托管银行

渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.16111.23731.16071.23690.00040.03%暂停申购李达夫,张清宁
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.77321.84421.77241.84340.00080.05%开放申购史向明
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.10561.57561.12191.5919-0.0163-1.45%开放申购陶棣溦
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.01251.05601.01201.05550.00050.05%暂停申购程卓
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.06901.06901.06791.06790.00110.10%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.52521.52521.44871.44870.07655.28%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案0.70941.42940.70181.42180.00761.08%开放申购张俊
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.21091.27091.20731.26730.00360.30%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.86491.86491.77141.77140.09355.28%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.22021.23111.20881.21970.01140.94%开放申购张学明
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02501.08901.02421.08820.00080.08%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00161.00161.00141.00140.00020.02%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.23021.23021.21471.21470.01551.28%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.10191.17391.10151.17350.00040.04%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13061.15561.13031.15530.00030.03%开放申购王侃
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11361.11361.11341.11340.00020.02%限大额张晶
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07921.07921.07801.07800.00120.11%开放申购尹润泉,胡泽元
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00251.05471.00221.05440.00030.03%暂停申购李达夫,张清宁
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.12011.14511.11921.14420.00090.08%开放申购罗汇,汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.45772.45772.45202.45200.00570.23%开放申购廖凌,姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------1.01161.0633------暂停申购黄浩荣
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.11601.11601.11581.11580.00020.02%限大额张晶
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.85781.92881.85701.92800.00080.04%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.85102.10101.84202.09200.00900.49%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.47431.85741.47221.85530.00210.14%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.04811.51311.06361.5286-0.0155-1.46%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.04001.34601.03971.34560.00030.03%开放申购杨兴风,陈纪靖
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------1.01891.0610------暂停申购黄浩荣
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.04411.38651.04381.38610.00030.03%开放申购杨兴风,陈纪靖
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.13531.25231.13501.25200.00030.03%开放申购王侃
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.22561.23651.21421.22510.01140.94%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.11651.25651.11621.25620.00030.03%限大额张晶
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------1.09681.2968------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.22451.22451.20901.20900.01551.28%开放申购陆玲玲
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.46291.79661.46081.79450.00210.14%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03051.26511.03011.26470.00040.04%暂停申购张清宁,陈伟旸
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨晗
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.79501.85401.79401.85300.00100.06%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.07421.09921.07341.09840.00080.07%开放申购罗汇,汪曼琪
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.09791.23791.09761.23760.00030.03%限大额张晶
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨晗
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------1.09511.2621------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06891.08791.06851.08750.00040.04%暂停申购鲍越愚
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02331.16771.02331.16770.00000.00%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06531.06931.06461.06860.00070.07%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.17411.26031.17371.25990.00040.03%暂停申购李达夫,张清宁
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案1.23651.29651.23271.29270.00380.31%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.01441.1032------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.02341.08791.02261.08710.00080.08%暂停申购姚航
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.34881.3160%0.35671.3170%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.32751.2350%0.33461.2370%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.41551.5360%0.41171.5320%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.38261.4140%0.37901.4100%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.48991.3860%0.35611.3160%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.49091.3880%0.35641.3180%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.39291.4780%0.40051.4800%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.34611.2640%0.35881.2610%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.38451.4060%0.39721.4030%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.49041.3910%0.35641.3210%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.16111.23731.16071.23690.00040.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00251.05471.00221.05440.00030.00%
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.17411.26031.17371.25990.00040.00%
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