托管银行

中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05131.14851.05101.14820.00030.03%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.14561.15561.14541.15540.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.15141.16241.15121.16220.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.01741.23581.01731.23570.00010.01%暂停申购杨靖
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.09681.15871.09631.15820.00050.05%暂停申购经惠云
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.26901.34201.26101.33400.00800.63%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.07941.32941.07831.32830.00110.10%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.96780.96780.96780.96780.00000.00%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.70031.75531.69971.75470.00060.04%开放申购张翼飞,李君
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------1.38741.4074------暂停申购司马义买买提
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.68941.71341.68761.71160.00180.11%限大额杨子江,陈建华
852389海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.08892.00921.08612.00640.00280.26%暂停申购钱韬
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.82011.20790.82011.20790.00000.00%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.10081.10081.10061.10060.00020.02%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------1.04851.3960------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案0.86390.86390.85730.85730.00660.77%开放申购赖庆鑫
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00731.07271.00711.07250.00020.02%暂停申购夏里鹏
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.08451.0845------暂停申购罗少文
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.12071.17401.12051.17380.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.09001.99401.08701.99100.00300.28%开放申购黄波
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.10631.10631.10471.10470.00160.14%开放申购孙丹
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.63810.63810.64000.6400-0.0019-0.30%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案0.83600.83600.84010.8401-0.0041-0.49%开放申购马磊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.44302.44302.44102.44100.00200.08%开放申购徐博文,吕焱
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.28061.28061.27241.27240.00820.64%开放申购雷涛
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案0.98750.98750.98640.98640.00110.11%开放申购胡伟
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.15711.15711.15511.15510.00200.17%限大额李宇昂,李卓锴
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.48741.48741.48081.48080.00660.45%开放申购袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.54901.60201.54601.59900.00300.19%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12581.61501.12501.61420.00080.07%开放申购易芳菲
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.02911.02911.02841.02840.00070.07%暂停申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.00041.16671.00041.16670.00000.00%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.09841.48851.09821.48830.00020.02%开放申购冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.24961.24961.24931.24930.00030.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
852089海通鑫诚六个月持有A  基金吧  档案1.03791.55131.03631.54970.00160.15%暂停申购肖彦
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.39942.39942.39392.39390.00550.23%开放申购薛玲
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.17301.22301.17051.22050.00250.21%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.24391.24391.24041.24040.00350.28%开放申购滕越,王景绰
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01401.16651.01391.16640.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.98710.98710.98520.98520.00190.19%开放申购陈桥宁
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.11611.11611.11481.11480.00130.12%开放申购李铭一
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.08781.08781.09061.0906-0.0028-0.26%开放申购曲华锋
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案2.83002.83002.82402.82400.00600.21%开放申购成子浩
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00481.10941.00481.10940.00000.00%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04501.08861.04471.08830.00030.03%限大额张佳蕾,王中兴
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.54281.57981.55381.5908-0.0110-0.71%开放申购余李平
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.65342.65342.63422.63420.01920.73%暂停申购钱玲玲
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.03601.30791.03601.30790.00000.00%限大额何平,李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.61561.89961.61351.89750.00210.13%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.06321.07321.06271.07270.00050.05%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.10491.10491.10341.10340.00150.14%暂停申购胡伟,徐觅
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.03261.03261.02841.02840.00420.41%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.55451.55451.54821.54820.00630.41%开放申购马芳
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34491.34491.34311.34310.00180.13%开放申购徐猛
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.77150.77150.73870.73870.03284.44%开放申购乔海英
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03071.30531.03011.30470.00060.06%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.16141.54331.15941.54130.00200.17%限大额李宇昂,李卓锴
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.86501.91991.82501.87990.04002.19%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案0.82930.82930.83330.8333-0.0040-0.48%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.35201.35201.34501.34500.00700.52%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案0.83200.83200.83230.8323-0.0003-0.04%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.19971.23381.19891.23300.00080.07%限大额王帅
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.34032.34032.33502.33500.00530.23%开放申购薛玲
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案0.90950.90950.91280.9128-0.0033-0.36%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.11801.20541.11741.20480.00060.05%暂停申购余亮
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07371.19311.07361.19300.00010.01%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09161.09161.09131.09130.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.33731.33731.33701.33700.00030.02%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.31311.81411.30941.81040.00370.28%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03711.1371------暂停申购陶尹斌,金天成
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.03151.03151.02451.02450.00700.68%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
852099海通鑫诚六个月持有C  基金吧  档案1.02451.53791.02291.53630.00160.16%暂停申购肖彦
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------1.04311.1514------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.96030.96030.95430.95430.00600.63%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01391.17491.01381.17480.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.10301.10301.10181.10180.00120.11%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.27002.27002.26802.26800.00200.09%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.02861.26611.02851.26600.00010.01%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07081.24051.07071.24040.00010.01%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.18321.22321.18291.22290.00030.03%限大额黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.07671.20171.07621.20120.00050.05%开放申购王黎骁,管悦
018352国泰君安周期精选混合发起C  基金吧  档案1.07261.07261.06631.06630.00630.59%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.01681.28141.01661.28120.00020.02%限大额雷冠中,黄浩荣
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00711.00711.00711.00710.00000.00%限大额吴慧文,陈言一
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.17931.21081.17681.20830.00250.21%开放申购黄晓婷,滕越,王闯
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.35801.35801.36601.3660-0.0080-0.59%开放申购杨成
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.95660.95660.95610.95610.00050.05%暂停申购赵菲,王喆,黄磊鑫
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.78350.78350.75020.75020.03334.44%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.11881.22691.11841.22650.00040.04%暂停申购孙蕾
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.51820.51820.51890.5189-0.0007-0.13%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.25601.25601.24801.24800.00800.64%限大额吴越
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.16281.16281.16231.16230.00050.04%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.52750.52750.53130.5313-0.0038-0.72%开放申购陈宗超,麦健沛
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.10111.50111.09841.49840.00270.25%开放申购王昭锋
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04051.04051.04031.04030.00020.02%限大额刘禹含
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.08751.08751.08561.08560.00190.18%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.10831.16001.10671.15840.00160.14%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.07751.14471.07741.14460.00010.01%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.03541.29341.03531.29330.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04921.13221.04881.13180.00040.04%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.02981.16981.02951.16950.00030.03%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.18081.18081.18001.18000.00080.07%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案0.95480.95480.94930.94930.00550.58%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.33121.37621.32851.37350.00270.20%开放申购杨康
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.24791.24791.24691.24690.00100.08%暂停申购张溢麟
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.10463.36243.10253.36030.00210.07%开放申购綦缚鹏
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.27921.27921.27461.27460.00460.36%开放申购何增华,冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案7.21537.31537.18397.28390.03140.44%开放申购邢军亮
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.01361.43261.01111.43010.00250.25%开放申购王昭锋
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案4.63662.52624.62542.52010.01120.24%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.05171.23471.05111.23410.00060.06%开放申购王予柯,胡光耀
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.27341.27341.27461.2746-0.0012-0.09%开放申购李晗
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.70490.70490.70340.70340.00150.21%开放申购马毅
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------1.02701.2478------暂停申购陶尹斌
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11881.13081.11821.13020.00060.05%开放申购倪玉娟,卞竑
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案0.98390.98390.97660.97660.00730.75%开放申购马磊
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.04591.2291------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.65640.65640.65170.65170.00470.72%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案1.86101.86101.84901.84900.01200.65%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.28251.33251.28321.3332-0.0007-0.05%开放申购黄波
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.02881.18881.02791.18790.00090.09%开放申购吴迪
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.03641.03641.03421.03420.00220.21%开放申购朱慧琳
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.19301.29271.19201.29170.00100.08%开放申购彭成军
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.16231.16231.16101.16100.00130.11%开放申购苏天醒
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.92251.28770.92611.2913-0.0036-0.39%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.13961.13961.13911.13910.00050.04%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.11621.27811.11491.27680.00130.12%限大额李铭一
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.61290.61290.61240.61240.00050.08%开放申购方晗
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.16171.16171.16151.16150.00020.02%开放申购郭敏
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.04681.09681.04611.09610.00070.07%开放申购李皓
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11161.11161.09921.09920.01241.13%开放申购张圣贤
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.07691.07691.06421.06420.01271.19%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.03691.32901.03551.32760.00140.14%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.17101.17101.17291.1729-0.0019-0.16%开放申购胡洁
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.90301.26450.90651.2680-0.0035-0.39%暂停申购林龙军
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.73710.73710.72470.72470.01241.71%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.12302.15802.11002.14500.01300.62%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.29141.29141.28681.28680.00460.36%开放申购何增华,冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------1.08801.7470------暂停申购施同亮,吴慧文
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.48191.53271.47161.52240.01030.70%开放申购王刚
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案0.80720.80720.80980.8098-0.0026-0.32%场内交易王玉,刘昉元
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.17151.17151.16551.16550.00600.51%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.03302.03302.02502.02500.00800.40%开放申购邱宇航
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.17121.45121.17011.45010.00110.09%开放申购罗雯
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12061.41721.11981.41640.00080.07%开放申购易芳菲
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案7.12487.12487.09397.09390.03090.44%开放申购邢军亮
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.17721.27681.17471.27430.00250.21%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.05651.27551.05561.27460.00090.09%开放申购魏玉敏
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.63941.63941.63991.6399-0.0005-0.03%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12321.29151.12261.29090.00060.05%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.37680.37680.37520.37520.00160.43%开放申购翟云飞
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案0.99660.99660.99920.9992-0.0026-0.26%开放申购甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.09871.09871.09711.09710.00160.15%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.03703.03703.02003.02000.01700.56%开放申购牛兴华,吕怡
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.27551.27551.26661.26660.00890.70%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.00261.05931.00261.05930.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.05051.05051.05041.05040.00010.01%开放申购吴文明,张瑞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案2.37002.49302.38002.5030-0.0100-0.42%开放申购吴尚
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.03331.06631.03281.06580.00050.05%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案0.82710.82710.83120.8312-0.0041-0.49%开放申购马磊
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.07761.21761.07731.21730.00030.03%开放申购杜才超
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.04931.04931.04231.04230.00700.67%开放申购吴坚
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.13981.13981.13871.13870.00110.10%开放申购吴江宏,陈思行
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.04401.04401.04391.04390.00010.01%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.26361.26361.25481.25480.00880.70%开放申购蔡志文
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.99831.51740.99851.5176-0.0002-0.02%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.35101.37901.34401.37200.00700.52%开放申购吴博俊,杨谷
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.12702.21442.12592.21330.00110.05%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.94420.94420.93840.93840.00580.62%开放申购林龙军,孙倩倩
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.00721.13511.00711.13500.00010.01%暂停申购周慧
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.81150.81150.81120.81120.00030.04%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05351.05791.05341.05780.00010.01%开放申购王闯
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.53680.53680.53760.5376-0.0008-0.15%开放申购赵宪成
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.09101.09101.09571.0957-0.0047-0.43%开放申购马鹏飞
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.34701.34701.34981.3498-0.0028-0.21%开放申购高诗
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.09341.17741.09311.17710.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.11881.34191.11841.34150.00040.04%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06771.15971.06741.15940.00030.03%暂停申购高翔,洪志
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.03261.04561.03031.04330.00230.22%限大额张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.02341.02341.02251.02250.00090.09%开放申购曾刚
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.95760.9576------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.23922.23922.23302.23300.00620.28%开放申购楼华锋
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.16251.16251.16221.16220.00030.03%限大额王一兵,张贺章
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.22091.43751.21441.43100.00650.54%开放申购黎莹
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.93602.08101.93102.07600.00500.26%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.14781.25181.14741.25140.00040.03%暂停申购祝璐琛,黄晓宾
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.04081.14981.03991.14890.00090.09%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.07471.31441.07431.31400.00040.04%限大额李皓
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.08981.17341.08931.17290.00050.05%开放申购刘禛君
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32001.47801.31941.47740.00060.05%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.04951.06951.04881.06880.00070.07%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.94100.94100.93780.93780.00320.34%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.02011.02011.01321.01320.00690.68%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.29001.29001.28231.28230.00770.60%开放申购薄官辉,王浩
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.05811.37521.05771.37480.00040.04%暂停申购倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.11131.28841.11091.28800.00040.04%封闭期唐薇
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.23501.23501.23481.23480.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.31681.31681.30831.30830.00850.65%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05001.16511.04941.16450.00060.06%暂停申购郭益均
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.13281.35051.13231.35000.00050.04%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00541.0054------开放申购张浩然
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.15441.40941.15691.4119-0.0025-0.22%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.64910.64910.64860.64860.00050.08%开放申购林材,张志成
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.53971.53971.55071.5507-0.0110-0.71%开放申购余李平
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.67971.75811.67791.75630.00180.11%开放申购蔡艳菲
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案0.96050.98050.96140.9814-0.0009-0.09%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.64190.64190.63730.63730.00460.72%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.03901.29631.03841.29570.00060.06%暂停申购胡娜,彭伟男
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.69221.71721.69041.71540.00180.11%限大额杨子江,陈建华
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案1.85201.85201.84001.84000.01200.65%开放申购吕焱
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.04333.56831.04413.5691-0.0008-0.08%开放申购李申
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.44781.44781.44151.44150.00630.44%开放申购柳预才
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07501.18451.07461.18410.00040.04%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.29041.29041.28281.28280.00760.59%开放申购薄官辉,王浩
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.44501.64901.43711.64110.00790.55%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------1.24881.3008------暂停申购王晓彦
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06061.06061.06041.06040.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.03071.03071.02921.02920.00150.15%暂停申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22071.22071.22051.22050.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.07701.07701.07551.07550.00150.14%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.21361.44061.21291.43990.00070.06%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.35041.52241.34981.52180.00060.04%暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.75632.05431.75592.05390.00040.02%开放申购陈建华,王欢
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.22001.22001.21421.21420.00580.48%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.47651.47651.46991.46990.00660.45%开放申购袁作栋
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.06131.06131.06121.06120.00010.01%开放申购吴文明,张瑞
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.06661.22161.06631.22130.00030.03%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.05301.05301.04821.04820.00480.46%开放申购李博闻,葛佳
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.74650.74650.74640.74640.00010.01%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.71310.71310.71170.71170.00140.20%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案0.83630.83630.84030.8403-0.0040-0.48%开放申购祁世超
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.81310.8131------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.04331.18281.04301.18250.00030.03%开放申购张宜杰,王景绰
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.05071.15441.05041.15410.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06661.27361.06611.27310.00050.05%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04191.22191.04151.22150.00040.04%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.03791.03791.03691.03690.00100.10%限大额轩璇,李欣
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01101.01101.01091.01090.00010.01%限大额高洁
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.06391.06391.06371.06370.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.28271.28271.28021.28020.00250.20%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.98402.13001.98002.12600.00400.20%开放申购郭雪松
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.00351.00351.00141.00140.00210.21%开放申购朱慧琳
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17641.17641.17601.17600.00040.03%开放申购包剑
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案0.85190.85190.85370.8537-0.0018-0.21%开放申购杨超,王帅
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案0.85460.85460.85210.85210.00250.29%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------1.39251.4605------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.25131.29731.25021.29620.00110.09%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.05171.23691.05111.23630.00060.06%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.02411.02411.02171.02170.00240.23%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案0.91100.98300.91700.9890-0.0060-0.65%开放申购熊昱洲
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------1.37801.5610------暂停申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.48001.48001.47601.47600.00400.27%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.81290.81290.81290.81290.00000.00%开放申购李欣,端时立
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.08721.17081.08671.17030.00050.05%开放申购刘禛君
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.62240.62240.61990.61990.00250.40%开放申购杨瑨,马磊
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.18481.18481.18451.18450.00030.03%开放申购张翼飞
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.04401.12001.04371.11970.00030.03%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.16781.16781.16331.16330.00450.39%开放申购姚进
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.16521.22191.16381.22050.00140.12%限大额李铭一
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10261.10261.10071.10070.00190.17%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.11631.24431.11611.24410.00020.02%限大额刘禹含
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.65501.78001.64961.77460.00540.33%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12551.12551.12481.12480.00070.06%开放申购易芳菲
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10811.10811.09571.09570.01241.13%开放申购张圣贤
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.63910.63910.63860.63860.00050.08%开放申购林材,张志成
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.10981.10981.10931.10930.00050.05%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案0.88470.88470.87800.87800.00670.76%开放申购赖庆鑫
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.02981.02981.02881.02880.00100.10%限大额轩璇,李欣
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.09621.09621.09461.09460.00160.15%开放申购王成
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.01041.01041.01031.01030.00010.01%开放申购陈佳昀
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02691.47351.02661.47320.00030.03%开放申购任翀
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.16931.16931.16901.16900.00030.03%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案2.59202.68702.59402.6890-0.0020-0.08%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.18811.18811.18171.18170.00640.54%开放申购黎莹
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.19941.43521.19401.42980.00540.45%开放申购李博闻,葛佳
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------1.67801.7780------暂停申购陈言一,吴慧文
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------1.00731.2132------暂停申购王慧杰
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.15011.16111.14991.16090.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.53991.53991.53291.53290.00700.46%限大额曲华锋
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.16181.16181.16091.16090.00090.08%暂停申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.52931.52931.52311.52310.00620.41%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.11041.11041.10921.10920.00120.11%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04801.12901.04761.12860.00040.04%开放申购王黎骁,焦翠
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.15631.15631.15821.1582-0.0019-0.16%开放申购胡洁
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案0.97920.97920.98190.9819-0.0027-0.27%开放申购甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.10061.10061.10041.10040.00020.02%开放申购谢泽林
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.66661.66661.66711.6671-0.0005-0.03%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.06001.24601.05961.24560.00040.04%开放申购林暐
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案0.80520.80520.80740.8074-0.0022-0.27%开放申购肖瑞瑾
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------1.60671.7067------暂停申购陈言一,吴慧文
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.46001.66421.45211.65630.00790.54%开放申购朱剑涛
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.76840.76840.76400.76400.00440.58%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.19801.43121.19261.42580.00540.45%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10331.17331.10291.17290.00040.04%开放申购郑欣
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.36041.36041.36221.3622-0.0018-0.13%开放申购叶乐天,赵荣杰
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.09351.09351.09331.09330.00020.02%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案0.95660.95660.95940.9594-0.0028-0.29%开放申购蒋璆
852289海通策略优选混合C  基金吧  档案1.10591.10591.10611.1061-0.0002-0.02%开放申购胡倩,张强
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.02741.27441.02711.27410.00030.03%开放申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案0.97730.99730.97820.9982-0.0009-0.09%开放申购黄力,唐笑天
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.04201.33601.04131.33530.00070.07%开放申购李皓
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.17071.26881.16821.26630.00250.21%开放申购黄晓婷,滕越,王闯
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.45330.45330.45220.45220.00110.24%场内交易夏浩洋
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.02751.02751.02741.02740.00010.01%开放申购陈佳昀
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.05191.12741.05131.12680.00060.06%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.25821.30821.25771.30770.00050.04%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.72310.72310.71100.71100.01211.70%开放申购李博康
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.61291.89691.61091.89490.00200.12%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.36702.42202.26102.31600.10604.69%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.16211.23801.16191.23780.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.62960.62960.62710.62710.00250.40%开放申购艾邦妮
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.53201.58501.52901.58200.00300.20%开放申购林虎
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.46411.46411.46361.46360.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02671.26911.02611.26850.00060.06%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.48111.48111.48061.48060.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案0.97231.12230.96571.11570.00660.68%开放申购曾文宏
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案5.60715.60715.58705.58700.02010.36%暂停申购缪玮彬
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.09701.0970------暂停申购罗少文
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09691.10991.09671.10970.00020.02%开放申购张蕙显
018351国泰君安周期精选混合发起A  基金吧  档案1.08181.08181.07541.07540.00640.60%开放申购冯自力
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.24451.45451.24411.45410.00040.03%开放申购李君
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.18681.18681.18621.18620.00060.05%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案0.90831.30830.90611.30610.00220.24%开放申购王昭锋
852200海通策略优选混合A  基金吧  档案1.11721.11721.11741.1174-0.0002-0.02%开放申购胡倩,张强
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.05731.05731.05651.05650.00080.08%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.53921.53921.53221.53220.00700.46%限大额曲华锋
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.12241.12241.11981.11980.00260.23%开放申购李康,吴闻
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.40501.52501.40301.52300.00200.14%开放申购黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.18303.18303.16603.16600.01700.54%开放申购牛兴华,吕怡
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张宜杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07941.19641.07901.19600.00040.04%限大额陈硕,赵国英
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11691.18691.11651.18650.00040.04%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案1.00651.00651.00721.0072-0.0007-0.07%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.09251.09251.09221.09220.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.73201.73201.73101.73100.00100.06%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.11081.11081.11021.11020.00060.05%暂停申购经惠云
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01751.18151.01741.18140.00010.01%开放申购王闯
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.01511.01511.01381.01380.00130.13%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.18531.18531.17961.17960.00570.48%开放申购喻银尤
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.12861.12861.12681.12680.00180.16%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.48701.48701.48481.48480.00220.15%暂停申购胡昕炜
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.09802.04601.09502.04300.00300.27%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.12411.15511.12391.15490.00020.02%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.07291.21691.07261.21660.00030.03%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07371.19071.07331.19030.00040.04%开放申购王黎骁,管悦
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.16081.16081.15631.15630.00450.39%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.70380.70380.70420.7042-0.0004-0.06%开放申购蔡志鹏,周云
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.13571.13571.13381.13380.00190.17%开放申购鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.69542.69542.67582.67580.01960.73%暂停申购钱玲玲
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.17961.17961.17831.17830.00130.11%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.47001.59001.46801.58800.00200.14%开放申购黎颖芳
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.07521.34341.07481.34300.00040.04%暂停申购倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.98141.98141.97391.97390.00750.38%开放申购呼荣权
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.73581.79081.73521.79020.00060.03%开放申购张翼飞,李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.03241.07041.03241.07040.00000.00%限大额何平,李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.11131.11131.11081.11080.00050.05%开放申购刘嗣兴
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.04601.14321.04571.14290.00030.03%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.18601.21601.18411.21410.00190.16%开放申购唐笑天
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.07981.18161.07971.18150.00010.01%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.44381.44381.44161.44160.00220.15%暂停申购胡昕炜
852300海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.07261.99291.07001.99030.00260.24%暂停申购钱韬
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.51970.51970.51880.51880.00090.17%开放申购刘格菘
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.31471.36541.31541.3661-0.0007-0.05%开放申购黄波
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.47051.72451.47011.72410.00040.03%开放申购陈建华,王欢
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.02471.02471.02461.02460.00010.01%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案0.94130.94130.93600.93600.00530.57%开放申购刘子豪
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案2.91104.17402.90404.16700.00700.24%开放申购成子浩
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.18191.23691.18091.23590.00100.08%开放申购彭成军
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.00541.17741.00541.17740.00000.00%暂停申购朱梦娜
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.78200.78200.78170.78170.00030.04%开放申购姚志鹏,邓云龙
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.10281.19481.10251.19450.00030.03%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.81172.78950.81242.7902-0.0007-0.09%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.04531.04531.04811.0481-0.0028-0.27%开放申购曲华锋
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.02671.0691------暂停申购尹粒宇
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.02001.02001.02071.0207-0.0007-0.07%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.02841.02841.02711.02710.00130.13%开放申购费逸
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.10381.27081.10341.27040.00040.04%开放申购周博洋,韩辰尧
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.27681.27681.27211.27210.00470.37%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.48001.48001.47331.47330.00670.45%开放申购叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.04481.04481.04251.04250.00230.22%场内交易俞瑶,李严
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案0.88900.88900.88640.88640.00260.29%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.09441.09441.09291.09290.00150.14%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.64580.64580.64780.6478-0.0020-0.31%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20961.22961.20891.22890.00070.06%开放申购李晓然
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案0.86490.86490.86240.86240.00250.29%开放申购唐博
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案0.97090.97090.96360.96360.00730.76%开放申购马磊
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.55502.55502.55502.55500.00000.00%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案0.82280.82280.82490.8249-0.0021-0.25%开放申购肖瑞瑾
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.52770.52770.52680.52680.00090.17%开放申购刘格菘
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.10091.10091.10011.10010.00080.07%场内交易徐幼华
009323博时富通一年定开债发起式  基金吧  档案1.08051.14181.08021.14150.00030.03%封闭期王惟
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23841.26141.23771.26070.00070.06%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.06041.22541.05951.22450.00090.08%开放申购吴迪
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.08251.08251.08231.08230.00020.02%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.62161.62161.61631.61630.00530.33%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.30301.30301.30121.30120.00180.14%开放申购经惠云
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.05561.07011.05321.06770.00240.23%限大额张博
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.04081.04081.04001.04000.00080.08%暂停申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.49880.49880.49660.49660.00220.44%暂停申购王浩聿
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08781.08780.00060.06%开放申购陈玮
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.35511.39511.35791.3979-0.0028-0.21%开放申购高诗
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.08951.27251.08921.27220.00030.03%暂停申购李一硕
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.30291.35891.29881.35480.00410.32%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.28331.33931.27921.33520.00410.32%开放申购汤志彦
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.48870.48870.48660.48660.00210.43%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.09551.44801.09531.44780.00020.02%开放申购冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.30091.35001.29911.34820.00180.14%开放申购经惠云
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12141.16861.12071.16790.00070.06%限大额易芳菲
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.03201.06401.03151.06350.00050.05%暂停申购杨真,李冠霖
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.24702.34202.24072.33570.00630.28%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05281.26041.05231.25990.00050.05%开放申购汪坤
018704南方誉民稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.03631.03631.03641.0364-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36031.36031.35851.35850.00180.13%开放申购徐猛
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.01971.09571.01951.09550.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.34531.34531.34351.34350.00180.13%开放申购徐猛
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.05801.05801.05801.05800.00000.00%开放申购张凯,杨腾
008859人保安和定开  基金吧  档案------1.08011.0801------暂停申购程同朦
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.16001.16001.15821.15820.00180.16%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------1.04201.1870------暂停申购施同亮,吴慧文
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11061.13891.11041.13870.00020.02%开放申购李更
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.76202.29201.76202.29200.00000.00%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.64860.64860.64590.64590.00270.42%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.47891.53491.47861.53460.00030.02%开放申购张翼飞
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03551.29091.03501.29040.00050.05%暂停申购陈桂都
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.26021.75441.25551.74970.00470.37%开放申购杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.51151.56751.51111.56710.00040.03%开放申购张翼飞
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.18541.29251.18291.29000.00250.21%开放申购黄晓婷,滕越,王闯
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06811.10281.06781.10250.00030.03%暂停申购高翔,洪志
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.07401.07401.07341.07340.00060.06%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.02311.14271.02281.14240.00030.03%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99380.9938------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.03341.03341.02921.02920.00420.41%开放申购施荣盛
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.48712.27151.48042.26120.00670.45%开放申购叶乐天,郭志腾
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.05981.23081.05951.23050.00030.03%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.06261.25361.06221.25320.00040.04%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.64330.64330.64530.6453-0.0020-0.31%开放申购朱碧莹
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.86420.86420.86420.86420.00000.00%暂停申购谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.30271.30271.30391.3039-0.0012-0.09%开放申购李晗
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.55102.55102.55102.55100.00000.00%开放申购金振振
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案0.85920.85920.86100.8610-0.0018-0.21%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------1.01451.1367------暂停申购高翔,古渥
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.25791.47591.25761.47560.00030.02%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.05381.0538------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.61904.98961.60644.95530.01260.78%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.14351.14351.14261.14260.00090.08%暂停申购邓敬东,李怡文
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05611.0561------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.89461.95011.85401.90950.04062.19%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜,彭伟男
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.72060.72060.72110.7211-0.0005-0.07%暂停申购万琼
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.23301.39601.23101.39400.00200.16%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11701.18701.11661.18660.00040.04%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.30011.36311.29951.36250.00060.05%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.17931.17931.17691.17690.00240.20%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.38460.38460.38300.38300.00160.42%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.04581.05581.04531.05530.00050.05%开放申购姜晓丽,胡彧
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.14471.21971.14721.2222-0.0025-0.22%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.21601.21601.22801.2280-0.0120-0.98%开放申购孙晟
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.13871.19251.13851.19230.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.01581.01581.01441.01440.00140.14%暂停申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.36731.87631.36341.87240.00390.29%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.23161.44361.23101.44300.00060.05%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.05571.17231.05511.17170.00060.06%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.54531.76941.54371.76780.00160.10%开放申购蔡艳菲
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.09421.17531.09401.17510.00020.02%限大额陶国峰,叶冬义
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.27661.81151.27191.80680.00470.37%开放申购杨贵宾
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.12031.17681.11861.17510.00170.15%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案0.72270.72270.71780.71780.00490.68%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.08581.20581.08561.20560.00020.02%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.26041.26041.25971.25970.00070.06%暂停申购刘骥
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.95770.95770.95770.95770.00000.00%开放申购孙松
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案1.72931.78431.72401.77900.00530.31%开放申购喻银尤
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.13171.13771.13101.13700.00070.06%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.28081.28081.27881.27880.00200.16%场内交易徐猛
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.03971.03971.03881.03880.00090.09%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.13731.13731.13471.13470.00260.23%开放申购李康,吴闻
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案0.85060.85060.83880.83880.01181.41%开放申购邹唯
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案0.73280.73280.72780.72780.00500.69%开放申购吴坚
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.87410.87410.87120.87120.00290.33%开放申购李彪
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.54912.09110.54772.08970.00140.26%开放申购刘力
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.18671.18671.18651.18650.00020.02%开放申购张翼飞
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.03471.18671.03431.18630.00040.04%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09071.20241.09061.20230.00010.01%开放申购王滨
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.27931.27931.27881.27880.00050.04%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.00311.07431.00311.07430.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.08471.08471.08321.08320.00150.14%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.06553.06553.06343.06340.00210.07%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.22001.24001.21971.23970.00030.02%开放申购涂海强
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.31771.36271.31511.36010.00260.20%开放申购杨康
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.20471.20471.20141.20140.00330.27%开放申购滕越,王景绰
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.10321.20321.10301.20300.00020.02%开放申购杜才超
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.21371.24371.21171.24170.00200.17%开放申购唐笑天
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15591.15591.15561.15560.00030.03%开放申购包剑
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案0.96830.96830.97110.9711-0.0028-0.29%开放申购蒋璆
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.10501.21601.10481.21580.00020.02%限大额曹治国
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.10961.10961.10911.10910.00050.05%开放申购刘嗣兴
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.97310.97310.97110.97110.00200.21%开放申购陈桥宁
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.59271.64591.58161.63480.01110.70%开放申购王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.30621.30621.30581.30580.00040.03%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案2.54002.63502.54202.6370-0.0020-0.08%开放申购陈保国
018703南方誉民稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.04511.04511.04511.04510.00000.00%开放申购吴剑毅
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.40831.40831.40221.40220.00610.44%开放申购柳预才
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.15981.19981.15951.19950.00030.03%限大额黄力
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.80100.8010------开放申购石婧
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.46701.46701.46201.46200.00500.34%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.06931.19251.06901.19220.00030.03%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.11891.13191.11861.13160.00030.03%开放申购张蕙显
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.23801.23801.23311.23310.00490.40%开放申购聂世林,孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.17441.17441.17421.17420.00020.02%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.24971.24971.24721.24720.00250.20%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.46302.51802.35302.40800.11004.67%限大额张韡
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01641.16241.01631.16230.00010.01%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.08161.08161.08621.0862-0.0046-0.42%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.94910.9491------开放申购缪夏美
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案0.84690.84690.84720.8472-0.0003-0.04%开放申购乔亮,张永强
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15131.22381.15111.22360.00020.02%限大额郭敏
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.60870.60870.60630.60630.00240.40%开放申购杨瑨,马磊
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.06901.19601.06871.19570.00030.03%暂停申购袁素
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.02941.1660------暂停申购郎振东
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案0.83960.83960.82790.82790.01171.41%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.37601.37601.38301.3830-0.0070-0.51%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案0.92570.92570.92900.9290-0.0033-0.36%开放申购周楷宁
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案1.72931.72931.72401.72400.00530.31%开放申购喻银尤
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.04291.04291.04041.04040.00250.24%开放申购杜哲,王珂
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.19531.19531.19291.19290.00240.20%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.28291.34291.28241.34240.00050.04%限大额张晶,张旭,邹舟
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.88020.88020.87730.87730.00290.33%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02311.02681.02291.02660.00020.02%暂停申购张佳蕾,王中兴
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.51940.51940.52310.5231-0.0037-0.71%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.04801.30501.04751.30450.00050.05%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01431.17631.01421.17620.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.38761.6620%0.29552.1500%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.45281.9070%0.36142.3970%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.31831.2250%0.31311.2700%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.42591.7100%0.41691.7300%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.31041.1420%0.27721.1460%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.37661.3850%0.34311.3890%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.38431.3590%0.64921.4110%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.33591.1780%0.30261.1650%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.32831.2260%0.33201.5090%张晶,张旭
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.34741.2150%0.43791.1860%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.41281.4560%0.49911.4280%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.22620.9500%0.20820.9600%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.27870.9160%0.37800.9090%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.56741.2330%0.30611.0840%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.27251.1790%0.27091.1680%郑雪莹
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.34451.1510%0.44391.1440%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.34691.2150%0.43751.1870%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.44641.5250%0.40421.5470%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.45751.5660%0.41521.5870%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.44301.5920%0.71271.6480%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.44711.8670%0.37121.9160%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.34881.2780%0.34111.2800%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.38891.4210%0.37971.4230%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.32311.1780%0.31441.1810%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.11910.4480%0.12560.4350%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.34631.3070%0.40501.2960%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.41261.5550%0.47091.5440%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.31991.1760%0.31891.1690%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.31991.1760%0.31891.1690%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.42281.6050%0.42061.6100%魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.31991.1070%0.30841.3020%朱燕琼
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.38681.3490%0.37271.5440%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.35671.3610%0.35471.3670%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.40161.4210%0.36821.4080%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.33611.1780%0.30291.1650%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.44691.8660%0.37091.9160%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.25911.1260%0.19681.1420%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.33721.4150%0.33751.4050%郑雪莹
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.44641.5250%0.40401.5470%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.45751.5660%0.41491.5870%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.34651.3110%0.40491.3000%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.38391.4680%0.37871.5130%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.34531.2120%0.43731.1860%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.39441.4700%0.39781.7540%张晶,张旭
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.41251.5550%0.47091.5440%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.53981.1310%0.27870.9810%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郝杰,黄月镭
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.31321.1520%0.31361.1460%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.37891.3950%0.37931.3890%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.21780.9870%0.16731.0030%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.41421.5490%0.40401.6030%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.41421.5490%0.40401.6030%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.31221.1510%0.31481.1450%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.95660.95660.95610.95610.00050.00%
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.24791.24791.24691.24690.00100.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.92251.28770.92611.2913-0.00360.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.90301.26450.90651.2680-0.00350.00%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.37680.37680.37520.37520.00160.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.99831.51740.99851.5176-0.00020.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.48701.48701.48481.48480.00220.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.44381.44381.44161.44160.00220.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.49880.49880.49660.49660.00220.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.48870.48870.48660.48660.00210.00%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.38460.38460.38300.38300.00160.00%
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