  基金吧  档案1.05161.40751.05101.40690.00060.06%暂停申购杨杰
163003长信利鑫债券(LOF)C  基金吧  档案0.65361.15960.65311.15910.00050.08%开放申购冯彬
021490中航趋势领航混合发起C  基金吧  档案1.89651.93651.91361.9536-0.0171-0.89%开放申购王森
006961南方中债7-10年国开行债券指数A  基金吧  档案1.36771.41771.36631.41630.00140.10%开放申购朱佳
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D  基金吧  档案------1.12401.1240------开放申购李凯
588160南方上证科创板新材料ETF  基金吧  档案0.64850.64850.64440.64440.00410.64%场内交易高兴坤
017147嘉实积极配置一年持有混合A  基金吧  档案1.13581.13581.13801.1380-0.0022-0.19%开放申购姚志鹏,李涛
010436富国双债增强债券C  基金吧  档案1.09621.17321.09461.17160.00160.15%暂停申购俞晓斌
012797鹏华丰宁债券A  基金吧  档案1.06121.10301.06071.10250.00050.05%暂停申购汪坤
021096融通增益债券D  基金吧  档案1.29791.41991.29721.41920.00070.05%开放申购王超,吴嫣睿紫
009674嘉合慧康63个月定开债券C  基金吧  档案------1.00231.1763------暂停申购季慧娟
000564南方通利债券C  基金吧  档案1.09391.52091.09301.52000.00090.08%开放申购刘骥
015333天弘合利债券发起A  基金吧  档案1.07641.09991.07591.09940.00050.05%限大额刘嗣兴
002388天弘裕利灵活配置混合A  基金吧  档案1.13891.14821.13391.14320.00500.44%开放申购陈敏
005864国投瑞银顺达纯债债券  基金吧  档案1.07661.22961.07591.22890.00070.07%开放申购李鸥,敬夏玺
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D  基金吧  档案1.03001.03001.02941.02940.00060.06%开放申购丁巍,詹杰
009489中邮价值精选混合C  基金吧  档案0.90300.90300.90330.9033-0.0003-0.03%开放申购马姝丽
010816银华远兴一年持有期债券  基金吧  档案1.08731.08731.08681.08680.00050.05%开放申购贾鹏,孙慧
018242万家颐德一年持有期混合A  基金吧  档案0.88090.88090.87910.87910.00180.20%开放申购章恒
166016中欧纯债债券(LOF)C  基金吧  档案1.10171.62941.10091.62860.00080.07%限大额闫沛贤
016586富国汇泽一年定开债C  基金吧  档案1.03411.08211.03391.08190.00020.02%暂停申购李金柳
560180南方沪深300ESG基准ETF  基金吧  档案1.01531.01531.01321.01320.00210.21%场内交易李佳亮
003407景顺长城景泰丰利纯债债券A  基金吧  档案1.11011.48921.10931.48840.00080.07%开放申购陈静
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05181.05181.05171.05170.00010.01%限大额廉素君,张蕴文
004936中航混改精选混合A  基金吧  档案0.75910.75910.76770.7677-0.0086-1.12%开放申购方岑
007480中加优享纯债债券A  基金吧  档案1.00721.10361.00711.10350.00010.01%开放申购张楠
013694弘毅远方久盈混合A  基金吧  档案1.00621.00621.00561.00560.00060.06%开放申购马佳,伍银
011984永赢中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.15161.17161.15111.17110.00050.04%开放申购吴玮
008876国寿安保尊恒利率债债券C  基金吧  档案1.05771.16371.05751.16350.00020.02%开放申购卢珊
001249易方达新利灵活配置混合  基金吧  档案1.79151.85351.78931.85130.00220.12%开放申购杨康
400015东方新能源汽车混合  基金吧  档案2.01612.47612.03052.4905-0.0144-0.71%开放申购李瑞
006886工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
013821南方定利一年定开债券  基金吧  档案1.06191.11191.06131.11130.00060.06%暂停申购刘骥
013548招商享利增强债券A  基金吧  档案1.05571.05571.05551.05550.00020.02%开放申购王娟娟,程泉璋,孙麓深
012035中信建投稳骏一年定开发起式债券  基金吧  档案1.03931.16291.03881.16240.00050.05%暂停申购李照男
004030嘉实丰安6个月定期债券  基金吧  档案1.05611.27331.05601.27320.00010.01%暂停申购王亚洲
022231金信民富债券E  基金吧  档案1.41521.41521.41441.41440.00080.06%开放申购杨杰
008606广发汇择一年定期开放债券A  基金吧  档案1.16161.16161.16111.16110.00050.04%开放申购高翔,陈韫慧
001407景顺长城稳健回报混合C  基金吧  档案2.16402.22702.13202.19500.03201.50%开放申购江山
022254国联盈泽中短债B  基金吧  档案1.27541.27541.27531.27530.00010.01%限大额潘巍,韩正宇
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A  基金吧  档案1.11451.14481.11401.14430.00050.04%暂停申购轩璇
017036嘉实低碳精选混合发起式A  基金吧  档案0.62080.62080.62320.6232-0.0024-0.39%开放申购宋阳
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C  基金吧  档案1.07561.11941.07521.11900.00040.04%暂停申购何江波
006829鹏扬利沣短债A  基金吧  档案1.07461.18461.07451.18450.00010.01%限大额陈钟闻,王黎骁
013378方正富邦稳裕纯债A  基金吧  档案1.02041.14541.01881.14380.00160.16%暂停申购吴佩珊
021492中航远见领航混合发起C  基金吧  档案1.16751.24751.16331.24330.00420.36%开放申购王森
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000576中邮货币A  基金吧  档案0.32071.1810%0.32411.1780%武志骁
000580中邮货币B  基金吧  档案0.38681.4240%0.39021.4220%武志骁
000647易方达财富快线货币A  基金吧  档案0.35671.2960%0.31941.2970%梁莹,刘朝阳
000648易方达财富快线货币B  基金吧  档案0.42271.5400%0.38521.5410%梁莹,刘朝阳
000832天弘现金管家货币C  基金吧  档案0.30731.4140%0.82141.3890%刘莹,李一纯
000920易方达财富快线货币C  基金吧  档案0.35671.2970%0.31941.2980%梁莹,刘朝阳
001006中信建投凤凰货币A  基金吧  档案0.35241.3070%0.47211.2930%潘泓宇
001251天弘现金管家货币D  基金吧  档案0.26961.2720%0.78351.2470%刘莹,李一纯
002759东兴安盈宝A  基金吧  档案0.32891.2220%0.32701.2340%孙继青,王卉妍,冯晨
002760东兴安盈宝B  基金吧  档案0.39171.4650%0.39421.4810%孙继青,王卉妍,冯晨
002847天弘现金管家货币E  基金吧  档案0.26971.2720%0.78341.2470%刘莹,李一纯
003460嘉实现金宝货币A  基金吧  档案0.40651.3470%0.36221.3200%张文玥
003678国联现金增利货币A  基金吧  档案0.41271.6920%0.64811.8630%李倩
003679国联现金增利货币C  基金吧  档案0.47251.9350%0.71372.1080%李倩
004553中信建投凤凰货币B  基金吧  档案0.41941.5520%0.53851.5380%潘泓宇
004699前海联合汇盈货币A  基金吧  档案0.21260.7460%0.21340.7320%张文
004700前海联合汇盈货币B  基金吧  档案0.27860.9970%0.28560.9820%张文
004970南方天天宝货币A  基金吧  档案0.31171.1550%0.32011.1480%蔡奕奕,邓文
004971南方天天宝货币B  基金吧  档案0.37771.3980%0.38571.3910%蔡奕奕,邓文
009393嘉实现金宝货币E  基金吧  档案0.33721.1010%0.29501.0760%张文玥
018873中信建投凤凰货币C  基金吧  档案0.35071.3070%0.47161.2940%潘泓宇
020129南方天天宝货币E  基金吧  档案0.37771.3840%0.35801.3760%蔡奕奕,邓文
023093中邮货币C  基金吧  档案0.38671.4240%0.39031.4220%武志骁
024503东兴安盈宝C  基金吧  档案0.39171.4660%0.39561.4820%孙继青,王卉妍,冯晨
024681中信建投凤凰货币D  基金吧  档案0.41941.5550%0.53831.5570%潘泓宇
420006天弘现金管家货币A  基金吧  档案0.26961.2690%0.78271.2430%刘莹,李一纯
420106天弘现金管家货币B  基金吧  档案0.33551.5120%0.84721.4870%刘莹,李一纯
024759国联现金增利货币E  基金吧  档案------------李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009202中邮优享一年定开混合C  基金吧  档案------1.15791.1579------
009415中邮瑞享两年定开混合A  基金吧  档案------1.01641.0164------
009031工银聚和一年定开混合A  基金吧  档案1.26351.26351.26141.26140.00210.00%
009201中邮优享一年定开混合A  基金吧  档案------1.18781.1878------
009927工银聚利18个月定开混合A  基金吧  档案1.16671.16671.16541.16540.00130.00%
009416中邮瑞享两年定开混合C  基金吧  档案------0.99210.9921------
010080中欧优势成长三个月定开混合  基金吧  档案0.66200.66200.66100.66100.00100.00%
009032工银聚和一年定开混合C  基金吧  档案1.22491.22491.22291.22290.00200.00%
009928工银聚利18个月定开混合C  基金吧  档案1.13591.13591.13461.13460.00130.00%
郑重声明：富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026