托管银行

江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04961.06461.04901.06400.00060.06%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.00291.00291.00241.00240.00050.05%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.83440.83440.83050.83050.00390.47%开放申购张玉坤
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.72160.72160.72230.7223-0.0007-0.10%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.31551.31551.30851.30850.00700.53%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.18311.18911.18291.18890.00020.02%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01171.11561.01121.11510.00050.05%限大额程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.04261.17061.04241.17040.00020.02%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09581.15381.09541.15340.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.10371.10371.10261.10260.00110.10%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00261.00261.00261.00260.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.09931.28881.09841.28790.00090.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98580.98580.98500.98500.00080.08%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.79970.79970.79320.79320.00650.82%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.10111.29051.10021.28960.00090.08%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.12551.23251.12491.23190.00060.05%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04681.22481.04651.22450.00030.03%暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05511.05511.05481.05480.00030.03%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05371.23971.05321.23920.00050.05%暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01021.02721.00991.02690.00030.03%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.04201.27341.04151.27290.00050.05%暂停申购陆莹,王祎杰
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01671.01671.01641.01640.00030.03%暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04651.17241.04641.17230.00010.01%开放申购李宪
018191东财产业智选C  基金吧  档案0.95670.95670.95600.95600.00070.07%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04931.06431.04911.06410.00020.02%开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.06081.06081.05921.05920.00160.15%开放申购李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.10191.25301.10141.25250.00050.05%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.20771.20771.21151.2115-0.0038-0.31%开放申购张立新,王亦琛
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.61450.61450.61310.61310.00140.23%限大额陈西中
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.02981.02981.02491.02490.00490.48%开放申购周文超
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.06331.32281.06281.32230.00050.05%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案0.97020.97020.96950.96950.00070.07%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02971.05971.02941.05940.00030.03%开放申购成皓,何萌
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03851.17951.03831.17930.00020.02%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.72150.72150.71570.71570.00580.81%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01191.06991.01151.06950.00040.04%开放申购吴彬
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00511.00511.00481.00480.00030.03%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03981.19881.03951.19850.00030.03%暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02151.02151.02111.02110.00040.04%开放申购潘如璐,杜澄楷
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15421.22201.15371.22150.00050.04%限大额张李陵,唐薇
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%限大额郎振东
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.27271.49981.27181.49890.00090.07%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.17071.17071.17441.1744-0.0037-0.32%开放申购张立新,王亦琛
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.08491.20001.08451.19960.00040.04%暂停申购李文君,赵小强
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.08761.08761.08651.08650.00110.10%开放申购魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03891.26311.03851.26270.00040.04%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.06451.27501.06401.27450.00050.05%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03611.14221.03561.14170.00050.05%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.05051.26751.05001.26700.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03461.25731.03431.25700.00030.03%暂停申购闫梦璇
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03521.03521.03491.03490.00030.03%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00401.00401.00371.00370.00030.03%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97890.97890.97800.97800.00090.09%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.02421.02421.02291.02290.00130.13%暂停申购胡琼予
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------1.04101.1712------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.09891.09891.09771.09770.00120.11%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.80630.80630.78490.78490.02142.73%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.05102.05102.06902.0690-0.0180-0.87%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04691.22641.04631.22580.00060.06%暂停申购孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.69640.69640.69710.6971-0.0007-0.10%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.05871.24271.05791.24190.00080.08%暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20131.21131.20021.21020.00110.09%开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.06921.09921.06841.09840.00080.07%暂停申购乔健生
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00431.07451.00371.07390.00060.06%限大额陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06991.18561.06971.18540.00020.02%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01381.14031.01371.14020.00010.01%暂停申购刘嵩扬
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02711.05711.02681.05680.00030.03%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.01991.01991.01991.01990.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.2118113.8818100.2051113.87510.00670.01%暂停申购张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05541.08541.05481.08480.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.59140.59140.59200.5920-0.0006-0.10%开放申购贾雨璇,顾喆彬
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11331.18121.11301.18090.00030.03%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03851.71301.03811.71260.00040.04%开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00311.12891.00311.12890.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06861.17941.06841.17920.00020.02%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.02611.15681.02541.15610.00070.07%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13471.13471.13341.13340.00130.11%开放申购司马义买买提
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.08291.27671.08271.27650.00020.02%暂停申购杨宇,汪雨晨
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.09241.09241.09131.09130.00110.10%限大额李瑾懿
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.17951.39231.17921.39200.00030.03%暂停申购杨宇,汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.05001.05001.04551.04550.00450.43%开放申购范万里
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01161.11641.01111.11590.00050.05%限大额程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07531.20011.07511.19990.00020.02%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.06141.08241.06111.08210.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04181.13631.04051.13500.00130.12%暂停申购杨翰,乔健生
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05561.07661.05541.07640.00020.02%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01551.03651.01541.03640.00010.01%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购吴慧文
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13291.13291.13261.13260.00030.03%暂停申购肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.81770.81770.81530.81530.00240.29%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01561.02791.01541.02770.00020.02%限大额赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.01571.01571.01441.01440.00130.13%暂停申购胡琼予
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04641.06141.04581.06080.00060.06%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.03351.04191.03271.04110.00080.08%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.92090.92090.91510.91510.00580.63%暂停申购王韫涵
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.08571.08571.08451.08450.00120.11%开放申购魏丽
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.03081.06081.03031.06030.00050.05%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06851.06850.00020.02%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.73870.73870.73280.73280.00590.81%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.61851.61851.61571.61570.00280.17%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.37641.49201.37401.48960.00240.17%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.01191.13871.01191.13870.00000.00%暂停申购刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.02341.02341.02301.02300.00040.04%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02671.07491.02651.07470.00020.02%限大额赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.14901.18581.14841.18520.00060.05%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.07341.07341.07171.07170.00170.16%开放申购李毅,林澍
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02451.21911.02401.21860.00050.05%暂停申购郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06781.16641.06731.16590.00050.05%暂停申购钱布克
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.02571.02571.02081.02080.00490.48%开放申购周文超
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.12951.15151.12921.15120.00030.03%限大额苏宁
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案3.98811.01813.98121.01630.00690.17%场内交易杨坤
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01801.02171.01761.02130.00040.04%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.05681.05681.05611.05610.00070.07%开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.09851.09851.09741.09740.00110.10%暂停申购黄婧丽
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04111.04110.00130.12%暂停申购杨翰,乔健生
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------1.00521.1682------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.02751.20751.02711.20710.00040.04%暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06541.20321.06501.20280.00040.04%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11031.17781.11001.17750.00030.03%开放申购吕文晔,阳秀峰
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.82290.82290.82220.82220.00070.09%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.09231.0923------暂停申购方媛
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------1.03541.1468------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.15931.15931.15911.15910.00020.02%暂停申购肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02901.19861.02851.19810.00050.05%暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.11361.11361.11231.11230.00130.12%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.16011.32531.15951.32470.00060.05%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07711.20291.07701.20280.00010.01%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.04631.04631.04471.04470.00160.15%开放申购李波
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010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01161.11531.01111.11480.00050.05%限大额程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.83940.83940.83690.83690.00250.30%开放申购李人望
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001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.94601.94601.96301.9630-0.0170-0.87%开放申购刘慧影
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011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.15481.15481.15401.15400.00080.07%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.14601.28931.14551.28880.00050.04%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.72670.78670.72670.78670.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
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006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.19991.29391.19871.29270.00120.10%开放申购章成
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008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11361.16561.11331.16530.00030.03%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03981.07081.03901.07000.00080.08%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01301.27291.01231.27220.00070.07%暂停申购谢越,连冰洁
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.02651.09841.02631.09820.00020.02%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.01911.08311.01871.08270.00040.04%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72280.78280.72270.78270.00010.01%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03511.03511.03501.03500.00010.01%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.04971.25061.04921.25010.00050.05%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03151.21411.03071.21330.00080.08%暂停申购胡智磊
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01741.01741.01731.01730.00010.01%开放申购柳杨
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.72770.72770.72520.72520.00250.34%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.11901.11901.11791.11790.00110.10%暂停申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03701.06801.03611.06710.00090.09%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.05201.05201.05141.05140.00060.06%开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.99220.99220.99080.99080.00140.14%开放申购毛时超
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023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购吴慧文
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05591.25781.05501.25690.00090.09%开放申购刘力宁,李皓,黄浩荣
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12721.12721.12701.12700.00020.02%开放申购杜国昊,王蔚杰
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.18291.18891.18271.18870.00020.02%开放申购丁巍
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014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.84550.84550.84150.84150.00400.48%开放申购张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.09761.09761.09671.09670.00090.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
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159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.07041.07041.06941.06940.00100.09%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.09971.22111.09931.22070.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.03321.04421.03281.04380.00040.04%限大额魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.05661.05661.05621.05620.00040.04%开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------1.02571.1369------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.10201.24531.10141.24470.00060.05%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.02941.10141.02881.10080.00060.06%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.03311.03311.03191.03190.00120.12%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00381.00381.00351.00350.00030.03%开放申购吴慧文
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.78830.78830.78190.78190.00640.82%开放申购施文琪
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00141.00141.00131.00130.00010.01%限大额郎振东
006538东海核心价值  基金吧  档案1.09331.09331.09141.09140.00190.17%开放申购邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.10701.1070------暂停申购方媛
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03141.03141.03131.03130.00010.01%开放申购陈纪靖,王珮江
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.92600.92600.92010.92010.00590.64%暂停申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.08101.08101.08061.08060.00040.04%暂停申购张蕙显,张彩霞
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.81980.81980.79810.79810.02172.72%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.15281.17281.15261.17260.00020.02%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04931.20531.04911.20510.00020.02%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券  基金吧  档案------1.00021.0002------暂停申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01451.03451.01441.03440.00010.01%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.04361.21631.04311.21580.00050.05%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.30041.30041.29351.29350.00690.53%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.08011.20811.07981.20780.00030.03%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.22001.30001.21941.29940.00060.05%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.18141.18141.18141.18140.00000.00%暂停申购罗晓倩
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.09191.19561.09121.19490.00070.06%暂停申购肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.02021.02021.01971.01970.00050.05%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07051.07781.07031.07760.00020.02%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00721.07071.00671.07020.00050.05%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.39561.63011.39321.62770.00240.17%开放申购周健
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01331.10571.01301.10540.00030.03%开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13491.13491.13411.13410.00080.07%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------1.06821.2651------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.71240.71240.70990.70990.00250.35%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01021.01021.01011.01010.00010.01%开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00141.15661.00141.15660.00000.00%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.18261.18861.18241.18840.00020.02%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02531.34051.02481.34000.00050.05%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.03591.03591.03471.03470.00120.12%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03791.21841.03731.21780.00060.06%暂停申购刘丽娟
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00481.00481.00451.00450.00030.03%开放申购冯佳
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06761.20401.06731.20370.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.77810.77810.77450.77450.00360.46%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02051.06131.02011.06090.00040.04%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04971.09971.04911.09910.00060.06%限大额胡智磊
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007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19311.30961.19211.30860.00100.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00941.02641.00911.02610.00030.03%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.05051.05051.04601.04600.00450.43%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------1.07331.0733------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.03791.03791.03781.03780.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.26541.49111.26441.49010.00100.08%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00201.19461.00201.19460.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04311.06111.04271.06070.00040.04%暂停申购张棪
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.02181.02181.02181.02180.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11871.11871.11861.11860.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.12861.12861.12741.12740.00120.11%暂停申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.05281.05281.03931.03930.01351.30%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------1.01031.1656------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00401.01901.00371.01870.00030.03%暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.09241.25941.09131.25830.00110.10%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.06311.06311.06151.06150.00160.15%开放申购李毅,林澍
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.99960.99960.99820.99820.00140.14%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.01751.07851.01711.07810.00040.04%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.09721.27781.09631.27690.00090.08%开放申购吴玮
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.14251.26861.14211.26820.00040.04%暂停申购罗晓倩
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案107.87731.0788107.87431.07870.00300.00%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------1.05181.1552------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.08501.39231.08471.39200.00030.03%暂停申购杨宇,汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案1.59991.59991.59711.59710.00280.18%开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01291.28761.01211.28680.00080.08%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.12411.12411.12291.12290.00120.11%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.83740.83740.83680.83680.00060.07%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.33111.0980%0.48621.2490%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.33101.1030%0.44861.2540%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.39681.3470%0.51431.4980%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.33351.1130%0.45131.2640%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.34021.3250%0.29781.3430%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.44211.6090%0.44891.6160%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.37631.3670%0.38581.3740%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.44221.6090%0.44901.6160%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.40591.5680%0.36501.5870%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.2118113.8818100.2051113.87510.00670.01%
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