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青岛银行股份有限公司概况
法定名称	青岛银行股份有限公司	英文名称	BANK OF QINGDAO CO., LTD.
成立日期	1996-11-15	注册资本	58.20亿元
法人代表	景在伦	总经理	吴显明
联系地址	中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号	网站地址	www.qdccb.com
邮政编码	266061	客服邮箱	ir@qdbankchina.com
电话号码	400-66-96588	传真号码	0532-85783866
经营范围	青岛银行股份有限公司成立于1996-11-15，现位于中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号，客服联系电话为400-66-96588，一直以来青岛银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。

青岛银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2025-07-02		2025-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
021289	中金金辰债券基金吧档案	1.0171	1.0441	1.0164	1.0434	0.0007	0.07%	开放申购	尹海峰,胡博
022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 基金吧档案	---	---	1.0055	1.0055	---	---	开放申购	李凯
021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	杨绍华
020061	鹏扬淳旭债券C 基金吧档案	1.0544	1.0814	1.0528	1.0798	0.0016	0.15%	开放申购	管悦,焦翠
023692	诺德安悦基金吧档案	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%	开放申购	景辉
021518	兴华兴利债券C 基金吧档案	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%	开放申购	吕智卓,崔涛
024216	汇泉安瑞回报债券A 基金吧档案	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	开放申购	沈鑫,汪雨晨
020211	兴华安启纯债A 基金吧档案	1.0687	1.0687	1.0674	1.0674	0.0013	0.12%	开放申购	吕智卓,李静文
023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	宋珊珊
020212	兴华安启纯债C 基金吧档案	1.0644	1.0644	1.0631	1.0631	0.0013	0.12%	开放申购	吕智卓,李静文
019955	国联中债0-3年政金债指数A 基金吧档案	1.0428	1.0528	1.0426	1.0526	0.0002	0.02%	开放申购	李倩,罗汇
022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 基金吧档案	---	---	1.0043	1.0043	---	---	开放申购	李凯
019813	国联安恒通3个月定开债券基金吧档案	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%	开放申购	陆欣,张彩霞
024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 基金吧档案	---	---	1.0020	1.0020	---	---	开放申购	李凯
022204	永赢中证A50指数增强发起A 基金吧档案	1.0400	1.0400	1.0446	1.0446	-0.0046	-0.44%	开放申购	朱晨歌
023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	宋珊珊
023174	兴华景成混合C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	崔涛
021517	兴华兴利债券A 基金吧档案	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%	开放申购	吕智卓,崔涛
019956	国联中债0-3年政金债指数C 基金吧档案	1.0459	1.0559	1.0457	1.0557	0.0002	0.02%	开放申购	李倩,罗汇
020060	鹏扬淳旭债券A 基金吧档案	1.0573	1.0873	1.0557	1.0857	0.0016	0.15%	开放申购	管悦,焦翠
020942	安信青享纯债C 基金吧档案	1.0385	1.0385	1.0376	1.0376	0.0009	0.09%	暂停申购	任凭
021733	中银证券鸿瑞债券C 基金吧档案	1.0178	1.0178	1.0171	1.0171	0.0007	0.07%	开放申购	余亮,刘灿
023171	兴华安泽纯债A 基金吧档案	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%	开放申购	吕智卓
023172	兴华安泽纯债C 基金吧档案	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	开放申购	吕智卓
024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 基金吧档案	---	---	1.0140	1.0140	---	---	开放申购	李凯
021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	杨绍华
024217	汇泉安瑞回报债券C 基金吧档案	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放申购	沈鑫,汪雨晨
020941	安信青享纯债A 基金吧档案	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%	暂停申购	任凭
020737	国新国证汇铭债券C 基金吧档案	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%	开放申购	张蕊,王铭扬
023173	兴华景成混合A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	崔涛
020736	国新国证汇铭债券A 基金吧档案	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%	开放申购	张蕊,王铭扬
022205	永赢中证A50指数增强发起C 基金吧档案	1.0377	1.0377	1.0423	1.0423	-0.0046	-0.44%	开放申购	朱晨歌
021732	中银证券鸿瑞债券A 基金吧档案	1.0186	1.0186	1.0179	1.0179	0.0007	0.07%	开放申购	余亮,刘灿

[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码	基金名称	2025-07-02		2025-07-01		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值

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