托管银行

中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理芦苇
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.48271.48271.47651.47650.00620.42%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.12561.12561.12531.12530.00030.03%开放申购孙鲁闽,杨旭
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案1.02651.02651.02111.02110.00540.53%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.06541.18001.06481.17940.00060.06%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.21661.21661.20841.20840.00820.68%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.93950.93950.93130.93130.00820.88%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.28901.61901.28831.61830.00070.05%暂停申购姚彦如
018254平安利率债C  基金吧  档案1.09411.14011.09321.13920.00090.08%限大额张恒
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案------1.00001.0000------封闭期李树建
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案1.45551.45551.44081.44080.01471.02%开放申购高楠
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92081.02350.92011.02280.00070.08%开放申购张靖
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.96850.96850.96750.96750.00100.10%开放申购陈岚,吴一静,吴昊
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.59931.65731.59811.65610.00120.08%开放申购罗川
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.76310.76310.76020.76020.00290.38%开放申购吴昊阳,陈染
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.35580.35580.35820.3582-0.0024-0.67%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.29171.33071.28901.32800.00270.21%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.44330.44330.43960.43960.00370.84%开放申购邵文婷
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.00541.00541.01301.0130-0.0076-0.75%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------1.82201.8220------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.88240.88240.88380.8838-0.0014-0.16%开放申购许文星
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.15061.15061.14521.14520.00540.47%开放申购王鹏
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02461.02461.01311.01310.01151.14%开放申购严筱娴
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.17171.17171.17061.17060.00110.09%限大额李禹成
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案0.84210.84210.84010.84010.00200.24%开放申购张超
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.01121.01121.00681.00680.00440.44%开放申购过钧
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------1.03401.2859------暂停申购古渥
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.88750.8875------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.07491.07491.07331.07330.00160.15%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.09841.09841.09651.09650.00190.17%开放申购包恺
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.13781.16651.13071.15940.00710.63%开放申购唐屹兵
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01021.20031.00981.19990.00040.04%暂停申购吴翠
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案0.90590.90590.90800.9080-0.0021-0.23%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.08011.08011.07781.07780.00230.21%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05511.18451.05451.18390.00060.06%限大额张恒
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.16701.41701.11861.36860.04844.33%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.03331.03331.03261.03260.00070.07%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.11771.11771.11721.11720.00050.04%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.02161.02161.01841.01840.00320.31%开放申购许健
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.03221.03221.03171.03170.00050.05%开放申购吴秋君
900155中信证券债券增强C  基金吧  档案1.05351.85841.05321.85810.00030.03%暂停申购刘琦,李天颖
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.07081.07081.06721.06720.00360.34%开放申购过钧,张鹿
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.29751.29751.30291.3029-0.0054-0.41%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案0.99210.99210.98940.98940.00270.27%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.86560.86560.86890.8689-0.0033-0.38%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.72850.72850.72050.72050.00801.11%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.00611.00611.00481.00480.00130.13%开放申购宋巍巍
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.33032.57932.32962.57860.00070.03%限大额黄莹洁,孙丹妮
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.37911.53911.37851.53850.00060.04%暂停申购易芳菲
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.75760.75760.74720.74720.01041.39%开放申购黄峰,陆海燕
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.00831.09881.00781.09830.00050.05%暂停申购吴彬
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.12811.12811.12731.12730.00080.07%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08911.13711.08871.13670.00040.04%开放申购袁素
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90320.9032------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.10801.10801.10841.1084-0.0004-0.04%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.09071.21371.09021.21320.00050.05%暂停申购李峰
900030中信证券量化优选C  基金吧  档案1.03422.03321.03142.03040.00280.27%暂停申购魏孛
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.14361.14361.14281.14280.00080.07%开放申购吴江宏,陈思行
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.42281.42281.42221.42220.00060.04%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案0.69150.69150.69200.6920-0.0005-0.07%开放申购范庭芳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.08821.08821.07871.07870.00950.88%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.21801.2180------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.41991.75161.40861.74030.01130.80%开放申购张跃鹏,刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.04641.04641.04491.04490.00150.14%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.04391.04391.04371.04370.00020.02%开放申购綦缚鹏
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.12441.12441.12421.12420.00020.02%开放申购孙鲁闽,杨旭
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案1.80201.80201.80301.8030-0.0010-0.06%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.09071.09071.09051.09050.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.03311.03311.02811.02810.00500.49%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.09651.26921.09631.26900.00020.02%限大额吴秋君,臧淑玲
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.00281.08681.00241.08640.00040.04%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08671.15171.08591.15090.00080.07%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.43711.49711.43641.49640.00070.05%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.01311.01311.01301.01300.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------1.02971.2207------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.00651.00651.00121.00120.00530.53%开放申购HAN YILING,黄稚
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案1.00611.00611.00311.00310.00300.30%场内交易苗梦羽
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.30601.30601.30571.30570.00030.02%限大额席行懿,顾飞辰
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.07881.09881.07821.09820.00060.06%暂停申购蔡唯峰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.08591.08591.08621.0862-0.0003-0.03%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.09531.09531.09501.09500.00030.03%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案------------------郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.61010.61010.60560.60560.00450.74%开放申购万建军
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------1.20501.2259------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.11731.11731.11521.11520.00210.19%开放申购王君正
519679银河主题混合A  基金吧  档案3.83714.40513.83784.4058-0.0007-0.02%开放申购祝建辉
900133中信证券品质生活混合C  基金吧  档案0.66563.47020.66243.46700.00320.48%暂停申购罗翔
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.05211.05211.04771.04770.00440.42%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.86931.86931.87031.8703-0.0010-0.05%开放申购叶乐天,刘明辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.85990.85990.86130.8613-0.0014-0.16%开放申购许文星
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.07871.07871.06921.06920.00950.89%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.03221.33131.03171.33080.00050.05%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02951.02951.01811.01810.01141.12%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08831.08831.08201.08200.00630.58%开放申购杨斯琪
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.07581.07581.07421.07420.00160.15%开放申购周益鸣,陆奔
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.77071.89841.74541.87310.02531.45%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01151.08541.01121.08510.00030.03%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.08551.13171.08521.13140.00030.03%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.31761.31761.31681.31680.00080.06%开放申购董霖哲,邓欣雨
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案2.64052.64052.62722.62720.01330.51%开放申购叶乐天
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.99420.99420.99460.9946-0.0004-0.04%开放申购朱红裕
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案2.63712.63712.62382.62380.01330.51%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.07071.09571.07031.09530.00040.04%暂停申购敬夏玺
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.06181.06181.06101.06100.00080.08%开放申购郭晓林,刘玉强
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.10131.10131.09961.09960.00170.15%开放申购陈晓,吴超
900018中信证券增利一年A  基金吧  档案1.25021.57561.24941.57480.00080.06%暂停申购李天颖
014009华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购何移直
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.17971.37671.17571.37270.00400.34%开放申购魏玉敏
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.34931.64631.34831.64530.00100.07%开放申购何家琪
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.89420.89420.89490.8949-0.0007-0.08%开放申购霍华明
900009中信证券成长动力A  基金吧  档案1.71002.72061.71162.7222-0.0016-0.09%暂停申购李品科
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.14351.14351.14271.14270.00080.07%开放申购吴江宏,陈思行
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.70420.70420.69900.69900.00520.74%开放申购万建军
900097中信债券优化一年持有债C  基金吧  档案1.07581.90621.07491.90530.00090.08%暂停申购刘琦,李天颖
900100中信卓越成长两年持有混合C  基金吧  档案1.92793.63451.90493.61150.02301.21%暂停申购魏来
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.16191.18191.16161.18160.00030.03%限大额黄莹洁
900050中信证券中短债债券C  基金吧  档案1.07111.07111.07091.07090.00020.02%暂停申购李天颖
017800招商恒鑫30个月封闭债  基金吧  档案1.01661.07271.01651.07260.00010.01%暂停申购李家辉
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.24441.24441.24411.24410.00030.02%限大额席行懿,顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.02801.0280------开放申购邓达
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.82150.82150.81850.81850.00300.37%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09511.09511.09491.09490.00020.02%限大额刘禹含,罗林金
010850海富通富利三个月持有混合A  基金吧  档案1.00701.00701.00611.00610.00090.09%开放申购张靖爽,林立禾
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.15821.15821.16971.1697-0.0115-0.98%场内交易曹世宇
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------1.04061.2240------暂停申购刘嵩扬,刘波
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.03781.13251.03721.13190.00060.06%开放申购李怀定
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
900039中信证券六个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.21991.21991.21981.21980.00010.01%暂停申购李天颖
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.02191.02191.01701.01700.00490.48%开放申购楼慧源
018253平安利率债A  基金吧  档案1.09841.14441.09761.14360.00080.07%限大额张恒
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.16461.16461.15901.15900.00560.48%开放申购王鹏
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.09241.26651.09221.26630.00020.02%限大额吴秋君,臧淑玲
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.06401.06401.06181.06180.00220.21%开放申购陶毅
970017中信建投价值增长C  基金吧  档案0.95680.95680.95770.9577-0.0009-0.09%暂停申购张燕
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------1.01441.1469------暂停申购高志刚
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.03521.03521.03451.03450.00070.07%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.01641.01641.01521.01520.00120.12%开放申购范锐,武苇杭
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.04001.04001.03841.03840.00160.15%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.63830.63830.63410.63410.00420.66%暂停申购姜绍政
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.42591.52591.40051.50050.02541.81%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.11561.11561.11501.11500.00060.05%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.12491.14691.12451.14650.00040.04%限大额张玓
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01081.04141.01061.04120.00020.02%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.03151.32961.03101.32910.00050.05%开放申购吴秋君
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.07461.07461.07401.07400.00060.06%开放申购王艺伟
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.05431.05431.05081.05080.00350.33%开放申购过钧,张鹿
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.14641.16841.14731.1693-0.0009-0.08%暂停申购胡超,杨恋令
900077中信证券信远一年持有混合B  基金吧  档案0.48960.48960.48710.48710.00250.51%暂停申购魏孛
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案0.94790.94790.94210.94210.00580.62%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.97710.97710.97590.97590.00120.12%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.71711.7171------限大额万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.04081.04081.04211.0421-0.0013-0.12%开放申购于海颖,陈俊华
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.95570.9557------开放申购杨喆
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.35591.57191.35491.57090.00100.07%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案0.91590.91590.92340.9234-0.0075-0.81%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03971.28071.03891.27990.00080.08%暂停申购李一硕
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.05161.07361.05101.07300.00060.06%开放申购周文群,聂毅翔
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.11131.25631.11071.25570.00060.05%开放申购郑义萨,柳红亮
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.04621.06621.04581.06580.00040.04%开放申购朱浩然
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.73010.73010.73400.7340-0.0039-0.53%限大额谷超
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.07681.36011.07561.35890.00120.11%限大额魏桢,卞竑
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.45250.45250.45350.4535-0.0010-0.22%开放申购梁永强
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.83522.07521.83492.07490.00030.02%限大额刘万锋
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.88750.88750.89050.8905-0.0030-0.34%开放申购宋钊贤
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------1.01911.1441------暂停申购金御,宫志芳
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.01881.02151.01841.02110.00040.04%开放申购方昶
001536南方君选  基金吧  档案1.60671.89491.59721.88540.00950.59%开放申购卢玉珊
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案0.92110.92110.92050.92050.00060.07%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.56851.56851.57481.5748-0.0063-0.40%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.14451.22851.14361.22760.00090.08%暂停申购季宬
900010中信卓越成长两年持有混合A  基金吧  档案1.97723.68381.95363.66020.02361.21%暂停申购魏来
016382国泰君安价值精选混合发起式A  基金吧  档案0.92730.92730.92230.92230.00500.54%开放申购范杨
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.22201.75221.21951.74970.00250.21%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.07261.07261.06061.06060.01201.13%开放申购刘星宇
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00861.00861.00851.00850.00010.01%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.05121.05921.04991.05790.00130.12%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.11301.11301.11251.11250.00050.04%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.00391.00391.00331.00330.00060.06%开放申购谭昌杰
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.10991.10991.10961.10960.00030.03%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.11451.71651.11391.71590.00060.05%开放申购郑义萨,柳红亮
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.05211.05211.05061.05060.00150.14%开放申购刘莎莎,钱大千
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.06061.08261.05991.08190.00070.07%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.98870.98870.98800.98800.00070.07%开放申购李睿
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.06531.06531.04521.04520.02011.92%开放申购蒋卫华
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.09841.09841.09371.09370.00470.43%限大额韩创
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案1.08331.08331.07391.07390.00940.88%开放申购杜厚良
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.10241.10241.09771.09770.00470.43%限大额韩创
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案0.94820.94820.95040.9504-0.0022-0.23%开放申购王睿
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11891.11891.10831.10830.01060.96%开放申购杨斯琪
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03871.10821.03841.10790.00030.03%暂停申购吴冰燕
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------1.04421.3343------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.12561.12561.12331.12330.00230.20%开放申购郭振宇
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.91631.9163------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.05211.05211.05061.05060.00150.14%开放申购刘莎莎,钱大千
900019中信证券六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.21991.21991.21981.21980.00010.01%暂停申购李天颖
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98440.98440.00100.10%开放申购陈岚,吴一静,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.73851.81351.73531.81030.00320.18%开放申购姜承操,周珊珊
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.27721.27721.26951.26950.00770.61%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.10561.10561.08921.08920.01641.51%开放申购单宽之
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.32101.36001.31821.35720.00280.21%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.09121.09121.09531.0953-0.0041-0.37%开放申购乔培涛
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.06951.18491.06881.18420.00070.07%暂停申购张海静
016907国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案0.91670.91670.92420.9242-0.0075-0.81%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.08961.08961.08961.08960.00000.00%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.02631.02631.02721.0272-0.0009-0.09%开放申购尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00531.16051.00461.15980.00070.07%暂停申购赵建
970016中信建投价值增长A  基金吧  档案0.99181.39180.99271.3927-0.0009-0.09%暂停申购张燕
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.07181.07181.07781.0778-0.0060-0.56%场内交易司帆
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12341.12341.12311.12310.00030.03%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.40761.40761.39931.39930.00830.59%暂停申购严堃
019499兴证全球创新优势混合C  基金吧  档案1.36481.36481.36501.3650-0.0002-0.01%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.72565.82103.70955.80490.01610.43%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.90410.90410.90360.90360.00050.06%开放申购张昆
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案0.92660.92660.92290.92290.00370.40%开放申购王鹏
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.28771.28771.28001.28000.00770.60%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.07491.07491.07361.07360.00130.12%限大额魏桢,卞竑
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.07111.07111.07061.07060.00050.05%限大额姚彦如
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.99250.99250.98990.98990.00260.26%开放申购刘子豪
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.09401.09401.09421.0942-0.0002-0.02%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.79130.79130.79410.7941-0.0028-0.35%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.14041.60021.13961.59940.00080.07%暂停申购季宬
019498兴证全球创新优势混合A  基金吧  档案1.37561.37561.37591.3759-0.0003-0.02%开放申购邹欣
900099中信证券红利价值B  基金吧  档案1.20142.15811.19212.14880.00930.78%暂停申购刘琦
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.08321.08321.09511.0951-0.0119-1.09%开放申购周紫光
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.01581.01581.01121.01120.00460.45%场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.18171.18171.17861.17860.00310.26%限大额杨野,曾琬云,余国豪
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.63280.63280.63510.6351-0.0023-0.36%场内交易宋钊贤
561090华安中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.00361.00361.00271.00270.00090.09%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案0.96590.96590.95750.95750.00840.88%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案2.27202.27202.29002.2900-0.0180-0.79%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.07351.52751.07341.52740.00010.01%限大额唐赟
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.20351.20351.19541.19540.00810.68%开放申购王鹏
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11671.11671.10601.10600.01070.97%开放申购杨斯琪
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.10821.10821.10621.10620.00200.18%开放申购王君正
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.18931.18931.17831.17830.01100.93%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案0.96400.96400.95510.95510.00890.93%开放申购曹文俊,王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.05881.11881.05731.11730.00150.14%暂停申购王帅
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.21071.21071.20961.20960.00110.09%限大额何平
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.16171.81541.16001.81370.00170.15%开放申购白洁,武苇杭
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.34501.34501.34201.34200.00300.22%开放申购褚艳辉
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.91594.19580.91144.18730.00450.49%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.01171.06101.01121.06050.00050.05%暂停申购刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------1.03071.0307------开放申购邓达
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.07391.07391.07311.07310.00080.07%开放申购李健,陈乐
017934国泰君安高端装备混合发起C  基金吧  档案0.78270.78270.78320.7832-0.0005-0.06%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.02001.02001.01871.01870.00130.13%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.10311.10311.10161.10160.00150.14%开放申购王刚,丁悦成
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.08091.08091.08001.08000.00090.08%开放申购郭晓林,刘玉强
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E  基金吧  档案1.04721.04721.04721.04720.00000.00%开放申购朱碧莹
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.04971.94631.04841.94500.00130.12%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.04471.07971.04851.0835-0.0038-0.36%开放申购王优草
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.07891.30811.07821.30740.00070.06%限大额杨穆彬,郑义萨
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.04451.87161.04321.87030.00130.12%开放申购蒋磊
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.54461.63061.52091.60690.02371.56%开放申购柳红亮,王睿,朱慧灵
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.06661.06661.06651.06650.00010.01%限大额石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.11481.22581.11421.22520.00060.05%开放申购郑义萨,柳红亮
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.14911.14911.10161.10160.04754.31%开放申购胡攸乔
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.76451.76451.73921.73920.02531.45%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------0.76350.7635------暂停申购廖凌
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案------1.00281.0028------暂停申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.04361.04361.04341.04340.00020.02%开放申购李君
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.03691.03691.03501.03500.00190.18%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.94490.9449------开放申购杨喆
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案1.07781.07781.08291.0829-0.0051-0.47%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.64591.29180.64641.2928-0.0005-0.08%暂停申购刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.05691.05691.05571.05570.00120.11%开放申购刘鹏飞
017723银华心质混合A  基金吧  档案0.87110.87110.87350.8735-0.0024-0.27%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.00131.00131.00891.0089-0.0076-0.75%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.36010.36010.36260.3626-0.0025-0.69%开放申购胡泽
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.74051.81551.73721.81220.00330.19%开放申购姜承操,周珊珊
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05101.31731.05081.31710.00020.02%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.12811.72291.12731.72210.00080.07%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.03791.07291.03751.07250.00040.04%暂停申购张恒
900015中信证券债券增强A  基金吧  档案1.06901.87391.06871.87360.00030.03%暂停申购刘琦,李天颖
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.14761.40961.14731.40930.00030.03%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33811.33811.35081.3508-0.0127-0.94%开放申购曹世宇
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91950.9195------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------1.02241.0614------暂停申购刘文超
900007中信债券优化一年持有债A  基金吧  档案1.09251.92291.09161.92200.00090.08%暂停申购刘琦,李天颖
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.04111.39111.04111.39110.00000.00%开放申购牛兴华
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.31371.31371.31461.3146-0.0009-0.07%开放申购张佳璐
900078中信证券稳健回报混合C  基金吧  档案0.60181.34510.60121.34450.00060.10%暂停申购蔡青
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.69250.69250.68740.68740.00510.74%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.09481.09481.09461.09460.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03461.03661.03421.03620.00040.04%暂停申购方昶,林艺杰
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.06591.07111.06551.07070.00040.04%开放申购王康佳
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案0.71150.71150.71200.7120-0.0005-0.07%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.05091.08591.05481.0898-0.0039-0.37%开放申购王优草
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.07291.09231.07211.09150.00080.07%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.12801.42101.12301.41600.00500.45%开放申购尹润泉
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11121.12621.11011.12510.00110.10%暂停申购吴超
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.13241.13241.13141.13140.00100.09%开放申购姚彦如
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.02391.02391.02321.02320.00070.07%开放申购陈佶,何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.00991.05641.00961.05610.00030.03%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.94800.94800.94580.94580.00220.23%开放申购孙浩
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.00611.00611.00481.00480.00130.13%开放申购何龙,张彩婷
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------1.02261.1626------暂停申购康钊
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案------------------郭欣
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.18991.18991.18651.18650.00340.29%开放申购赵治烨,许佳
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.99380.99380.99420.9942-0.0004-0.04%暂停申购朱红裕
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.13651.16391.12941.15680.00710.63%开放申购唐屹兵
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.19111.19111.19001.19000.00110.09%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案------0.99830.9983------暂停申购袁立,李锦文
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.70590.70590.69810.69810.00781.12%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案0.86330.86330.86560.8656-0.0023-0.27%开放申购张萍,杜宇
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案0.90390.90390.89910.89910.00480.53%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案------1.02311.1581------暂停申购金御,宫志芳
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.95620.95620.95390.95390.00230.24%开放申购孙浩
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11771.11771.11741.11740.00030.03%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.16291.16291.16251.16250.00040.03%暂停申购李娜,王朔
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.74950.74950.74660.74660.00290.39%开放申购孙欣炎
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案0.86360.86360.86800.8680-0.0044-0.51%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.26271.26271.26481.2648-0.0021-0.17%开放申购孟夏
012974国泰800汽车与零部件ETF联接C  基金吧  档案1.03741.03741.03751.0375-0.0001-0.01%开放申购朱碧莹
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.05091.05091.04651.04650.00440.42%开放申购方旻
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.08131.12121.08001.11990.00130.12%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.08411.08411.08231.08230.00180.17%开放申购包恺
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.11231.31991.11191.31950.00040.04%暂停申购王晓彦
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------1.18731.2011------暂停申购葛沁沁
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案1.00031.00030.99760.99760.00270.27%开放申购刘子豪
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07531.10751.07481.10700.00050.05%开放申购轩璇
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12951.12951.12941.12940.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------1.04911.1650------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.90280.90280.90240.90240.00040.04%开放申购张昆
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.06771.10771.06661.10660.00110.10%开放申购于智翔
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.06981.06981.06941.06940.00040.04%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.31501.50101.31201.49800.00300.23%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案3.80193.80193.80263.8026-0.0007-0.02%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.53031.61631.50681.59280.02351.56%开放申购柳红亮,王睿,朱慧灵
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.09571.09571.09561.09560.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.23990.2399------限大额万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.91170.9117------开放申购张浩然
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.07181.0998------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案0.90860.90860.91530.9153-0.0067-0.73%场内交易胡骏
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.90040.90040.90100.9010-0.0006-0.07%暂停申购霍华明
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.89100.89100.89050.89050.00050.06%开放申购张昆
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03311.03311.03301.03300.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.07591.27931.07531.27870.00060.06%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.17071.20071.16871.19870.00200.17%开放申购周益鸣,陆奔
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案0.88170.88170.88380.8838-0.0021-0.24%开放申购屠环宇
010851海富通富利三个月持有混合C  基金吧  档案0.99150.99150.99060.99060.00090.09%开放申购张靖爽,林立禾
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.77020.77020.76730.76730.00290.38%开放申购吴昊阳,陈染
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.92690.92690.89010.89010.03684.13%开放申购梦圆
900112中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购徐君维
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.07601.11601.07551.11550.00050.05%暂停申购朱浩然
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05071.26241.05041.26210.00030.03%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.03121.03121.03011.03010.00110.11%开放申购范锐,武苇杭
900027中信证券信远一年持有混合A  基金吧  档案0.48850.48850.48600.48600.00250.51%封闭期魏孛
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.00761.09861.00711.09810.00050.05%暂停申购吴彬
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07741.07741.07711.07710.00030.03%暂停申购吴冰燕
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
020548长盛悦鑫60天持有纯债A  基金吧  档案1.02841.02841.02821.02820.00020.02%开放申购张建,王文豪
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.99990.99990.99600.99600.00390.39%开放申购朱晨歌,钱厚翔
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案0.84930.84930.85350.8535-0.0042-0.49%开放申购张望
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.94681.9468------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------1.91601.9160------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04431.04431.04161.04160.00270.26%开放申购王鹏
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.07331.09271.07261.09200.00070.07%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.17161.17161.16851.16850.00310.27%限大额曾琬云,余国豪,杨野
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.44801.82701.44601.82500.00200.14%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.22181.2218------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01731.01731.01731.01730.00000.00%限大额潘泓宇
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.14301.62501.14001.62200.00300.26%开放申购张旻
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.31801.31801.31081.31080.00720.55%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.19402.19402.18902.18900.00500.23%开放申购张湘龙
017905国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.03991.34671.03831.34510.00160.15%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93381.04400.93311.04330.00070.08%开放申购张靖
900013中信证券品质生活混合A  基金吧  档案0.68663.49120.68333.48790.00330.48%暂停申购罗翔
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.17191.17191.16751.16750.00440.38%开放申购董晗,李训练
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.04221.04221.03981.03980.00240.23%开放申购钟伟
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.03871.15971.03831.15930.00040.04%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.02671.02671.02641.02640.00030.03%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.10131.10131.09971.09970.00160.15%开放申购张志梅
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.12901.86601.12301.86000.00600.53%开放申购尹润泉
016383国泰君安价值精选混合发起式C  基金吧  档案0.91670.91670.91170.91170.00500.55%开放申购范杨
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.12351.30031.12311.29990.00040.04%限大额杜培俊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.16831.56431.16721.56320.00110.09%开放申购柳红亮,姜鹏
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.98890.98890.94990.94990.03904.11%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案------1.00331.0033------暂停申购蔡振
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.19851.1985------开放申购孙悦萌
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.10801.57001.10761.56960.00040.04%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.05671.05671.05311.05310.00360.34%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.68501.88501.68001.88000.00500.30%开放申购褚艳辉
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.07761.07761.07731.07730.00030.03%暂停申购吴冰燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.16821.16821.16581.16580.00240.21%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.24431.24431.24401.24400.00030.02%限大额席行懿,顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.79450.79450.79330.79330.00120.15%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------1.04011.1508------暂停申购闫一帆,孙霄宇
900026中信证券信盈一年持有债券  基金吧  档案1.04201.65101.04101.65000.00100.10%暂停申购李天颖
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.03731.03731.03411.03410.00320.31%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.13701.13701.14001.1400-0.0030-0.26%开放申购刘开运
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.16291.55591.16171.55470.00120.10%开放申购柳红亮,姜鹏
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.02201.02201.02141.02140.00060.06%开放申购谭昌杰
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.14911.14911.14861.14860.00050.04%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.75600.75600.75200.75200.00400.53%开放申购王伟然
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.21781.41811.21701.41730.00080.07%开放申购何平
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03301.33091.03281.33070.00020.02%开放申购尹粒宇
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.09601.57701.09001.57100.00600.55%开放申购尹润泉
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.04971.04971.04951.04950.00020.02%开放申购李君
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02281.02281.02211.02210.00070.07%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.17051.36271.16931.36150.00120.10%暂停申购姚彦如
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02411.02411.02341.02340.00070.07%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.42371.42371.41541.41540.00830.59%限大额王斌
005293诺德新旺  基金吧  档案1.16841.16841.15381.15380.01461.27%开放申购朱明睿
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.74500.74500.74100.74100.00400.54%开放申购王伟然
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.14201.14201.14501.1450-0.0030-0.26%开放申购刘开运
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.09051.09051.09091.0909-0.0004-0.04%开放申购余芽芳,吴德瑄
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.12351.42201.12051.41900.00300.27%限大额陆欣,俞善超
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.28601.28601.28201.28200.00400.31%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.22201.63101.21801.62700.00400.33%开放申购孙然晔
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.78570.78570.77490.77490.01081.39%开放申购黄峰,陆海燕
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.44160.44160.43790.43790.00370.84%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案0.95980.95980.96190.9619-0.0021-0.22%开放申购王睿
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03421.34771.03391.34740.00030.03%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案0.96250.96250.95540.95540.00710.74%开放申购孙彬
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.08621.08621.08781.0878-0.0016-0.15%开放申购吕焱,黄诗原
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01181.02761.01151.02730.00030.03%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50指数A  基金吧  档案1.01221.01221.01151.01150.00070.07%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.39921.39921.39091.39090.00830.60%暂停申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.27531.27531.27471.27470.00060.05%开放申购韩海平
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------1.01911.1478------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10071.10071.10051.10050.00020.02%限大额刘禹含,罗林金
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.05061.05061.05031.05030.00030.03%开放申购綦缚鹏
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.23781.23781.23711.23710.00070.06%开放申购董霖哲,邓欣雨
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.02921.16331.02871.16280.00050.05%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.50201.90701.50001.90500.00200.13%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.68560.68560.68000.68000.00560.82%开放申购吴尚伟
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.96610.96610.96550.96550.00060.06%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.72570.72570.70570.70570.02002.83%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.69540.69540.68980.68980.00560.81%开放申购吴尚伟
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.93991.93991.95121.9512-0.0113-0.58%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.02951.04011.02911.03970.00040.04%开放申购方昶
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案0.93730.93730.93480.93480.00250.27%场内交易孙浩
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案0.89790.89790.89740.89740.00050.06%开放申购王明旭
016130国泰君安品质生活混合发起A  基金吧  档案0.95520.95520.95060.95060.00460.48%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.90150.90150.90210.9021-0.0006-0.07%开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.02331.02331.02321.02320.00010.01%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.66860.66860.67110.6711-0.0025-0.37%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.19121.19121.18601.18600.00520.44%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.16671.16671.16531.16530.00140.12%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.73791.97791.73761.97760.00030.02%限大额刘万锋
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.08141.13941.08071.13870.00070.06%暂停申购石东,张如晨
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.54201.69501.54301.6960-0.0010-0.06%限大额孙浩中
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.03121.32601.03061.32540.00060.06%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.94690.94690.94730.9473-0.0004-0.04%暂停申购朱红裕
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04701.04701.04651.04650.00050.05%开放申购徐辉
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.06411.17411.06381.17380.00030.03%限大额黄莹洁
022223泉果消费机遇混合发起式  基金吧  档案1.07751.07751.07541.07540.00210.20%开放申购孙伟
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.20421.36621.20351.36550.00070.06%限大额何平
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.18891.18891.18431.18430.00460.39%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.16471.20771.16441.20740.00030.03%限大额黄莹洁
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.08301.31561.08231.31490.00070.06%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.54322.04681.54332.0469-0.0001-0.01%开放申购梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.07241.07241.07041.07040.00200.19%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.41001.41001.38481.38480.02521.82%开放申购郭昀松
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02171.02171.02151.02150.00020.02%开放申购徐锬
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.18852.18852.17572.17570.01280.59%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------1.13751.1375------暂停申购陆文凯
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.68902.44501.65702.41300.03201.93%开放申购王博强,陈颖
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.84930.84930.85700.8570-0.0077-0.90%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.17451.17451.17351.17350.00100.09%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.01071.08371.01061.08360.00010.01%开放申购高志刚,陈玮
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案2.73662.73662.72282.72280.01380.51%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.12481.12481.12441.12440.00040.04%限大额张玓
900087中信证券信远一年持有混合C  基金吧  档案0.47280.47280.47040.47040.00240.51%暂停申购魏孛
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.41300.41300.41300.41300.00000.00%开放申购寸思敏
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.05251.22251.05211.22210.00040.04%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.81140.81140.81020.81020.00120.15%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.43381.43381.43221.43220.00160.11%开放申购王平
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.08331.08331.08281.08280.00050.05%开放申购陶永超,管悦
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.05051.17451.04991.17390.00060.06%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------1.19051.1905------暂停申购杨金金
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.44021.44021.43851.43850.00170.12%开放申购王平
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.11421.30821.11391.30790.00030.03%暂停申购翁凯骅
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12081.12081.12071.12070.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.73371.7337------限大额万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.32341.32341.31621.31620.00720.55%开放申购王颖
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.73545.33643.73265.33360.00280.08%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰君安远见价值混合发起A  基金吧  档案1.19841.19841.18821.18820.01020.86%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.10221.10221.10171.10170.00050.05%限大额王贵君
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.07521.11521.07401.11400.00120.11%开放申购于智翔
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.07941.07941.07311.07310.00630.59%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03251.14301.03201.14250.00050.05%暂停申购陈桂都
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.02261.02261.02241.02240.00020.02%开放申购林乐峰
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.74150.74150.72110.72110.02042.83%开放申购陈旭
900080中信证券中短债债券E  基金吧  档案1.07821.07821.07801.07800.00020.02%暂停申购李天颖
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.27201.27201.27401.2740-0.0020-0.16%开放申购孟夏
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07481.27551.07421.27490.00060.06%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.83620.83620.81740.81740.01882.30%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.06651.06651.05451.05450.01201.14%开放申购刘星宇
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.09121.25251.09081.25210.00040.04%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.01201.01201.01181.01180.00020.02%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.34501.54501.34201.54200.00300.22%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.16441.16441.16321.16320.00120.10%开放申购柳红亮,姜鹏
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14801.14801.14731.14730.00070.06%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.05721.05721.05851.0585-0.0013-0.12%开放申购于海颖,陈俊华
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.06391.06391.06351.06350.00040.04%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案2.74582.74582.73192.73190.01390.51%开放申购叶乐天
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.29971.29971.30511.3051-0.0054-0.41%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.06351.06351.06301.06300.00050.05%开放申购陶永超,管悦
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.10021.10021.11231.1123-0.0121-1.09%开放申购周紫光
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案0.87550.87550.87380.87380.00170.19%场内交易张诗悦,徐成城
900020中信证券中短债债券A  基金吧  档案1.07931.07931.07911.07910.00020.02%暂停申购李天颖
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.73490.73490.73210.73210.00280.38%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.22401.43501.22001.43100.00400.33%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.98860.98860.94960.94960.03904.11%开放申购孟昱
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.05561.05561.05541.05540.00020.02%开放申购吴旅忠,刘爱民
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.10741.17841.10681.17780.00060.05%暂停申购杜才超
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.06081.06081.05991.05990.00090.08%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07921.07921.07301.07300.00620.58%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.63950.63950.64020.6402-0.0007-0.11%开放申购李耀柱
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.21952.21952.21442.21440.00510.23%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.10231.28011.10191.27970.00040.04%限大额王贵君
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.04251.30071.04201.30020.00050.05%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.24291.2429------开放申购孙悦萌
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.82430.82430.82320.82320.00110.13%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.11451.11451.09791.09790.01661.51%开放申购单宽之
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01301.02291.01271.02260.00030.03%开放申购何谦
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.02061.02061.01621.01620.00440.43%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.06961.06961.06951.06950.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.05671.23671.05621.23620.00050.05%暂停申购鲍越愚
900090中信卓越成长两年持有混合B  基金吧  档案1.99783.70441.97403.68060.02381.21%暂停申购魏来
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.62410.62410.61940.61940.00470.76%开放申购万建军
900011中信证券红利价值A  基金吧  档案1.17412.13081.16512.12180.00900.77%暂停申购刘琦
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34211.34211.35491.3549-0.0128-0.94%开放申购曹世宇
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.23201.49401.22801.49000.00400.33%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.14121.14121.14061.14060.00060.05%开放申购黄力,吴坚
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.10011.34451.09961.34400.00050.05%限大额方昶
020549长盛悦鑫60天持有纯债C  基金吧  档案1.02521.02521.02511.02510.00010.01%开放申购张建,王文豪
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.23521.23521.22261.22260.01261.03%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案4.75304.75304.75004.75000.00300.06%开放申购邵卓
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01881.01881.01861.01860.00020.02%开放申购徐锬
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.12741.12741.12581.12580.00160.14%开放申购张志梅
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.84830.84830.82930.82930.01902.29%开放申购操昭煦
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.14821.22561.14661.22400.00160.14%开放申购白洁,武苇杭
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.57401.72701.57601.7290-0.0020-0.13%限大额孙浩中
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.73341.7334------限大额万琼
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.75571.75571.73061.73060.02511.45%开放申购侯昊
012973国泰800汽车与零部件ETF联接A  基金吧  档案1.04931.04931.04941.0494-0.0001-0.01%开放申购朱碧莹
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.04281.04281.04091.04090.00190.18%开放申购张诗悦,徐成城
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案0.92770.92770.92280.92280.00490.53%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.09201.09201.09051.09050.00150.14%开放申购王刚,丁悦成
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.09661.09661.09641.09640.00020.02%限大额吴秋君,臧淑玲
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.09771.10271.09711.10210.00060.05%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.07411.07411.07401.07400.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.46331.52331.46261.52260.00070.05%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.04691.10591.04561.10460.00130.12%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.28401.28401.28411.2841-0.0001-0.01%场内交易黄岳
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.15941.15941.15871.15870.00070.06%开放申购赵易
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.01301.01301.01011.01010.00290.29%开放申购刘伟伟
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.15301.67501.14901.67100.00400.35%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.09091.09091.08891.08890.00200.18%开放申购邹天培
900188中信证券增利一年C  基金吧  档案1.23171.55711.23091.55630.00080.06%暂停申购李天颖
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.80860.80860.80570.80570.00290.36%开放申购王鹏
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案------0.99840.9984------暂停申购袁立,李锦文
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03771.05141.03731.05100.00040.04%开放申购方昶
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.09291.09291.09121.09120.00170.16%开放申购王成
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.03911.03911.03881.03880.00030.03%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.65110.65110.65180.6518-0.0007-0.11%开放申购李耀柱
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.82110.82110.82000.82000.00110.13%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.02611.12001.02551.11940.00060.06%开放申购李怀定
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案0.91510.91510.91100.91100.00410.45%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.05161.05161.05151.05150.00010.01%开放申购吴旅忠,刘爱民
014391华安添信债券  基金吧  档案1.06511.06511.06481.06480.00030.03%开放申购魏媛媛
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.07611.07611.07771.0777-0.0016-0.15%开放申购吕焱,黄诗原
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.08581.09581.08551.09550.00030.03%开放申购何旻
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.00271.00271.00141.00140.00130.13%开放申购宋巍巍
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.03211.03211.02951.02950.00260.25%开放申购王鹏
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02251.03241.02221.03210.00030.03%开放申购何谦
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.03761.03761.03611.03610.00150.14%暂停申购吴秋君
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.08061.08061.07901.07900.00160.15%开放申购陈晓,吴超
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.08131.08131.08121.08120.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案0.85700.85700.85800.8580-0.0010-0.12%开放申购黄子凌
900008中信证券稳健回报混合A  基金吧  档案0.62501.36830.62441.36770.00060.10%暂停申购蔡青
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.07041.07041.07001.07000.00040.04%开放申购陆晓天
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.18461.18461.18131.18130.00330.28%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.15161.29201.15101.29140.00060.05%开放申购钟伟,庞智桐
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.08521.08521.08481.08480.00040.04%开放申购陆晓天
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.12601.18601.12521.18520.00080.07%暂停申购裴禹翔
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.16631.39731.16491.39590.00140.12%开放申购杨穆彬
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.06051.09151.06041.09140.00010.01%限大额祝松,寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.24220.2422------限大额万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.03961.29961.03921.29920.00040.04%暂停申购武磊
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案0.94280.94280.93900.93900.00380.40%开放申购王鹏
016131国泰君安品质生活混合发起C  基金吧  档案0.94410.94410.93950.93950.00460.49%开放申购范杨
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.08201.08201.08151.08150.00050.05%开放申购吴冉劼,郑少波
900089中信证券红利价值C  基金吧  档案1.14792.10461.13912.09580.00880.77%暂停申购刘琦
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.11281.11281.11211.11210.00070.06%开放申购赵易
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.07571.08171.07521.08120.00050.05%限大额杨穆彬,郑义萨
900029中信证券量化优选A  基金吧  档案1.07722.07621.07432.07330.00290.27%暂停申购魏孛
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案1.83101.83101.83101.83100.00000.00%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------1.02391.3386------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.05591.05591.05511.05510.00080.08%开放申购李健,陈乐
900059中信证券成长动力C  基金吧  档案1.64952.66011.65112.6617-0.0016-0.10%暂停申购李品科
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.08871.08871.08641.08640.00230.21%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.14261.14261.14451.1445-0.0019-0.17%场内交易刘淼
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.40680.40680.40680.40680.00000.00%开放申购寸思敏
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案1.46931.46931.45451.45450.01481.02%开放申购高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.80382.22461.78952.21030.01430.80%开放申购张跃鹏,刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.99880.99880.99480.99480.00400.40%开放申购朱晨歌,钱厚翔
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.14741.16841.14821.1692-0.0008-0.07%暂停申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.09171.64171.09121.64120.00050.05%开放申购郑义萨,柳红亮
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案0.89880.89880.89480.89480.00400.45%限大额吴昊
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案0.96850.96850.95960.95960.00890.93%开放申购曹文俊,王建润
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------1.28301.6250------暂停申购李俊江
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.17871.17871.17351.17350.00520.44%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.13381.34681.13341.34640.00040.04%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.03391.12791.03351.12750.00040.04%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.88240.88240.88540.8854-0.0030-0.34%开放申购宋钊贤
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.06741.06741.06301.06300.00440.41%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.03461.03461.03391.03390.00070.07%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.13171.47021.12871.46720.00300.27%限大额陆欣,俞善超
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.05421.05421.05181.05180.00240.23%开放申购钟伟
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.34431.63231.34341.63140.00090.07%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.84040.84040.84800.8480-0.0076-0.90%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.04601.31881.04531.31810.00070.07%开放申购杨穆彬
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.08351.09351.08321.09320.00030.03%开放申购何旻
900012中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购徐君维
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.00441.00441.00301.00300.00140.14%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.36211.96211.36911.9691-0.0070-0.51%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.00961.00961.00881.00880.00080.08%开放申购陈佶,何盼盼
017933国泰君安高端装备混合发起A  基金吧  档案0.79010.79010.79060.7906-0.0005-0.06%开放申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.12991.12991.12911.12910.00080.07%限大额方媛
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.05611.22911.05571.22870.00040.04%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.00271.00270.99750.99750.00520.52%开放申购HAN YILING,黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.07851.28151.07791.28090.00060.06%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.09441.09441.09471.0947-0.0003-0.03%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案1.12701.12701.10941.10940.01761.59%场内交易单宽之
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.16322.16322.15052.15050.01270.59%开放申购唐小东,许公磊
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05911.05911.05891.05890.00020.02%限大额陈建良,于倩倩,先轲宇
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12361.51981.12321.51940.00040.04%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.24041.24041.24011.24010.00030.02%限大额席行懿,顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------1.05421.3099------暂停申购白洁
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.03261.08061.03241.08040.00020.02%开放申购尹粒宇
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.12511.12511.12431.12430.00080.07%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.31641.31641.31721.3172-0.0008-0.06%开放申购张佳璐
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05571.05571.05561.05560.00010.01%开放申购黄佳祥,吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.12511.12511.12461.12460.00050.04%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.08241.08241.08101.08100.00140.13%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.08551.18591.08491.18530.00060.06%限大额张恒
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.67202.41191.67202.41190.00000.00%开放申购梁莉
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.06411.10011.06391.09990.00020.02%限大额祝松,寇斌权,张静娴
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------0.78980.7898------开放申购桑磊,侯丹琳
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.11441.11441.11381.11380.00060.05%开放申购郑义萨,柳红亮
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.13291.13291.13231.13230.00060.05%限大额姚彦如
023109广发中证A50指数C  基金吧  档案1.01151.01151.01091.01090.00060.06%开放申购陆志明
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.12631.43731.12621.43720.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.04861.39861.04861.39860.00000.00%开放申购牛兴华
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01131.07941.01111.07920.00020.02%限大额徐沛琳
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.50502.29701.49002.28200.01501.01%开放申购韩威俊
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12111.18811.12041.18740.00070.06%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.07821.08421.07761.08360.00060.06%限大额杨穆彬,郑义萨
022977平安利率债E  基金吧  档案1.09791.14391.09701.14300.00090.08%限大额张恒
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.04411.06411.04361.06360.00050.05%开放申购朱浩然
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案0.81120.81120.80920.80920.00200.25%开放申购张超
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案0.95310.95310.94610.94610.00700.74%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案1.07561.07561.08071.0807-0.0051-0.47%开放申购黄栋
006223交银创新成长混合  基金吧  档案2.01002.01002.01942.0194-0.0094-0.47%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.79360.79360.79640.7964-0.0028-0.35%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.14771.14771.14661.14660.00110.10%开放申购姚彦如
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.05561.08671.05511.08620.00050.05%开放申购方昶,林艺杰
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04351.04350.00050.05%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.07091.46791.07081.46780.00010.01%限大额唐赟
017936国泰君安远见价值混合发起C  基金吧  档案1.18721.18721.17711.17710.01010.86%开放申购朱晨曦
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------1.23281.5618------暂停申购李俊江
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.07311.27271.07231.27190.00080.07%开放申购李卓锴
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.00481.43581.00451.43550.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01291.01291.01291.01290.00000.00%开放申购杨宇,汪雨晨
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.06741.06741.06631.06630.00110.10%开放申购刘鹏飞
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.07411.07411.07351.07350.00060.06%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.64420.64420.64000.64000.00420.66%暂停申购姜绍政
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12341.12341.12261.12260.00080.07%暂停申购张海静,刘明宇
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10231.32341.10191.32300.00040.04%限大额应琛,杜培俊
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案0.86000.86000.86100.8610-0.0010-0.12%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06611.09811.06561.09760.00050.05%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.15941.15941.15691.15690.00250.22%开放申购卢丽阳,吴玮
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.17191.17191.16111.16110.01080.93%开放申购易智泉,朱梦娜
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.38771.38771.37951.37950.00820.59%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.89701.89701.88601.88600.01100.58%开放申购严菲
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.69502.45101.66302.41900.03201.92%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500指数增强发起式C  基金吧  档案------1.00271.0027------暂停申购张序
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.11911.11911.11041.11040.00870.78%暂停申购何以广
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.29531.29531.29511.29510.00020.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.22481.43281.22071.42870.00410.34%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.45930.45930.46030.4603-0.0010-0.22%开放申购梁永强
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.06701.06701.06561.06560.00140.13%暂停申购曾刚
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.09501.09501.09341.09340.00160.15%开放申购周益鸣,陆奔
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案0.99150.99150.99270.9927-0.0012-0.12%开放申购潘令梓,周谧
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案0.91540.91540.92330.9233-0.0079-0.86%场内交易贺方舟
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案1.07981.07981.07051.07050.00930.87%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.48081.48081.48671.4867-0.0059-0.40%开放申购孙浩中
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案0.99180.99180.99300.9930-0.0012-0.12%开放申购潘令梓,周谧
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.01601.01601.02471.0247-0.0087-0.85%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.07541.07541.05511.05510.02031.92%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.05911.05911.05491.05490.00420.40%开放申购周帅
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.20071.23071.19851.22850.00220.18%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.07261.07261.06001.06000.01261.19%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.02451.02451.02531.0253-0.0008-0.08%开放申购尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08801.08800.00040.04%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500指数增强发起式A  基金吧  档案------1.00341.0034------暂停申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.07171.07171.07081.07080.00090.08%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.08281.08881.08211.08810.00070.06%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.18091.23241.17781.22930.00310.26%限大额曾琬云,余国豪,杨野
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.03121.08891.03061.08830.00060.06%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.07571.07571.07561.07560.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.62431.68231.62311.68110.00120.07%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.07881.28121.07821.28060.00060.06%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.10551.10551.08911.08910.01641.51%开放申购单宽之
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.06961.37151.06921.37110.00040.04%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.16751.39901.16611.39760.00140.12%开放申购杨穆彬
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.01171.22481.01131.22440.00040.04%暂停申购刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.32441.1940%0.32981.2120%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.39141.2110%0.31181.2180%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.36521.1840%0.33181.1540%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.33371.2090%0.32131.2150%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.27611.2410%0.28021.3260%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.33361.2090%0.32131.2150%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.29531.0840%0.28061.0860%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.38181.1520%0.29511.1460%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.33451.2010%0.32371.1920%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.36621.1980%0.31001.1880%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.38811.3950%0.38541.3860%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.32371.2480%0.33411.2500%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.32161.1790%0.31331.1730%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.33611.2080%0.31801.2130%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.27621.1700%0.43611.5490%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.34211.3930%0.46111.7730%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.27501.1480%0.39521.5250%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.28981.0780%0.31001.0750%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.35581.3210%0.37561.3180%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.31111.1220%0.29191.1170%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.32321.1380%0.39411.1860%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.34511.2730%0.33891.2700%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.41271.5180%0.40571.5130%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.45381.6390%0.45111.6300%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.44181.1640%0.29971.0810%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.50771.4080%0.36551.3240%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.37071.2040%0.33741.1740%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.38731.4220%0.37911.4170%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.34561.2720%0.33051.2740%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.33461.2210%0.32691.2280%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.40031.4440%0.38921.4340%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.34571.2720%0.33051.2740%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.37551.3670%0.36651.3710%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.38951.4910%0.39981.4920%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.45741.4540%0.37761.4600%范静
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.28841.0780%0.30821.0770%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.27921.0280%0.26441.0300%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.33051.4410%0.33431.5260%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.35981.2050%0.35511.1770%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.36611.3250%0.34671.3200%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.33211.1860%0.40731.2390%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.43681.3550%0.34991.3480%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.30911.1230%0.30061.1300%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.46101.2360%0.31901.1530%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.38731.3710%0.46051.4220%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.39241.2010%0.30841.1960%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.39851.4650%0.39851.4650%吴旅忠,张波
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.35971.2040%0.35691.1770%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.42521.4470%0.42221.4190%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.35961.2040%0.35641.1770%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.86560.86560.86890.8689-0.00330.00%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------0.76350.7635------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------1.13751.1375------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------1.19051.1905------
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.11911.11911.11041.11040.00870.01%
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