托管银行

北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.05591.05591.05491.05490.00100.09%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00911.00911.00911.00910.00000.00%暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.41601.54801.41501.54700.00100.07%开放申购刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.03701.0856------暂停申购张馨元
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.01941.01941.01811.01810.00130.13%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案1.10441.10441.09861.09860.00580.53%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.01121.1266------暂停申购黄晓婷,王闯
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.75802.04301.75402.03900.00400.23%开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额李文良,戴明洋
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.99120.9912------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.05961.0596------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.57011.57011.55251.55250.01761.13%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.22901.66901.22801.66800.00100.08%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.76560.76560.76040.76040.00520.68%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.81720.81720.81940.8194-0.0022-0.27%开放申购李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.38421.38421.37851.37850.00570.41%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.36901.47401.36701.47200.00200.15%开放申购刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.80620.80620.81000.8100-0.0038-0.47%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03241.03241.03241.03240.00000.00%开放申购柴文婷,程仕湘
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案0.99710.99710.99070.99070.00640.65%开放申购曹勇志
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案1.09141.09141.08571.08570.00570.53%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.73390.73390.73060.73060.00330.45%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.03421.03421.03291.03290.00130.13%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.88200.88200.87170.87170.01031.18%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.02421.02421.02431.0243-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18451.20001.18421.19970.00030.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.89600.8960------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.14751.14751.14541.14540.00210.18%开放申购卢轶乔,黄栋
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.02561.02561.02531.02530.00030.03%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.49611.49611.49151.49150.00460.31%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01191.09891.01141.09840.00050.05%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93060.93060.93070.9307-0.0001-0.01%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.59221.59221.58201.58200.01020.64%限大额赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.03411.26641.03371.26600.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案0.99500.99500.98870.98870.00630.64%开放申购曹勇志
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.60291.60291.59261.59260.01030.65%限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.74760.74760.74460.74460.00300.40%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.65610.70350.65110.69870.00500.77%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.04081.04081.04121.0412-0.0004-0.04%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.04681.04681.04651.04650.00030.03%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.89470.89470.89350.89350.00120.13%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案0.93190.93190.92500.92500.00690.75%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.21911.26911.21811.26810.00100.08%开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.05751.05751.05631.05630.00120.11%开放申购杨志武,潘泓宇
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.65331.65331.64481.64480.00850.52%限大额董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.20951.30451.20331.29830.00620.52%开放申购于军华
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05341.30521.05301.30480.00040.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03061.03060.00110.11%开放申购桂征辉,于冰
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00051.00051.00051.00050.00000.00%暂停申购肖强
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.76310.76310.76010.76010.00300.39%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.79730.79730.80100.8010-0.0037-0.46%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案0.82800.82800.83080.8308-0.0028-0.34%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03911.0771------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16401.17951.16371.17920.00030.03%限大额张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.11191.11191.10621.10620.00570.52%开放申购王石千
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00051.00051.00041.00040.00010.01%暂停申购肖强
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.94710.94710.94390.94390.00320.34%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09791.09791.09721.09720.00070.06%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.25671.31041.25171.30540.00500.40%开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.06331.06331.06231.06230.00100.09%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04971.35701.04921.35650.00050.05%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12651.12651.12571.12570.00080.07%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.09651.37391.09581.37320.00070.06%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.04831.05631.04811.05610.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.53631.83631.53351.83350.00280.18%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.06191.32351.06141.32300.00050.05%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.76540.76540.76990.7699-0.0045-0.58%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良,戴明洋
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.15021.20421.14411.19810.00610.53%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.06451.07451.06621.0762-0.0017-0.16%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.01411.01411.01281.01280.00130.13%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.28411.33791.27901.33280.00510.40%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03681.27911.03641.27870.00040.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.26071.30071.26001.30000.00070.06%暂停申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03201.03201.03171.03170.00030.03%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.02681.02681.02521.02520.00160.16%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.05751.06751.05931.0693-0.0018-0.17%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.64990.64990.64500.64500.00490.76%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.96660.96660.96610.96610.00050.05%暂停申购冯佳,成琦
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.74540.7454------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02321.25461.02301.25440.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.57380.57380.56980.56980.00400.70%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03461.23661.03461.23660.00000.00%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.62981.66781.62981.66780.00000.00%暂停申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12671.12671.12591.12590.00080.07%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.36371.56271.36311.56210.00060.04%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.98110.98110.98060.98060.00050.05%暂停申购冯佳,成琦
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03491.03490.00000.00%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.19311.21311.19391.2139-0.0008-0.07%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04201.04201.04081.04080.00120.12%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.02171.02171.02031.02030.00140.14%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01561.12161.01541.12140.00020.02%开放申购李宪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.28401.28401.27881.27880.00520.41%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.02401.02401.02241.02240.00160.16%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.75350.75350.75800.7580-0.0045-0.59%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02491.34491.02421.34420.00070.07%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.56190.56190.56170.56170.00020.04%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.10041.19441.09951.19350.00090.08%开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.61350.61350.61710.6171-0.0036-0.58%开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.87150.87150.86290.86290.00861.00%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.86072.05271.85112.04310.00960.52%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.56181.59981.56191.5999-0.0001-0.01%暂停申购刘铭
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.05501.05501.05491.05490.00010.01%开放申购韩会永
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.02531.02531.02561.0256-0.0003-0.03%开放申购姜晓丽,张寓
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.80450.80450.80660.8066-0.0021-0.26%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07081.28761.07011.28690.00070.07%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07221.33311.07151.33240.00070.07%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95690.95690.95660.95660.00030.03%开放申购卓若伟
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.17311.17311.17361.1736-0.0005-0.04%开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.22211.22211.21731.21730.00480.39%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.64601.64601.63751.63750.00850.52%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03111.26861.03041.26790.00070.07%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.05611.70001.05551.69940.00060.06%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.34251.58261.33601.57610.00650.49%开放申购杨志武
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18531.18781.18501.18750.00030.03%限大额张沛
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.02701.02701.02591.02590.00110.11%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.97302.13301.96502.12500.00800.41%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.13751.13751.13171.13170.00580.51%开放申购王石千
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.02431.02431.02441.0244-0.0001-0.01%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.24401.64401.24301.64300.00100.08%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00641.00641.00651.0065-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案0.81380.81380.81650.8165-0.0027-0.33%开放申购刘小明
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.02551.02551.02521.02520.00030.03%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03261.03261.03251.03250.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.03451.28561.03411.28520.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.04771.2887------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14701.40271.14661.40230.00040.03%限大额王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00341.05941.00341.05940.00000.00%暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.19631.19631.19161.19160.00470.39%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.96790.96790.96790.96790.00000.00%开放申购尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.78920.78920.78390.78390.00530.68%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.22481.33281.21841.32640.00640.53%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.16411.16411.16461.1646-0.0005-0.04%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.58340.58340.57920.57920.00420.73%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.62500.62500.62870.6287-0.0037-0.59%开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05591.14641.05561.14610.00030.03%限大额傅芳芳,王辉
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.83490.83490.82820.82820.00670.81%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.05731.12531.05811.1261-0.0008-0.08%开放申购胡志利,张玮升
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.01921.01921.01891.01890.00030.03%开放申购方昶
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.08051.33251.07971.33170.00080.07%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.08721.08721.08691.08690.00030.03%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03191.08091.03151.08050.00040.04%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10041.10041.09961.09960.00080.07%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.86730.86730.85720.85720.01011.18%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02212.70301.02142.70230.00070.07%开放申购高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15461.42171.15411.42120.00050.04%限大额王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.88720.88720.87840.87840.00881.00%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.52811.52811.52341.52340.00470.31%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.04731.04731.04721.04720.00010.01%开放申购韩会永
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15481.15481.15441.15440.00040.03%限大额王娟娟
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90690.9069------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13051.59291.12971.59210.00080.07%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.02581.02581.02651.0265-0.0007-0.07%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.05471.05471.05461.05460.00010.01%开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.04881.1188------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.23761.23761.23171.23170.00590.48%开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01161.0776------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.17421.17421.17501.1750-0.0008-0.07%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案1.03801.03801.03401.03400.00400.39%开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.67901.95601.67601.95300.00300.18%开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.75570.7557------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.13941.14741.13911.14710.00030.03%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22911.26911.22841.26840.00070.06%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.35461.55361.35401.55300.00060.04%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.16811.16811.16591.16590.00220.19%开放申购卢轶乔,黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案0.93390.93390.92690.92690.00700.76%开放申购肖强
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97300.97300.97280.97280.00020.02%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.08241.08241.08211.08210.00030.03%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.59931.90931.59631.90630.00300.19%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.99960.99960.99930.99930.00030.03%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.03551.03551.03541.03540.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.72130.72130.71810.71810.00320.45%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.93500.93500.93180.93180.00320.34%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.55340.55340.55320.55320.00020.04%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.88040.88040.87930.87930.00110.13%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.00001.03801.00001.03800.00000.00%暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.33131.4200%0.40271.4230%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.24501.6210%0.33771.6790%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.31291.8650%0.39981.9220%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.31301.8850%0.41081.9470%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.31191.3710%0.38331.3740%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.35631.4860%0.42721.4890%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29681.8220%0.39571.8750%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.03701.0856------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.99120.9912------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.96660.96660.96610.96610.00050.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.98110.98110.98060.98060.00050.00%
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