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国投证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 国投证券股份有限公司 | 英文名称 | SDIC Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-08-22 | 注册资本 | 100.00亿元 |
| 法人代表 | 段文务 | 总 经 理 | 王苏望 |
| 联系地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号 | 网站地址 | www.essence.com.cn |
| 邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | axzq@essence.com.cn |
| 电话号码 | 95517 | 传真号码 | 0755-81688001 |
| 经营范围 | 国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
国投证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王乐乐,苏华清 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.5680 | 1.1360 | 0.5780 | 1.1560 | -0.0100 | -1.73% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0240 | -2.40% | 场内交易 | 单宽之 |
| 012696 | 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 | 0.6571 | 0.6571 | 0.6729 | 0.6729 | -0.0158 | -2.35% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0143 | -1.59% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨坤 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0115 | -1.46% | 开放申购 | 王夫伟,陈立 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0085 | -0.64% | 场内交易 | 李栩 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0087 | 0.86% | 场内交易 | 寇斌权 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3057 | 1.3057 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0118 | 0.91% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
| 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0143 | -1.59% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0054 | 0.56% | 场内交易 | 董瑾 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0105 | -1.03% | 开放申购 | 单宽之 |
| 159367 | 华夏创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0114 | -1.13% | 场内交易 | 单宽之 |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3426 | 1.4851 | 1.3450 | 1.4875 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 徐亦达 |
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘璇子 | |
| 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.4510 | 1.3126 | 1.4534 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 徐亦达 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0237 | -2.00% | 场内交易 | 张晓南 |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 王乐乐,苏华清 |
| 563220 | 富国中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0020 | -0.20% | 场内交易 | 王乐乐,苏华清 |
| 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0143 | -1.59% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0048 | -0.43% | 场内交易 | 邓童 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0114 | -1.47% | 开放申购 | 王夫伟,陈立 |
| 012697 | 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0156 | -2.36% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王乐乐,苏华清 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0118 | 0.91% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4515 | 1.4515 | 0.0137 | 0.94% | 场内交易 | 张晓南,金璜 |
| 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0028 | 0.28% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0106 | -1.04% | 开放申购 | 单宽之 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0191 | -1.93% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李婷婷 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||