托管银行

广州农村商业银行股份有限公司概况
法定名称广州农村商业银行股份有限公司英文名称Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立日期2006-10-27注册资本144.10亿元
法人代表蔡建总 经 理
联系地址中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼网站地址www.grcbank.com
邮政编码510623客服邮箱ir@grcbank.com
电话号码961111传真号码020-22389227
经营范围广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
广州农村商业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021305中欧品质精选混合A  基金吧  档案1.09791.09791.09841.0984-0.0005-0.05%开放申购张学明
015622平安合禧1年定开发起  基金吧  档案1.07741.12741.07671.12670.00070.07%暂停申购张璐
000914中加纯债债券  基金吧  档案1.08291.69381.08251.69330.00040.04%限大额于跃
007034中科沃土沃安中短利率C  基金吧  档案1.09021.25391.09011.25380.00010.01%开放申购卢振荣
003853金鹰信息产业股票A  基金吧  档案2.62673.58522.63753.5960-0.0108-0.41%开放申购倪超
008567蜂巢添盈纯债C  基金吧  档案1.60991.89601.60891.89500.00100.06%开放申购金之洁
020592金信多策略精选混合C  基金吧  档案1.57931.57931.58221.5822-0.0029-0.18%开放申购谭智汨
021017广发景宏债券C  基金吧  档案1.02151.08551.02101.08500.00050.05%暂停申购洪志,郎振东
005885金鹰信息产业股票C  基金吧  档案2.57773.51622.58843.5269-0.0107-0.41%开放申购倪超
020223创金合信利元纯债债券C  基金吧  档案1.02331.05031.02281.04980.00050.05%暂停申购孙霄宇,王淦
007741天弘信益债券C  基金吧  档案1.10171.17271.10111.17210.00060.05%开放申购潘昱杉,柴文婷
015445申万菱信绿色纯债债券发起式A  基金吧  档案1.03061.03061.03051.03050.00010.01%暂停申购乔健生
021320华富恒惠纯债债券A  基金吧  档案1.02801.03801.02751.03750.00050.05%开放申购何嘉楠,尤之奇
002718红塔红土盛隆灵活配置C  基金吧  档案1.26441.63441.26191.63190.00250.20%开放申购赵耀
002717红塔红土盛隆灵活配置A  基金吧  档案1.28501.66501.28261.66260.00240.19%开放申购赵耀
004223金信多策略精选混合A  基金吧  档案1.58532.35321.58822.3561-0.0029-0.18%开放申购谭智汨
015446申万菱信绿色纯债债券发起式C  基金吧  档案1.01821.01821.01811.01810.00010.01%暂停申购乔健生
008566蜂巢添盈纯债A  基金吧  档案1.76591.90291.76491.90190.00100.06%开放申购金之洁
008395方正富邦恒利纯债C  基金吧  档案1.09501.14901.09411.14810.00090.08%限大额牛伟松,吴佩珊
519330浦银安盛盛跃纯债债券A  基金吧  档案1.05761.32581.05711.32530.00050.05%暂停申购陶祺,翁凯骅
004689博时丰庆纯债债券A  基金吧  档案1.11631.31891.11611.31870.00020.02%开放申购李汉楠
021321华富恒惠纯债债券C  基金吧  档案1.02671.03671.02631.03630.00040.04%开放申购何嘉楠,尤之奇
008394方正富邦恒利纯债A  基金吧  档案1.10311.16111.10221.16020.00090.08%限大额牛伟松,吴佩珊
004596中科沃土沃安中短利率A  基金吧  档案1.31401.45091.31381.45070.00020.02%开放申购卢振荣
004334博时广利纯债3个月定开  基金吧  档案1.02291.32141.02211.32060.00080.08%封闭期张朱霖
020222创金合信利元纯债债券A  基金吧  档案1.02351.05251.02311.05210.00040.04%暂停申购孙霄宇,王淦
014993广发景宏债券A  基金吧  档案1.02321.09421.02271.09370.00050.05%暂停申购洪志,郎振东
009947华宝宝泓债券  基金吧  档案1.09531.15031.09481.14980.00050.05%暂停申购王慧,付婷
519331浦银安盛盛跃纯债债券C  基金吧  档案1.05191.29401.05151.29360.00040.04%暂停申购陶祺,翁凯骅
023996博时丰庆纯债债券C  基金吧  档案1.11461.11461.11441.11440.00020.02%开放申购李汉楠
007740天弘信益债券A  基金吧  档案1.09971.19451.09921.19400.00050.05%开放申购潘昱杉,柴文婷
021306中欧品质精选混合C  基金吧  档案1.09321.09321.09371.0937-0.0005-0.05%开放申购张学明
008612国投瑞银顺恒纯债债券  基金吧  档案1.09341.10241.09291.10190.00050.05%暂停申购杨枫,李鸥
011187中加穗盈纯债债券  基金吧  档案1.10261.12961.10201.12900.00060.05%暂停申购李子家
009953华泰柏瑞锦乾债券  基金吧  档案1.09831.18171.09771.18110.00060.05%暂停申购罗远航,闫泽君
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
002646中科沃土货币A  基金吧  档案0.18790.8000%0.22450.8190%卢振荣
002647中科沃土货币B  基金吧  档案0.25371.0440%0.29031.0630%卢振荣
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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