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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 陈亮(代) |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0021 | 0.16% | 限大额 | 邓明明,张静娴 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董瑾 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0072 | -0.67% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中证500ETF基金 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3203 | 1.3203 | -0.0092 | -0.70% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0603 | 1.0175 | 1.0430 | 0.0173 | 1.70% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0178 | 1.59% | 开放申购 | 万琼 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0136 | -1.39% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0181 | 1.60% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4588 | 1.4588 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0137 | -1.33% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0136 | -1.32% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4237 | 1.4237 | -0.0006 | -0.04% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 董瑾 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0040 | 0.54% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 邓明明,张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||