托管银行

华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.02551.02551.03881.0388-0.0133-1.28%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01191.01190.00000.00%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.08141.08141.08201.0820-0.0006-0.06%限大额王一兵,黄浩东
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13701.16751.13631.16680.00070.06%暂停申购付裕
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00321.00321.00301.00300.00020.02%开放申购谢志华
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.01491.01491.01491.01490.00000.00%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.62310.62310.63120.6312-0.0081-1.28%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.90850.90850.90600.90600.00250.28%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.07381.07381.08151.0815-0.0077-0.71%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.29631.29631.29431.29430.00200.15%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.28341.28341.28141.28140.00200.16%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.12571.12571.12541.12540.00030.03%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案1.00351.00350.99150.99150.01201.21%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.10701.70401.10701.70400.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13121.19521.13061.19460.00060.05%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06621.11121.06521.11020.00100.09%开放申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------1.09931.0993------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------1.06381.1338------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.28901.54801.28901.54800.00000.00%暂停申购董鎏洋
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.42230.42230.41920.41920.00310.74%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------1.08051.1825------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.83350.83350.83340.83340.00010.01%开放申购晏磊,胡文韬
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.05881.13381.05821.13320.00060.06%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.10801.12801.10801.12800.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02881.03391.02851.03360.00030.03%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02141.10331.02071.10260.00070.07%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02711.02711.02681.02680.00030.03%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.10732.15331.10762.1536-0.0003-0.03%暂停申购顾柔刚,王铭薇
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.07151.07151.07161.0716-0.0001-0.01%限大额王博
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C  基金吧  档案1.03291.03291.03281.03280.00010.01%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.14651.14651.14591.14590.00060.05%开放申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04161.10061.04091.09990.00070.07%暂停申购牛伟松
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.00221.00221.00181.00180.00040.04%封闭期艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.07921.07921.07991.0799-0.0007-0.06%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05911.16111.05871.16070.00040.04%开放申购高志刚,邢科
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.00231.00231.00191.00190.00040.04%封闭期艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.97560.97560.97370.97370.00190.20%暂停申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.76104.63000.76304.6330-0.0020-0.26%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.98111.07710.98071.07670.00040.04%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01221.0373------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.01101.01101.00941.00940.00160.16%开放申购何江
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00281.00281.00261.00260.00020.02%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.06221.06221.06121.06120.00100.09%限大额石玉山,韩晗
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02911.02911.02891.02890.00020.02%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04081.10001.04041.09960.00040.04%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.16181.19681.16081.19580.00100.09%暂停申购关键
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.06011.15551.05901.15440.00110.10%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.83320.83320.83410.8341-0.0009-0.11%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.04261.04261.04701.0470-0.0044-0.42%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.19721.19721.19591.19590.00130.11%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.14111.19311.14061.19260.00050.04%暂停申购祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61460.61460.61880.6188-0.0042-0.68%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06161.06161.06151.06150.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.09701.18551.09641.18490.00060.05%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97121.06720.97081.06680.00040.04%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.68130.68130.66110.66110.02023.06%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02411.04011.02391.03990.00020.02%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03741.04771.03731.04760.00010.01%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02091.03691.02071.03670.00020.02%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.41870.41870.41560.41560.00310.75%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05721.08201.05631.08110.00090.09%限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.10202.30502.09802.30100.00400.19%开放申购梁国柱,高付
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.99490.99490.99290.99290.00200.20%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.07721.11221.07661.11160.00060.06%开放申购石霄蒙
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05891.19211.05791.19110.00100.09%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.95910.95910.95670.95670.00240.25%开放申购盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.34251.35381.33471.34600.00780.58%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.41230.41230.40910.40910.00320.78%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.32601.59301.32601.59300.00000.00%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.41550.41550.41680.4168-0.0013-0.31%开放申购王玉,刘昉元
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01141.15371.01131.15360.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06351.14851.06321.14820.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01891.09951.01861.09920.00030.03%开放申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.11931.12941.11961.1297-0.0003-0.03%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.06031.06031.05941.05940.00090.08%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.15211.15211.15091.15090.00120.10%开放申购王亚洲
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.20161.20161.19671.19670.00490.41%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00321.00321.00301.00300.00020.02%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.81660.81660.81740.8174-0.0008-0.10%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.95470.95470.94450.94450.01021.08%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06581.13881.06551.13850.00030.03%暂停申购胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10341.12841.10321.12820.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06891.17751.06851.17710.00040.04%暂停申购胡智磊
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.04251.04251.04081.04080.00170.16%开放申购袁旭,刘星宇
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A  基金吧  档案1.03341.03341.03331.03330.00010.01%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03211.09111.03171.09070.00040.04%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.05241.05241.05211.05210.00030.03%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.42370.42370.42060.42060.00310.74%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.01921.01921.02091.0209-0.0017-0.17%开放申购金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01141.07461.01091.07410.00050.05%开放申购章潇枫
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.91220.91220.91160.91160.00060.07%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.43340.43340.43490.4349-0.0015-0.34%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01881.05861.01851.05830.00030.03%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.02401.02401.02841.0284-0.0044-0.43%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01961.04261.01891.04190.00070.07%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.18401.20401.18271.20270.00130.11%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01191.08491.01141.08440.00050.05%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.80410.80410.80490.8049-0.0008-0.10%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07251.07251.07231.07230.00020.02%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.08741.08741.08711.08710.00030.03%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.09491.09491.09431.09430.00060.05%开放申购彭成军
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.53431.53431.53161.53160.00270.18%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.04081.04081.04071.04070.00010.01%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98770.98770.98580.98580.00190.19%暂停申购张婉玉,匡恒
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.11341.11341.11321.11320.00020.02%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.69650.69650.68880.68880.00771.12%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------1.06871.1637------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.65101.79701.65101.79700.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案0.99870.99871.00041.0004-0.0017-0.17%开放申购金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.05701.07091.05691.07080.00010.01%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.09331.12831.09271.12770.00060.05%开放申购石霄蒙
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14081.14081.14031.14030.00050.04%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------1.00671.1917------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01941.29531.01901.29490.00040.04%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.65761.65761.64481.64480.01280.78%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.07681.1684------暂停申购王作舟,吴乐玉
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.86092.86092.85522.85520.00570.20%场内交易贺方舟
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00311.00311.00281.00280.00030.03%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.06341.06341.06401.0640-0.0006-0.06%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.05491.08811.05421.08740.00070.07%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.04451.11951.04411.11910.00040.04%开放申购赵慧
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.20851.20851.20821.20820.00030.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04211.04211.04181.04180.00030.03%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.04641.04641.04541.04540.00100.10%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09041.10741.09011.10710.00030.03%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00231.0023------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02131.09231.02071.09170.00060.06%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.06341.09641.06311.09610.00030.03%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.57990.57990.58160.5816-0.0017-0.29%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.16851.16851.16381.16380.00470.40%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.92300.92300.92230.92230.00070.08%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.04061.04061.05411.0541-0.0135-1.28%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.09561.09561.09541.09540.00020.02%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.12861.12861.12771.12770.00090.08%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02181.08101.02121.08040.00060.06%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.04211.04211.04051.04050.00160.15%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.02931.08151.02881.08100.00050.05%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.09001.16101.08941.16040.00060.06%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.80310.80310.80290.80290.00020.02%开放申购晏磊,胡文韬
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06461.20001.06371.19910.00090.08%开放申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.63840.63840.64680.6468-0.0084-1.30%开放申购盖俊龙
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.30291.30291.29351.29350.00940.73%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.04351.07271.04281.07200.00070.07%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.50951.50951.50691.50690.00260.17%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.10811.10811.10511.10510.00300.27%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.00841.0404------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.70401.85701.70401.85700.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.02431.02431.02421.02420.00010.01%场内交易吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.89760.89760.89170.89170.00590.66%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.21981.21981.21951.21950.00030.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06351.14851.06321.14820.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.42701.52001.42801.5210-0.0010-0.07%限大额孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.27511.27511.27201.27200.00310.24%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.10241.10241.10091.10090.00150.14%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03991.07021.03961.06990.00030.03%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.04481.04481.04391.04390.00090.09%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.95502.63501.94902.62900.00600.31%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.42010.42010.42140.4214-0.0013-0.31%开放申购王玉,刘昉元
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.65991.77410.66011.7744-0.0002-0.03%开放申购姜瑛,关旭
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04051.06551.04021.06520.00030.03%开放申购曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.52161.52161.52071.52070.00090.06%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.05971.09271.05941.09240.00030.03%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.90960.90960.90720.90720.00240.26%暂停申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.08151.08151.07991.07990.00160.15%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.06631.06631.06471.06470.00160.15%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.94780.94780.94540.94540.00240.25%开放申购盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08391.08390.00050.05%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.54320.81170.54410.8126-0.0009-0.17%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.84550.84550.84450.84450.00100.12%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06691.06691.06681.06680.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.57991.57991.57891.57890.00100.06%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01931.04931.01861.04860.00070.07%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03611.06111.03581.06080.00030.03%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.19561.19561.19071.19070.00490.41%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07001.07001.06991.06990.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05801.05801.05731.05730.00070.07%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03911.06411.03861.06360.00050.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.03302.13902.02902.13500.00400.20%开放申购梁国柱,高付
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.10121.10121.09821.09820.00300.27%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06451.06451.06371.06370.00080.08%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.81630.81630.81720.8172-0.0009-0.11%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.91070.91070.90470.90470.00600.66%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.07361.17761.07331.17730.00030.03%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.05321.05321.05321.05320.00000.00%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01221.1042------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03891.04921.03881.04910.00010.01%开放申购古渥
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.98910.9891------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.09401.09401.09341.09340.00060.05%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.10151.10151.10941.1094-0.0079-0.71%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.13111.13111.13021.13020.00090.08%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08471.08471.08461.08460.00010.01%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.01231.01231.01071.01070.00160.16%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.39581.42911.39481.42810.00100.07%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.59930.90980.60020.9107-0.0009-0.15%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.69310.69310.67250.67250.02063.06%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99350.9935------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.32141.32141.31191.31190.00950.72%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.07681.07681.07631.07630.00050.05%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05751.08751.05741.08740.00010.01%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.03631.03631.03491.03490.00140.14%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00371.15061.00361.15050.00010.01%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01931.1193------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.82320.82320.82220.82220.00100.12%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.01501.01501.01701.0170-0.0020-0.20%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.79431.79431.79151.79150.00280.16%限大额陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.78821.78821.78541.78540.00280.16%限大额陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01831.1333------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06851.06851.06841.06840.00010.01%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.01061.0426------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.04821.04821.04661.04660.00160.15%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.68670.68670.67910.67910.00761.12%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.09651.09651.09711.0971-0.0006-0.05%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.06471.06471.06491.0649-0.0002-0.02%限大额王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04141.07041.04091.06990.00050.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.01861.01861.01861.01860.00000.00%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.99420.99420.98230.98230.01191.21%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.63391.63391.62131.62130.01260.78%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.50401.59901.50501.6000-0.0010-0.07%限大额孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09311.11011.09281.10980.00030.03%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.92110.97110.91960.96960.00150.16%限大额杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.13481.13481.13361.13360.00120.11%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.01381.01381.01181.01180.00200.20%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.90132.63491.89912.63270.00220.12%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.13381.13381.13351.13350.00030.03%限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.81491.81491.80881.80880.00610.34%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.92010.92010.91760.91760.00250.27%暂停申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.05691.08491.05631.08430.00060.06%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.15341.15341.15281.15280.00060.05%开放申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.21951.21951.21921.21920.00030.02%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.08471.08471.08501.0850-0.0003-0.03%暂停申购顾柔刚,王铭薇
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.44881.48211.44771.48100.00110.08%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05781.16431.05671.16320.00110.10%开放申购彭玮
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10081.10081.10061.10060.00020.02%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.26671.26671.26361.26360.00310.25%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.34891.36021.34111.35240.00780.58%开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03221.03221.03201.03200.00020.02%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03411.30001.03371.29960.00040.04%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.21861.21861.21831.21830.00030.02%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05021.05021.04951.04950.00070.07%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.08461.08461.08311.08310.00150.14%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.05541.08141.05481.08080.00060.06%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.09901.09901.09951.0995-0.0005-0.05%限大额王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.05581.07801.05571.07790.00010.01%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.41920.41920.42060.4206-0.0014-0.33%开放申购王玉,刘昉元
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.84381.99881.83761.99260.00620.34%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.41521.5410%0.42361.5740%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.43081.4440%0.48271.4040%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.47761.6150%0.52611.5740%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.34581.3480%0.34891.3420%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.33951.2460%0.33961.2340%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.40531.4810%0.40531.4700%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.46651.5750%0.51641.5350%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.43981.6320%0.44831.6650%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.37411.3890%0.38261.4210%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.30341.1960%0.30881.1910%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.36911.4380%0.37451.4330%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.43981.6320%0.44831.6650%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.37391.3880%0.38261.4210%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61460.61460.61880.6188-0.00420.00%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.65761.65761.64481.64480.01280.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.63391.63391.62131.62130.01260.01%
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