托管银行

杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本71.66亿元
法人代表宋剑斌总 经 理宋剑斌(代)
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.11741.11741.11731.11730.00010.01%限大额程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.11791.11791.11771.11770.00020.02%开放申购程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.07261.21681.07201.21620.00060.06%暂停申购曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.06191.06191.06041.06040.00150.14%开放申购贺剑
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01731.07031.01721.07020.00010.01%开放申购黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09131.11101.09101.11070.00030.03%限大额余斌,陈黎
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案------1.02861.1001------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.05361.05361.05231.05230.00130.12%开放申购陈大烨
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04211.11571.04131.11490.00080.08%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.11391.11391.11291.11290.00100.09%开放申购章成
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01131.16131.01071.16070.00060.06%暂停申购余亮
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.05351.05351.05221.05220.00130.12%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.07671.13801.07671.13800.00000.00%开放申购方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.20021.20021.20131.2013-0.0011-0.09%开放申购黄诗原
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02871.16091.02831.16050.00040.04%暂停申购洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.02431.24831.02391.24790.00040.04%开放申购郭卉
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.05801.06001.05701.05900.00100.09%暂停申购张铮烁
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.05701.16571.05671.16540.00030.03%暂停申购宛晴
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.04281.69741.04251.69710.00030.03%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.13891.13891.13821.13820.00070.06%开放申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.09471.09471.09291.09290.00180.16%开放申购余芽芳,李毅
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.04641.15321.04591.15270.00050.05%暂停申购陈岚
016102申万菱信碳中和智选混合发起C  基金吧  档案0.56500.56500.56200.56200.00300.53%暂停申购王剑
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.35551.35551.35321.35320.00230.17%开放申购李一硕
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案------1.02901.3008------暂停申购王霈
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.07761.24821.07741.24800.00020.02%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.09261.30471.09211.30420.00050.05%暂停申购宋璐,陈伟旸
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01441.06231.01401.06190.00040.04%暂停申购吴乐玉
016101申万菱信碳中和智选混合发起A  基金吧  档案0.57170.57170.56860.56860.00310.55%暂停申购王剑
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.05601.18601.05481.18480.00120.11%暂停申购李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.13571.34551.13531.34510.00040.04%暂停申购于跃,王飒
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.02371.20491.02341.20460.00030.03%开放申购孟飞,过秀
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.06661.08761.06591.08690.00070.07%限大额王慧,徐锬
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.02631.07971.02591.07930.00040.04%开放申购闫雯雯
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.01501.07201.01481.07180.00020.02%限大额杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10141.10141.10051.10050.00090.08%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.00891.03591.00831.03530.00060.06%限大额金御
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.06821.08921.06751.08850.00070.07%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.04561.04561.04481.04480.00080.08%暂停申购杨翰
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.05021.14021.04981.13980.00040.04%限大额傅芳芳,王辉
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.05871.18271.05791.18190.00080.08%开放申购陈芳菲
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.08501.08501.08341.08340.00160.15%开放申购计瑾
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.04461.06961.04441.06940.00020.02%开放申购孙志刚,黄玥
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.01811.06311.01751.06250.00060.06%暂停申购王文华
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.12341.25441.12281.25380.00060.05%开放申购章成
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A  基金吧  档案0.88780.88780.89100.8910-0.0032-0.36%开放申购于腾达
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.06081.25561.06011.25490.00070.07%开放申购陈芳菲
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C  基金吧  档案0.87480.87480.87790.8779-0.0031-0.35%开放申购于腾达
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02521.07571.02481.07530.00040.04%开放申购米良
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.61710.61710.61040.61040.00671.10%开放申购苗梦羽
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.03641.06141.03621.06120.00020.02%开放申购孙志刚,黄玥
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.36952.62231.36882.62160.00070.05%开放申购沈致远,姜杰特
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.38701.38701.38681.38680.00020.01%开放申购王娟,杨鹏
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.01391.15121.01371.15100.00020.02%暂停申购程明
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03021.08101.02971.08050.00050.05%开放申购米良
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.70040.70040.70090.7009-0.0005-0.07%开放申购张玮升
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.04031.04031.03961.03960.00070.07%暂停申购杨翰
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.04191.19091.04131.19030.00060.06%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.02491.08791.02491.08790.00000.00%开放申购曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.04671.07971.04621.07920.00050.05%暂停申购刘文良,王润栋
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.11941.11941.11921.11920.00020.02%限大额程仕湘,袁东
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.03651.03651.03581.03580.00070.07%开放申购周梦琳
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.08141.08141.08121.08120.00020.02%开放申购吕鸿见,曹张琪
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.61460.61460.60790.60790.00671.10%开放申购苗梦羽
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.17511.20181.17391.20060.00120.10%暂停申购赵国英,张文佳
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.27741.33801.27671.33730.00070.05%开放申购刘田,陶敏
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.05971.05971.05941.05940.00030.03%暂停申购张宜杰,刘禛君
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12011.12011.11921.11920.00090.08%暂停申购吴洵
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.03891.03891.03831.03830.00060.06%开放申购周梦琳
021794国泰君安安宜纯债债券  基金吧  档案1.00211.02811.00171.02770.00040.04%暂停申购杨勇
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.40461.49461.40411.49410.00050.04%暂停申购薛琳
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.00701.03401.00631.03330.00070.07%限大额金御
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.56830.56830.56940.5694-0.0011-0.19%开放申购郭晓林
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.15861.19861.15791.19790.00070.06%限大额陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.51090.51090.51050.51050.00040.08%场内交易王玉,刘昉元
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.06291.06291.06261.06260.00030.03%限大额闫梦璇
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.05701.10241.05641.10180.00060.06%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.05441.29951.05381.29890.00060.06%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.72170.72170.72220.7222-0.0005-0.07%开放申购张玮升
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.05761.14171.05721.14130.00040.04%开放申购魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.07471.07471.07341.07340.00130.12%开放申购王成
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.04511.13611.04471.13570.00040.04%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.03631.09571.03561.09500.00070.07%限大额曹建华
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.02261.04111.02211.04060.00050.05%暂停申购沈致远,田逸乐,姜杰特
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.10551.10551.10461.10460.00090.08%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09181.36271.09151.36240.00030.03%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.09121.09121.08981.08980.00140.13%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.07911.07911.07741.07740.00170.16%开放申购余芽芳,李毅
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.06761.30391.06701.30330.00060.06%暂停申购方昆明
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.35551.35551.35531.35530.00020.01%开放申购王娟,杨鹏
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.58160.58160.58270.5827-0.0011-0.19%开放申购郭晓林
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.41201.41201.37201.37200.04002.92%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.05801.06551.05771.06520.00030.03%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.18921.18921.18881.18880.00040.03%暂停申购杨翰
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.07361.23231.07301.23170.00060.06%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.06771.06771.06741.06740.00030.03%限大额闫梦璇
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.06161.06161.06131.06130.00030.03%限大额闫梦璇
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案106.93291.0693106.92051.06920.01240.01%场内交易吕瑞君
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01731.18321.01721.18310.00010.01%开放申购黄琬舒
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.05131.15921.05061.15850.00070.07%暂停申购何康
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15041.15041.15001.15000.00040.03%限大额陈希希,王珊
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.39241.39241.35301.35300.03942.91%限大额马牧青
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.06071.06271.05971.06170.00100.09%暂停申购张铮烁
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.03991.19891.03971.19870.00020.02%开放申购何晶,陈舜键
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.13891.27091.13821.27020.00070.06%开放申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.04751.04751.04601.04600.00150.14%开放申购贺剑
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.04831.18811.04761.18740.00070.07%暂停申购汪坤
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------刘文良,王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.09401.09401.09241.09240.00160.15%开放申购计瑾
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.02341.04351.02291.04300.00050.05%暂停申购沈致远,田逸乐,姜杰特
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10841.10841.10751.10750.00090.08%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.58380.58380.57700.57700.00681.18%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.05571.15431.05431.15290.00140.13%暂停申购李铭一,刘嵩扬
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.02861.16541.02821.16500.00040.04%限大额轩璇
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14131.14131.14101.14100.00030.03%限大额陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.03651.09991.03581.09920.00070.07%限大额曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.05981.07731.05951.07700.00030.03%开放申购刘洋
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案------1.04471.1467------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.00871.07291.00861.07280.00010.01%开放申购段博卿
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.18151.18151.18261.1826-0.0011-0.09%开放申购黄诗原
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.01021.07551.01001.07530.00020.02%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.04071.18061.04041.18030.00030.03%开放申购孟飞,过秀
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.02661.09061.02661.09060.00000.00%开放申购曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.11431.11431.11391.11390.00040.04%限大额陶国峰,黄昭人
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.01841.22521.01811.22490.00030.03%暂停申购石玲玲
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02271.07971.02241.07940.00030.03%限大额杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.05951.14671.05911.14630.00040.04%开放申购魏桢
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.08331.14511.08331.14510.00000.00%开放申购方昆明
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.01081.04281.01051.04250.00030.03%暂停申购吴乐玉
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.04491.06191.04451.06150.00040.04%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.36811.60811.36571.60570.00240.18%开放申购李一硕
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.02241.06741.02181.06680.00060.06%暂停申购王文华
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.05521.24861.05461.24800.00060.06%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.02941.26341.02931.26330.00010.01%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10661.32021.10651.32010.00010.01%开放申购黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.02871.07071.02861.07060.00010.01%暂停申购曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.02801.27041.02781.27020.00020.02%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.04841.14821.04771.14750.00070.07%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.35832.59741.35772.59680.00060.04%开放申购沈致远,姜杰特
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.04231.1109------暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.08201.08201.08181.08180.00020.02%开放申购吕鸿见,曹张琪
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.05991.14821.05961.14790.00030.03%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.04501.30221.04481.30200.00020.02%开放申购孙志刚,黄玥
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.03611.17481.03601.17470.00010.01%暂停申购邓明明,应琛
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.03011.07211.03001.07200.00010.01%暂停申购曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案------1.06341.2991------暂停申购刘铭
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.10661.21291.10571.21200.00090.08%限大额陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.55991.3710%0.65571.4000%李晨
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.49111.1180%0.58741.1480%李晨
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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