托管银行

广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.10441.10441.10351.10350.00090.08%开放申购吴凡
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李赫
970123上证弘利债券C  基金吧  档案1.08341.08341.08311.08310.00030.03%暂停申购张乃禄,徐铭
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02911.10811.02861.10760.00050.05%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.18501.18501.18701.1870-0.0020-0.17%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A  基金吧  档案1.65591.70591.65121.70120.00470.28%开放申购严堃
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.12403.12202.12303.12100.00100.05%开放申购程洲
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.19011.19011.18791.18790.00220.19%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.15312.15312.13072.13070.02241.05%开放申购江博文
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.12191.12191.12001.12000.00190.17%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.00321.00321.00171.00170.00150.15%开放申购范晶伟
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.13761.55801.13461.55500.00300.26%开放申购吴闻
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03421.11891.03381.11850.00040.04%暂停申购杨鑫
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.02321.02321.02221.02220.00100.10%开放申购王赟杰
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.26161.44261.25831.43930.00330.26%暂停申购葛佳,余罡
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.01961.01961.01881.01880.00080.08%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.10012.10012.08742.08740.01270.61%开放申购黎志军
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
002568博时裕发纯债  基金吧  档案1.00801.25521.00791.25510.00010.01%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.38931.38931.37111.37110.01821.33%暂停申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.17371.23871.15931.22430.01441.24%限大额尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02631.11931.02591.11890.00040.04%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.11371.46221.11261.46110.00110.10%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.76601.76601.76531.76530.00070.04%开放申购钟鸣
872027广发资管多添利六个月持有期债券A  基金吧  档案1.06401.06401.06331.06330.00070.07%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案2.10382.10382.11262.1126-0.0088-0.42%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.14722.14722.12492.12490.02231.05%开放申购江博文
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.00811.33601.00811.33600.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.40491.94401.39791.93520.00700.50%开放申购杨晓斌,王怀震
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.30611.30611.29701.29700.00910.70%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.10131.64861.09991.64720.00140.13%限大额董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案0.98111.14400.98021.14290.00090.09%开放申购王赟杰
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.11751.30951.11711.30910.00040.04%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.06831.06831.06541.06540.00290.27%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.80501.80501.79101.79100.01400.78%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案3.82203.82203.78803.78800.03400.90%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券  基金吧  档案1.08871.36151.08821.36100.00050.05%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.31670.3336------限大额刘杰
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.06771.14171.06731.14130.00040.04%暂停申购钱布克
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.39611.39611.37781.37780.01831.33%暂停申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.02521.02521.02211.02210.00310.30%开放申购刘石开
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.25401.43301.25081.42980.00320.26%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.03851.08471.03711.08330.00140.13%开放申购刘钊,罗霄
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.08561.32561.07461.31460.01101.02%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.87163.10061.87083.09980.00080.04%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.20021.32721.18551.31250.01471.24%限大额尹涛
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.25861.49941.25771.49850.00090.07%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.00901.15681.00901.15680.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12041.12041.11981.11980.00060.05%限大额魏媛媛,李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.83910.8391------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.20371.20371.20151.20150.00220.18%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.26381.45651.26221.45490.00160.13%限大额周潜玮,周慧
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.11211.16001.11171.15960.00040.04%限大额程卓
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.11871.47141.11761.47030.00110.10%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.08351.15441.08221.15310.00130.12%限大额董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.09281.09281.09191.09190.00090.08%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.06211.06211.05921.05920.00290.27%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C  基金吧  档案1.19101.19101.18761.18760.00340.29%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.10621.10621.10481.10480.00140.13%限大额董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.13362.13362.12062.12060.01300.61%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03551.10761.03521.10730.00030.03%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.12871.12871.12801.12800.00070.06%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.11860.1186------限大额王祥
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.09181.09181.09021.09020.00160.15%开放申购李中阳
870017广发资管消费精选灵活配置混合  基金吧  档案1.05331.99981.05141.99640.00190.18%暂停申购张冰灵
022868英大国企改革C  基金吧  档案1.55871.55871.55741.55740.00130.08%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.08101.08101.07951.07950.00150.14%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.23961.47671.23491.47200.00470.38%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.12671.12671.12551.12550.00120.11%开放申购张李陵
970122上证弘利债券A  基金吧  档案1.11101.11101.11071.11070.00030.03%暂停申购张乃禄,徐铭
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.18801.69201.19001.6940-0.0020-0.17%开放申购肖洁
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------1.05361.3843------暂停申购吴闻,李一鸣
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.14841.14841.14741.14740.00100.09%开放申购滕越,王娟娟
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.36861.50761.36171.50070.00690.51%开放申购杨晓斌,王怀震
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.26702.3770------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.85401.85401.83901.83900.01500.82%限大额郭雪松
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案3.87203.97203.83803.93800.03400.89%开放申购黄珺
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.24611.43291.24451.43130.00160.13%限大额周潜玮,周慧
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03841.06281.03771.06210.00070.07%限大额何子建
860029光大阳光对冲6个月混合C  基金吧  档案1.09391.09391.09041.09040.00350.32%暂停申购陈韵骋
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.03291.32651.03261.32620.00030.03%开放申购段博卿
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.31290.3129------限大额刘杰
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.22511.53041.22431.52960.00080.07%限大额吴敌
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.02251.02251.02171.02170.00080.08%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.25281.2528------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.03921.04921.03871.04870.00050.05%限大额钟恩庚
001607英大策略优选A  基金吧  档案1.98622.16621.98742.1674-0.0012-0.06%开放申购张媛,张大铮
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案2.13012.13012.13902.1390-0.0089-0.42%开放申购张云凯
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------0.99681.6486------暂停申购姚海明
001678英大国企改革A  基金吧  档案1.55982.20981.55852.20850.00130.08%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.02961.31321.02931.31290.00030.03%开放申购段博卿
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.10621.64721.10481.64580.00140.13%限大额董霖哲,邓欣雨
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.01301.06301.01241.06240.00060.06%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.03231.05321.03191.05280.00040.04%开放申购段博卿
860010光大阳光对冲6个月混合A  基金吧  档案1.11291.78551.10931.78190.00360.32%封闭期陈韵骋
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02681.02681.02671.02670.00010.01%限大额张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.02571.02571.02261.02260.00310.30%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10271.10271.10261.10260.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
879998广发资管多添利六个月持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.74900.74900.75030.7503-0.0013-0.17%限大额林晓凤
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.10681.10681.10491.10490.00190.17%开放申购吴闻
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.08803.08202.08603.08000.00200.10%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.24002.2400------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.00881.35591.00881.35590.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------1.18092.2429------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.87973.10871.87893.10790.00080.04%开放申购钟鸣
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.16111.48011.15851.47750.00260.22%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.18531.84531.18361.84360.00170.14%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09551.09551.09541.09540.00010.01%开放申购韩正宇,潘巍
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.16671.48871.16411.48610.00260.22%开放申购葛佳
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.29341.29341.28431.28430.00910.71%开放申购张琦
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.29131.2913------开放申购叶震南
860028光大阳光对冲6个月混合B  基金吧  档案1.11691.11691.11331.11330.00360.32%暂停申购陈韵骋
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.11720.1172------限大额王祥
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.84910.8491------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.18531.84531.18361.84360.00170.14%开放申购霍达
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.24441.48321.23971.47850.00470.38%开放申购吴闻,熊靓
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.01791.01791.01661.01660.00130.13%场内交易刘文魁
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.74640.74640.74760.7476-0.0012-0.16%限大额林晓凤
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------0.98291.5981------暂停申购姚海明
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.03921.15781.03861.15720.00060.06%开放申购吕一楠
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.13941.13941.13861.13860.00080.07%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.05501.09401.05451.09350.00050.05%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.13001.54761.12691.54450.00310.28%开放申购吴闻
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.18401.18401.18231.18230.00170.14%开放申购霍达
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10461.11461.10421.11420.00040.04%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.03921.08921.02861.07860.01061.03%开放申购林忠晶
872028广发资管多添利六个月持有期债券C  基金吧  档案1.05651.05651.05581.05580.00070.07%暂停申购骆霖苇,潘浩祥
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03601.35831.03561.35790.00040.04%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案1.86322.04321.86442.0444-0.0012-0.06%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11041.11041.10991.10990.00050.05%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.13911.13911.13791.13790.00120.11%开放申购张李陵
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.14081.14081.13991.13990.00090.08%开放申购滕越,王娟娟
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.01511.01511.01361.01360.00150.15%开放申购范晶伟
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.04041.08861.03901.08720.00140.13%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.31971.1760%0.31501.1930%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.33071.2210%0.32741.2080%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.33521.2330%0.33461.2380%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.53761.4600%0.35941.3620%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.60401.7060%0.42531.6070%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.33091.2210%0.32771.3270%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.38591.4200%0.38081.4360%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.33221.2210%0.32511.2060%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.38221.4120%0.37931.5190%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.32111.1750%0.31581.2790%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.60401.7060%0.42541.6070%石大怿
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14140.6860%0.40910.6940%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27671.1880%0.54701.1960%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.31781.0830%0.29081.1730%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.38381.3260%0.35671.4510%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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